Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBER TECHNOLOGIES INC 8% 01/11/2026 144A | 2,60 % |
ENERGIZER HOLDINGS INC 6.5% 31/12/2027 144A | 1,60 % |
CPUK FINANCE LTD 6.5% 28/08/2026 | 1,50 % |
NH HOTEL GROUP SA 4% 02/07/2026 REGS | 1,40 % |
FORD MOTOR CREDIT CO L 2.748% 14/06/2024 EMTN | 1,40 % |
VIRGIN MONEY UK PLC VAR 25/09/2026 EMTN | 1,40 % |
SIG COMBIBLOC PURCHASE 2.125% 18/06/2025 REGS | 1,40 % |
DAE FUNDING LLC 1.55% 01/08/2024 REGS | 1,30 % |
CROWN CORK & SEAL CO I 7.375% 15/12/2026 | 1,20 % |
SEALED AIR CORP 6.125% 01/02/2028 144A | 1,20 % |
Summe: | 15,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert vornehmlich in Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko). Der Fonds kann auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen (mit geringerem Risiko) und Barmittel halten. Die Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben und haben eine maximale Restlaufzeit von fünfeinhalb Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Zur Steuerung der Risiken und Kosten kann der Fonds bestimmte Anlagetechniken einsetzen. Diese Techniken beinhalten das sog. Hedging (der Einsatz von Derivaten zur Reduzierung des Risikos in Verbindung mit Anlagen in einer anderen Währung). Bis zu 20 % des Fondsvermögens dürfen ohne Absicherung (ohne Hedging) gehalten werden, d. h. der Fonds ist insoweit den Risiken einer Anlage in einer anderen Währung ausgesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,637 USD -0,013 USD · -0,10 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,572 EUR -0,025 EUR · -0,20 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |