Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2024 Ausschüttend | 0,039 SGD |
15.04.2024 Ausschüttend | 0,039 SGD |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,039 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
IRON MOUNT. 20/31 144A Anleihe · WKN A281BC · ISIN US46284VAN10 | 1,33 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KYL4 · ISIN XS2406607098 | 1,22 % |
ENLINK MIDST 22/30 144A Anleihe · WKN A3K8PH · ISIN US29336TAD28 | 1,10 % |
OneMain Finance Corp. DL-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2R17T · ISIN US85172FAQ28 | 1,08 % |
Service Corp. International DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A2802G · ISIN US817565CF96 | 1,07 % |
TALOS PROD. 24/29 144A Anleihe · WKN A3LT2P · ISIN US87485LAD64 | 1,06 % |
FRONT.COMMU. 20/29 144A Anleihe · WKN A285PL · ISIN US35906ABG22 | 1,05 % |
LIBERTY COST 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LC6L · ISIN USG53901AA58 | 1,05 % |
DAVITA 20/30 144A Anleihe · WKN A28X11 · ISIN US23918KAS78 | 1,04 % |
NESCO HLD.II 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNSS · ISIN US64083YAA91 | 1,03 % |
Summe: | 11,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,39 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,76 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,75 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der globalen Rentenmärkte gemäß der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ('KPI-Strategie (Relativ)'). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, die Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Wir können außerdem in Hochzinsanleihen investieren, die ein Rating von lediglich CC, C oder D (Standard & Poor's) aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Es gilt die KPI-Strategie (Relativ) (einschließlich der Ausschlusskriterien) Der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds ist die 'gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (Umsatz)', d. h. der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgasintensität des Teilfonds (in tCO2e pro Million Umsatz). Das Anlageziel des Teilfonds wird durch eine überdurchschnittliche Wertentwicklung von mindestens 20 % der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Umsatz) des Portfolios des Teilfonds im Vergleich zur gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Umsatz) der Benchmark des Teilfonds erreicht. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Futures-Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden, es darf jedoch zu keiner Zeit eine Netto-Long-Position in Aktienindizes haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,002 SGD +0,001 SGD · +0,01 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,473 EUR -0,000 EUR · -0,00 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |