Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NTT FINANCE 0.18% Dec25 | 0,21 % |
ABBVIE INC 2.95% Nov26 | 0,18 % |
SUMITOMO MITS 1.402% Sep26 | 0,18 % |
MICROSOFT COR 3.3% Feb27 | 0,16 % |
VERIZON COMM 4.125% Mar27 | 0,16 % |
MITSUB UFJ FI VAR Jul27 | 0,15 % |
BANK OF AMER VAR Dec28 | 0,15 % |
BRDCOM CRP / 3.875% Jan27 | 0,14 % |
UBS GROUP 3.75% Mar25 | 0,14 % |
AMGEN INC 5.15% Mar28 | 0,13 % |
Summe: | 1,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,35 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,20 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,19 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,20 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 0,20 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,25 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 0,25 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index ist ein Anleihenindex, der auf mehrere Währungen lautende festverzinsliche Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 1 bis 5 (jedoch nicht einschließlich) Jahren umfasst, die Sektor- und zusätzliche ESG-Kriterien für die Zulässigkeit von Wertpapieren anwenden. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften finden Sie im Prospekt und unter: Bloomberg Der Indexwert ist über Bloomberg (I36068US) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 106,440 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |