ALBERGO MULTI ASSET - P EUR DIS

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  • 115,590 EUR
  • -0,85
  • -0,73%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q3RG Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0368106703 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 121,370 ( n.a. ) Eröffnung 115,59 Hoch / Tief (heute) 115,59 / 115,59 Fondsvolumen 20,72 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 115,590 ( n.a. ) Vortag 116,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,42 / 107,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / +7,14%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,59 EUR -0,85 -0,73% 24.03. 08:00:00 115,590 / 121,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu ALBERGO MULTI ASSET - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,71% +2,42% +7,14% +17,27% +14,18% n.a.
relativer Return +1,04% +0,39% -11,17% -24,01% -41,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,04% +0,13% -0,98% -0,76% -0,90% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,34% -0,81% +10,15% +4,64% -1,47% +4,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 -0,19 +0,45 +0,12 -0,11 n.a.
Excess Return +5,02% -2,47% +9,11% +3,23% -3,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALBERGO MULTI ASSET - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 3,63% 5,30% 6,24% 5,43% n.a.
max. Verlust -0,71% -0,71% -2,32% -9,29% -9,29% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,71% +2,39% +2,39% +3,08% +3,08% n.a.
1-Monats-Tief -0,71% -0,71% -1,21% -5,83% -5,83% n.a.
Höchstkurs 116,95 116,95 116,95 116,95 116,95 n.a.
Tiefstkurs 115,59 113,38 107,96 98,10 97,45 n.a.
Durchschnittspreis 116,41 114,83 111,51 109,23 106,11 n.a.

Fondsstrategie zu ALBERGO MULTI ASSET - P EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds, ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermoegensanlagen. Der Teilfonds kann max. 50 seines Nettoteilfondsvermoegens in Alternative Investments anlegen, wobei exemplarisch ein Akzent auf Zielfonds liegt, die eine 'Long-Short-Equity-Strategie' verfolgen.

Fondsprospekte zu ALBERGO MULTI ASSET - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALBERGO MULTI ASSET - P EUR DIS

Auflagedatum 10.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (24.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALBERGO MULTI ASSET - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALBERGO MULTI ASSET - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ALBERGO MULTI ASSET - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,29% BlackRock Str.Fds-Eu.Op.Ex.St. Act. Nom. A2 EUR o.
4,74% Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur T o
4,17% Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Inhaber-Anteile o.N
3,91% JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd Act.Nom.A (perf)(acc
3,61% iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktie
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ALBERGO MULTI ASSET - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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