Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 35,120 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
RELX PLC | 5,66 % |
ASTRAZENECA GBP | 4,82 % |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 4,79 % |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 4,47 % |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3,91 % |
BARCLAYS PLC | 3,10 % |
HALMA PLC | 3,00 % |
CRH PLC UK | 2,89 % |
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 2,86 % |
RENTOKIL INITIAL 05 | 2,80 % |
Summe: | 38,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 3,50 % | 0,04 % | nein | – |
GBP | Thesaurierend | 2,50 % | 0,18 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,18 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,18 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,18 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI UK IMI SRI Filtered PAB Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI United Kingdom IMI Index (der 'Hauptindex') basiert. Dieser umfasst Aktien britischer Emittenten mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.238,040 GBP +4,510 GBP · +0,37 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.442,601 EUR +7,278 EUR · +0,51 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |