Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

WKN: A1JJTP
A1JJTP

ISIN: IE00B3S5XW04
IE00B3S5XW04

Emittent: State Street Global Advisors

WKN: A1JJTP
A1JJTP

Emittent: State Street Global Advisors

ISIN: IE00B3S5XW04
IE00B3S5XW04

heute, 16:57:27 •

55,878 EUR

+0,279 EUR+0,50 %

Geld

55,549 EUR

(400 Stk.)

Brief

56,190 EUR

(400 Stk.)

Fondsvolumen

1,28 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

BLOOMBERG EURO TREASURY …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.02.2024 Ausschüttend	0,364 EUR
01.08.2023 Ausschüttend	0,263 EUR
01.02.2023 Ausschüttend	0,174 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Flatex
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783	0,92 %
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966	0,88 %
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236	0,80 %
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192	0,78 %
Frankreich EO-OAT 2009(41) Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192	0,78 %
Frankreich EO-OAT 2018(34) Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582	0,73 %
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5	0,72 %
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103	0,71 %
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549	0,69 %
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3	0,69 %
Summe:	7,70 %

Stand: 28.03.2024

Anteilsklassen zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00B3S5XW04 (dieser ETF)	EUR	Ausschüttend	sampling	0,10 %
IE00BMYHQM42	EUR	Thesaurierend	sampling	0,10 %	–

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Ratings zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Staatsanleihenmarktes der Eurozone. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Anleihen, die von Staaten der Eurozone emittiert wurden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Stammdaten zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

KVG
State Street Global Advisors
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland)Limited

Fondsvolumen
1,28 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. Mai 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	55,750 EUR +0,255 EUR · +0,46 % heute, 19:45:26 · 0 Stk.	+0,255 EUR · +0,46 %	55,750 EUR heute, 19:47:56 · 2.691 Stk.	56,000 EUR heute, 19:47:56 · 2.679 Stk.	0,250 EUR 0,45 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	55,752 EUR +0,290 EUR · +0,52 % heute, 19:45:40 · unbekannt	+0,290 EUR · +0,52 %	55,752 EUR heute, 19:45:40 · 161 Stk.	55,992 EUR heute, 19:45:40 · 161 Stk.	0,240 EUR 0,43 %
Frankfurt verzögert	–	55,752 EUR +0,256 EUR · +0,46 % heute, 19:28:05 · 0 Stk.	+0,256 EUR · +0,46 %	55,752 EUR heute, 19:28:05 · 359 Stk.	55,996 EUR heute, 19:28:05 · 358 Stk.	0,244 EUR 0,44 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	55,862 EUR +0,242 EUR · +0,44 % heute, 17:36:24 · 0 Stk.	+0,242 EUR · +0,44 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
6,59 %
3 Monate
5,61 %
1 Jahr
6,07 %
3 Jahre
7,18 %
5 Jahre
6,29 %
10 Jahre
5,11 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,97 %
3 Monate
-2,19 %
1 Jahr
-4,07 %
3 Jahre
-21,82 %
5 Jahre
-22,71 %
10 Jahre
-22,71 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
30,56 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
51,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
56,52
3 Monate
56,92
1 Jahr
57,77
3 Jahre
68,26
5 Jahre
69,10
10 Jahre
69,10

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
55,41
3 Monate
55,41
1 Jahr
52,86
3 Jahre
52,86
5 Jahre
52,86
10 Jahre
52,86

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
56,03
3 Monate
56,09
1 Jahr
55,13
3 Jahre
59,31
5 Jahre
62,36
10 Jahre
61,97

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,59 %	5,61 %	6,07 %	7,18 %	6,29 %	5,11 %
Maximaler Verlust	-1,97 %	-2,19 %	-4,07 %	-21,82 %	-22,71 %	-22,71 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	30,56 %	43,33 %	51,67 %
Höchstkurs (in EUR)	56,52	56,92	57,77	68,26	69,10	69,10
Tiefstkurs (in EUR)	55,41	55,41	52,86	52,86	52,86	52,86
Durchschnittspreis (in EUR)	56,03	56,09	55,13	59,31	62,36	61,97

Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,48 %
3 Monate
-1,26 %
1 Jahr
+2,33 %
3 Jahre
-15,74 %
5 Jahre
-10,46 %
10 Jahre
+4,20 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
+0,98 %
3 Jahre
-7,93 %
5 Jahre
-5,24 %
10 Jahre
-12,57 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
-0,11 %

Performance im Jahr: 2024
-2,51 %
2023
+6,99 %
2022
-18,61 %
2021
-3,58 %
2020
+4,77 %
2019
+6,66 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,26 %
2 Jahre
-0,43 %
3 Jahre
-0,70 %
4 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
+0,04 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,57 %
2 Jahre
-6,79 %
3 Jahre
-14,30 %
4 Jahre
-12,23 %
5 Jahre
-8,96 %
10 Jahre
+2,05 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,48 %	-1,26 %	+2,33 %	-15,74 %	-10,46 %	+4,20 %
Relativer Return	-0,22 %	-0,22 %	+0,98 %	-7,93 %	-5,24 %	-12,57 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,22 %	-0,07 %	+0,08 %	-0,23 %	-0,09 %	-0,11 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,51 %	+6,99 %	-18,61 %	-3,58 %	+4,77 %	+6,66 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,26 %	-0,43 %	-0,70 %	-0,50 %	-0,30 %	+0,04 %
Excess Return	-1,57 %	-6,79 %	-14,30 %	-12,23 %	-8,96 %	+2,05 %

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Anteilsklassen zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Anlagethemen

Ratings zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Stammdaten zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

ETF-Prospekte zu SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.