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AKS Global - EUR DIS

WKN: A0DQJ7
A0DQJ7

ISIN: LU0203345250
LU0203345250

Emittent: LRI Invest S.A.

WKN: A0DQJ7
A0DQJ7

Emittent: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0203345250
LU0203345250

30.04.2024, 08:00:00 • KVG

201,160 EUR

-0,870 EUR-0,43 %

Geld

201,160 EUR

Brief

213,230 EUR

Fondsvolumen

31,73 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

0,94 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	0,63 %
Laufende Kosten	0,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,07 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.12.2023 Ausschüttend	2,500 EUR
07.03.2023 Ausschüttend	0,830 EUR
07.03.2022 Ausschüttend	0,635 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AKS Global - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds AKS Global - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0203345250 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	6,00 %	0,94 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AKS Global - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AKS Global - EUR DIS

Anlageziel des aktiv verwalteten AKS Global ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Kapitalertrag und Liquidität des Fondsvermögens. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen. Die Anlage kann sowohl über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Indexzertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Der Fonds darf daneben in Höhe von bis zu 49% seines Nettovermögens flüssige Mittel halten. Für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung wird der Euribor 12 Month ACT/360 verwendet.

Stammdaten zu AKS Global - EUR DIS

KVG
LRI Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Huber, Reuss & Kollegen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
European Depositary Bank SA.

Fondsvolumen
31,73 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. November 2004
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	201,160 EUR -0,870 EUR · -0,43 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,870 EUR · -0,43 %	201,160 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	213,230 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,070 EUR 5,66 %

Risiko-Kennzahlen zu AKS Global - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,70 %
3 Monate
4,82 %
1 Jahr
4,75 %
3 Jahre
7,07 %
5 Jahre
7,48 %
10 Jahre
6,96 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,55 %
3 Monate
-1,55 %
1 Jahr
-2,65 %
3 Jahre
-13,07 %
5 Jahre
-13,07 %
10 Jahre
-13,43 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
203,41
3 Monate
203,41
1 Jahr
203,41
3 Jahre
210,07
5 Jahre
210,07
10 Jahre
210,07

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
200,26
3 Monate
196,66
1 Jahr
184,32
3 Jahre
181,99
5 Jahre
168,79
10 Jahre
148,96

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
201,76
3 Monate
200,51
1 Jahr
192,56
3 Jahre
193,99
5 Jahre
189,11
10 Jahre
181,10

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,70 %	4,82 %	4,75 %	7,07 %	7,48 %	6,96 %
Maximaler Verlust	-1,55 %	-1,55 %	-2,65 %	-13,07 %	-13,07 %	-13,43 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	56,67 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	203,41	203,41	203,41	210,07	210,07	210,07
Tiefstkurs (in EUR)	200,26	196,66	184,32	181,99	168,79	148,96
Durchschnittspreis (in EUR)	201,76	200,51	192,56	193,99	189,11	181,10

Performance-Kennzahlen zu AKS Global - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,68 %
3 Monate
+2,40 %
1 Jahr
+9,99 %
3 Jahre
+6,04 %
5 Jahre
+15,84 %
10 Jahre
+38,98 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,16 %
3 Monate
-2,35 %
1 Jahr
-10,98 %
3 Jahre
-21,89 %
5 Jahre
-34,97 %
10 Jahre
-56,99 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,16 %
3 Monate
-0,79 %
1 Jahr
-0,96 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
-0,70 %

Performance im Jahr: 2024
+4,38 %
2023
+6,29 %
2022
-11,26 %
2021
+12,46 %
2020
+2,33 %
2019
+8,94 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,29 %
2 Jahre
+0,48 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
+0,45 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,17 %
2 Jahre
+6,48 %
3 Jahre
+7,48 %
4 Jahre
+18,92 %
5 Jahre
+17,34 %
10 Jahre
+36,83 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,68 %	+2,40 %	+9,99 %	+6,04 %	+15,84 %	+38,98 %
Relativer Return	+1,16 %	-2,35 %	-10,98 %	-21,89 %	-34,97 %	-56,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,16 %	-0,79 %	-0,96 %	-0,68 %	-0,71 %	-0,70 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,38 %	+6,29 %	-11,26 %	+12,46 %	+2,33 %	+8,94 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,29 %	+0,48 %	+0,35 %	+0,61 %	+0,44 %	+0,45 %
Excess Return	+6,17 %	+6,48 %	+7,48 %	+18,92 %	+17,34 %	+36,83 %