AKTIVBASIS

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  • 57,650 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JEK3 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0JEK31 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 58,800 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 57,65 Hoch / Tief (heute) 57,65 / 57,65 Fondsvolumen 15,05 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 57,650 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 57,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,74 / 56,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / -2,16%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,65 EUR +0,12 +0,21% 08.12. 08:00:00 57,650 / 58,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AKTIVBASIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% -1,52% -2,16% +7,81% +21,32% +11,51%
relativer Return -7,35% -8,28% -11,38% -28,68% -43,16% -42,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,35% -2,84% -1,00% -0,93% -0,94% -0,46%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,63% +2,58% +5,61% +4,65% +7,85% -4,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,56% -1,12% -0,08% +0,24% +0,91% -11,95%
Excess Return -2,23% -5,27% -0,35% +1,00% +3,75% -51,38%

Risiko-Kennzahlen zu AKTIVBASIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,38% 3,21% 3,99% 4,41% 4,12% 4,30%
max. Verlust -1,18% -2,68% -4,89% -8,18% -8,18% -16,20%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 61,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,14% +0,14% +1,67% +3,63% +3,63% +4,13%
1-Monats-Tief +0,14% -1,13% -2,11% -3,60% -3,60% -4,12%
Höchstkurs 57,65 58,54 59,14 61,26 61,26 61,26
Tiefstkurs 56,97 56,97 56,25 54,04 48,09 45,38
Durchschnittspreis 57,25 57,71 57,78 57,71 55,31 52,81

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AKTIVBASIS

Der Fonds investiert zu mind. 51% in Investmentanteile. Der AktivBasis ist ein eher sicherheitsorientierter auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend defensiv ausgerichtete Zielfonds (z.B. Renten- und Mischfonds) von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im Fokus. Berücksichtigt werden vorrangig Fonds, die von unabhängigen Rating-Agenturen eine gute Bewertung erhalten haben (z.B. mind. 4 Sterne bei Standard & Poors oder Morningstar) und eine überdurchschnittliche Vergangenheits-Performance aufweisen. Vorgesehen ist, zusätzlich einen Teil des Fondsvermögens in neue Fonds- und Themen-komplexe zu investieren. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 30 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStOXX® 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienquote (z.B. in Folge von Kursbewegungen) sind möglich.

Fondsziel zu AKTIVBASIS

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an.

Fondsprospekte zu AKTIVBASIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AKTIVBASIS

Auflagedatum 02.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,62 EUR (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AKTIVBASIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AKTIVBASIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu AKTIVBASIS

Anteil Wertpapiername
19,66% iShares Govt Bd.7-10yr U.E.EUR Acc
18,99% iShares Euro Gov.B.1-3yr UCITS ETF
18,97% DBXT II IB.S.E.UCITS ETF 1C
8,95% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
8,92% SKALIS Evolution Flex S
5,52% LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.N.
4,60% ACATIS Champions Sel.Ac.Akt.Deutschl.ELM
4,57% HannoverscheBasisInvest
4,44% KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds
3,10% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
Stand: 30.09.2016

Ratings zu AKTIVBASIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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