AKTIVBASIS - EUR ACC

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  • 58,400 EUR
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  • +0,21%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0JEK3 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0JEK31 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 59,570 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 58,40 Hoch / Tief (heute) 58,40 / 58,40 Fondsvolumen 15,38 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 58,400 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 58,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,41 / 56,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +1,80%
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  • AKTIVBASIS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 58,40 EUR +0,12 +0,21% 23.03. 08:00:00 58,400 / 59,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu AKTIVBASIS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% +0,69% +1,80% +6,99% +17,16% +12,24%
relativer Return +2,20% -1,54% -15,32% -30,75% -40,70% -42,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,20% -0,52% -1,38% -1,02% -0,87% -0,46%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,50% -0,16% +2,58% +5,61% +4,65% +7,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 -0,75 -0,09 +0,10 -0,02 -0,89
Excess Return -0,32% -6,74% -1,17% +1,83% -0,41% -50,65%

Risiko-Kennzahlen zu AKTIVBASIS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,44% 2,97% 3,52% 4,36% 4,07% 4,29%
max. Verlust -0,74% -2,06% -2,90% -8,18% -8,18% -16,20%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,55% +0,90% +2,31% +2,64% +2,69% +3,33%
1-Monats-Tief +0,55% -0,75% -1,92% -2,36% -3,88% -5,13%
Höchstkurs 58,58 58,67 58,67 61,26 61,26 61,26
Tiefstkurs 57,98 57,46 56,89 55,17 49,63 45,38
Durchschnittspreis 58,26 58,16 57,90 57,98 55,80 52,96

Fondsstrategie zu AKTIVBASIS - EUR ACC

Der AktivBasis ist ein eher sicherheitsorientierter auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend defensiv ausgerichtete Zielfonds (z.B. Renten- und Mischfonds) von renommierten deutschen und internationalenInvestmentgesellschaften im Fokus. Berücksichtigt werden vorrangig Fonds, die von unabhängigen Rating-Agenturen eine gute Bewertung erhalten haben (z.B. mind. 4 Sterne bei Standard & Poors oder Morningstar) und eine überdurchschnittliche Vergangenheits- Performance aufweisen. Vorgesehen ist, zusätzlich einen Teil des Fondsvermögens in neue Fonds- und Themenkomplexe bzw. auch in Offene Immobilienfonds zu investieren. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 30 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStoxx 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienquote (z.B. in Folge von Kursbewegungen) sind möglich.

Fondsprospekte zu AKTIVBASIS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AKTIVBASIS - EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,05 EUR (01.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AKTIVBASIS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AKTIVBASIS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AKTIVBASIS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
18,98% DBXT II Eurozone Goverm.Bd.UCITS ETF 1C
18,55% DBXT II Euroz.Govem.Bd.5-7 UCITS ETF 1C
18,12% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
14,21% DBXT II Euroz.Govem.Bd.7-10 UCITS ETF 1C
12,02% DBXT II Eur.Go.Bd.10-15 UCITS ETF (DR)1C
8,78% SKALIS Evolution Flex S
2,27% KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds
2,01% UBS ETF MSCI EMU A
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AKTIVBASIS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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