ALBERGO - MULTI ASSET P

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  • 110,950 EUR
  • -0,03
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q3RG Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0368106703 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 116,500 ( n.a. ) Eröffnung 110,95 Hoch / Tief (heute) 110,95 / 110,95 Fondsvolumen 22,96 Mio. EUR (Stand: 25.11.2016)
Geld 110,950 ( n.a. ) Vortag 110,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,84 / 105,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / -3,68%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,95 EUR -0,03 -0,03% 02.12. 08:00:00 110,950 / 116,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALBERGO - MULTI ASSET P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% -0,27% -3,66% +11,42% +14,44% n.a.
relativer Return -4,13% -6,43% -7,22% -23,49% -48,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,13% -2,19% -0,62% -0,74% -1,11% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,98% +10,15% +4,64% -1,47% +4,14% -10,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,52% +0,61% +0,51% -0,20% -0,57% n.a.
Excess Return -3,72% +4,05% +3,26% -1,17% -3,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALBERGO - MULTI ASSET P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,40% 5,46% 7,13% 6,34% 5,55% n.a.
max. Verlust -1,64% -2,32% -8,98% -9,29% -9,29% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +0,31% +1,14% +3,08% +3,08% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -5,83% -5,83% -5,83% n.a.
Höchstkurs 111,51 112,29 116,31 116,71 116,71 n.a.
Tiefstkurs 109,68 109,68 105,87 98,10 97,45 n.a.
Durchschnittspreis 110,63 111,04 110,55 107,69 105,22 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALBERGO - MULTI ASSET P

Das Teilfondsvermögen kann nach dem Grundsatz der Risikostreuung und unter Beachtung der Anlagegrenzen in folgenden Vermögenswerten (Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002) angelegt werden: - Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate - fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenindex-Zertifikate, Renten- Zertifikate - Genuß- und Partizipationsscheine von Unternehmen - Optionsscheine auf Wertpapiere - Devisen oder Devisenkontrakte Der Teilfonds kann ferner max. 50% seines Nettoteilfondsvermögens in Alternative Investments anlegen, wobei exemplarisch ein Akzent auf Zielfonds liegt, die eine ?Long-Short-Equity-Strategie? verfolgen. Das vorgenannte Auswahlkriterium ist nicht abschließend zu verstehen. Die Herkunft der Zielfonds (ausländisch oder inländisch), die für den Teilfonds erworben werden können, ist nicht beschränkt. Das Teilfondsvermögen kann dabei nach dem Grundsatz der Risikostreuung und unter Beachtung der Anlagegrenzen in folgenden Vermögenswerten angelegt werden: - alternative Investments (Hedgefonds, und Hedgefondszertifikate, Edelmetalle und Rohstoffe (Zertifikate oder Fonds), - Immobilien (Zertifikate, Aktien oder Fonds). Darüber hinaus kann das Teilfondsvermögens bis zu 50% in regulierte offene Immobilienfonds investiert werden, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen. Daneben kann der Teilfonds in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investieren. Ferner ist der Erwerb oder die Veräußerung von Optionen, Futures und der Abschluß sonstiger Termingeschäfte sowohl zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge auf den Kapitalmärkten als auch zur Renditeoptimierung gestattet. Der Teilfonds richtet sich an sehr wertpapiererfahrene und risikofreudig orientierte, die langfristig an der Wertentwicklung eines weltweit diversifizierten Anlageportfolios unterschiedlicher Anlageklassen teilhaben möchten. Er eignet sich für Anleger, die an hohen Wertsteigerungen interessiert sind und dabei auch entsprechende Wertschwankungen akzeptieren. Mit dem Einsatz von Derivaten können 11 aufgrund der Hebelwirkung erhöhte Risiken verbunden sein.

Fondsziel zu ALBERGO - MULTI ASSET P

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen.

Fondsprospekte zu ALBERGO - MULTI ASSET P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALBERGO - MULTI ASSET P

Auflagedatum 10.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,44 EUR (18.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALBERGO - MULTI ASSET P

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALBERGO - MULTI ASSET P

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu ALBERGO - MULTI ASSET P

Anteil Wertpapiername
6,24% BlackRock Str.Fds-Eu.Op.Ex.St. Act.
4,46% Squad Capital - Squad Value Actions
4,06% Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Inhab
4,03% JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd Act.No
3,95% iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhab
Stand: 30.06.2016

Ratings zu ALBERGO - MULTI ASSET P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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