Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,00 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.07.2023 Ausschüttend | 1,320 EUR |
18.07.2022 Ausschüttend | 0,530 EUR |
16.07.2021 Ausschüttend | 0,480 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding NV (Informationstechnologie) | 5,40 % |
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,50 % |
SAP SE (Informationstechnologie) | 3,20 % |
TotalEnergies SE (Energie) | 2,40 % |
Siemens AG (Industrien) | 2,30 % |
Schneider Electric SE (Industrien) | 2,10 % |
Allianz SE (Finanzsektor) | 1,80 % |
L'Oreal SA (Hauptverbrauchsgüter) | 1,70 % |
Sanofi (Gesundheitswesen) | 1,70 % |
Hermes International (Dauerhafte Konsumgüter) | 1,50 % |
Summe: | 25,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Aktien und in Euro-Anleihen. Im Aktienteil werden die Titel nach einer aktiv gemanagten quantitativen Aktienstrategie ausgewählt. Der Rententeil umfasst Unternehmensanleihen (Industrie und Finanzanleihen), Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie andere Anleihen. Der Anteil der Aktien, Partizipationsscheine sowie der Genussscheine mit Aktiencharakter darf 75 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände dürfen 25 % des Sondervermögens nicht übersteigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 82,006 EUR +0,087 EUR · +0,11 % gestern, 08:45:32 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 82,260 EUR +0,110 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 82,696 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:09 · 0 Stk. |
Quotrix Echtzeit | 82,435 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 07:57:05 · 0 Stk. |