AIRC EUROPE - FONDS - DIS

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  • 97,000 EUR
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  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W2BN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W2BN4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 100,880 ( n.a. ) Eröffnung 97,00 Hoch / Tief (heute) 97,00 / 97,00 Fondsvolumen 6,54 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 97,000 ( n.a. ) Vortag 96,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,83 / 90,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,61% / -2,76%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,00 EUR +0,30 +0,31% 16.02. 08:00:00 97,000 / 100,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu AIRC EUROPE - FONDS - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,61% +6,10% -2,76% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,58% -3,31% -19,19% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,58% -1,11% -1,76% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,26% -9,11% +1,43% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,75 -0,62 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,88% -16,71% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AIRC EUROPE - FONDS - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,74% 6,27% 6,53% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,19% -2,19% -10,28% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,61% +2,35% +2,35% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,61% +1,61% -3,93% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 97,00 97,00 100,83 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,45 91,42 90,46 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,50 94,06 96,62 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AIRC EUROPE - FONDS - DIS

Der Fonds investiert in öffentliche Anleihen mit kurzen Laufzeiten und über den Kauf von Futures-Kontrakten gleichzeitig in eine Auswahl der 19 Supersektoren des STOXX EUROPE 600*). Die Auswahl berücksichtigt die Stärke der Bewegung und die Schwankungsintensität der Supersektoren. Es erfolgt eine regelmäßige Reallokation. Marktbreitefilter messen parallel die Trendgüte des Gesamtmarktes und bestimmen, ob die ausgewählten Sektoren investiert werden oder nicht. Im Falle eines Negativsignal der Marktbreitefilter werden die Aktien-Indexkontrakte verkauft und die Laufzeit der Anleihen des Portfolios mit Hilfe von Futures-Kontrakten auf Bundesanleihen und Bundesobligationen marktabhängig verlängert. Weiterhin werden zusätzlich saisonale Effekte bei Aktienmarktbewegungen genutzt, in dem temporär Futures-Kontrakte auf den STOXX EUROPE 600 erworben werden. Dabei kann das Marktrisiko über das Fondsvermögen hinaus erhöht werden. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten. Mit Hilfe eines quantitativen Marktbreitemodells und anderen statistischen Verfahren werden Trendphasen identifiziert und der Investitionsgrad des Fonds gesteuert. Ziel der Analysen ist es, bei Aktien trendstarke Unternehmen und Branchen sowie bei Anleihen hochrentierliche Anlagemöglichkeiten herauszufiltern. Das Fondsvermögen kann dabei auch vollständig in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investiert sein. Nicht in Aktien oder Aktienmärkte investiertes Kapital wird zur Ertragssteigerung in Geldmarktanlagen oder Anleihen investiert. Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in Bankguthaben investieren. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Fonds erwerben.

Fondsziel zu AIRC EUROPE - FONDS - DIS

Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten. Mit Hilfe eines quantitativen Marktbreitemodells und anderen statistischen Verfahren werden Trendphasen identifiziert und der Investitionsgrad des Fonds gesteuert. Ziel der Analysen ist es, bei Aktien trendstarke Unternehmen und Branchen sowie bei Anleihen hochrentierliche Anlagemöglichkeiten herauszufiltern. Das Fondsvermögen kann dabei auch vollständig in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investiert sein. Nicht in Aktien oder Aktienmärkte investiertes Kapital wird zur Ertragssteigerung in Geldmarktanlagen oder Anleihen investiert. Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in Bankguthaben investieren. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Fonds erwerben.

Fondsprospekte zu AIRC EUROPE - FONDS - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AIRC EUROPE - FONDS - DIS

Auflagedatum 20.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter, Königstein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AIRC EUROPE - FONDS - DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AIRC EUROPE - FONDS - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu AIRC EUROPE - FONDS - DIS

Anteil Wertpapiername
27,56% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
19,85% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
15,97% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
14,37% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
6,29% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
5,96% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
2,32% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu AIRC EUROPE - FONDS - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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