AKTIVBASIS - EUR ACC

Fonds
59,430 EUR +0,04 +0,07% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0JEK3 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0JEK31 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 60,620 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 59,43 Hoch / Tief (heute) 59,43 / 59,43 Fondsvolumen 15,54 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 59,430 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 59,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,44 / 56,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,62% / +3,45%
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AKTIVBASIS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,43 EUR +0,04 +0,07% 27.04. 08:00:00 59,430 / 60,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu AKTIVBASIS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,62% +3,36% +3,45% +7,54% +19,77% +13,48%
relativer Return -0,81% -0,17% -13,18% -30,43% -40,48% -41,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,81% -0,06% -1,17% -1,00% -0,86% -0,45%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,27% -0,16% +2,58% +5,61% +4,65% +7,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 -0,64 -0,05 +0,17 +0,09 -0,87
Excess Return +1,33% -5,79% -0,62% +3,17% +2,20% -49,41%

Risiko-Kennzahlen zu AKTIVBASIS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,92% 3,80% 3,70% 4,38% 4,07% 4,31%
max. Verlust -0,95% -0,95% -2,90% -8,18% -8,18% -16,20%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 65,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,62% +1,62% +2,42% +3,07% +3,07% +3,26%
1-Monats-Tief +1,62% +0,67% -2,23% -2,50% -3,57% -6,12%
Höchstkurs 59,44 59,44 59,44 61,26 61,26 61,26
Tiefstkurs 58,48 57,46 56,89 55,60 49,63 45,38
Durchschnittspreis 58,99 58,41 58,02 58,07 55,95 53,01

Fondsstrategie zu AKTIVBASIS - EUR ACC

Der AktivBasis ist ein eher sicherheitsorientierter auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend defensiv ausgerichtete Zielfonds (z.B. Renten- und Mischfonds) von renommierten deutschen und internationalenInvestmentgesellschaften im Fokus. Berücksichtigt werden vorrangig Fonds, die von unabhängigen Rating-Agenturen eine gute Bewertung erhalten haben (z.B. mind. 4 Sterne bei Standard & Poors oder Morningstar) und eine überdurchschnittliche Vergangenheits- Performance aufweisen. Vorgesehen ist, zusätzlich einen Teil des Fondsvermögens in neue Fonds- und Themenkomplexe bzw. auch in Offene Immobilienfonds zu investieren. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 30 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStoxx 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienquote (z.B. in Folge von Kursbewegungen) sind möglich.

Fondsprospekte zu AKTIVBASIS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AKTIVBASIS - EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,05 EUR (01.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AKTIVBASIS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AKTIVBASIS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu AKTIVBASIS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,10% iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile
18,49% db x-tr.II-EUROZONE GOV.BD(DR) Inhaber-Anteile 1C o.N.
18,18% dbxtr.II-Eu.Go.Bd 5-7 U.E.(DR) Inhaber-Anteile 1C o.N.
13,86% dbxtr.II-Eu.Go.Bd 7-10 UE.(DR) Inhaber-Anteile 1C o.N.
11,62% dbxtr.II-Eu.Go.Bd 10-15 UE(DR) Inhaber-Anteile 1C o.N.
8,94% SKALIS Evolution Flex Inhaber-Anteile S
2,12% UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU Inhaber-Anteile A o.N.
1,01% KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AKTIVBASIS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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