ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2...

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  • 1.053,170 EUR
  • -0,36
  • -0,03%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XCBV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1019966206 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 977,570 ( n.a. ) Eröffnung 1.053,17 Hoch / Tief (heute) 1.053,17 / 1.053,17 Fondsvolumen 540,13 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 1.053,170 ( n.a. ) Vortag 1.053,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.057,11 / 963,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +6,63%
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - IT - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.053,17 EUR -0,36 -0,03% 02.12. 08:00:00 1.053,170 / 977,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - IT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% +0,58% +6,63% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,26% +1,40% +3,93% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,26% +0,46% +0,32% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,70% +0,94% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,88% +0,49% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,59% +1,24% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - IT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,96% 1,43% 1,70% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,62% -0,62% -2,40% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,29% +0,55% +1,62% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,29% -0,29% -0,99% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.057,11 1.057,11 1.057,11 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.050,53 1.047,08 963,93 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.053,91 1.052,98 1.019,21 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - IT - EUR ACC

Wir investieren direkt oder über Derivate mindestens 80% des Fondsvermögens bzw. mittels anderer Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere und rentenähnlichen Produkte von Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenland oder von Staaten aus Schwellenländern. Wir können - bis zum vollständigen Aufbau der finalen Portfoliostruktur des Teil-Fonds durch den Portfoliomanager -bis zu 40% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere und rentenähnliche Produkte aus Schwellenländern investieren, die zum Erwerbszweitpunkt über kein Investment-Grade Rating einer anerkannten Rating-Agentur verfügen.

Fondsziel zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - IT - EUR ACC

Der Teil-Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die globalen Rentenmärkte in Schwellenländern für Unternehmens- und Staatsanleihen im Rahmen der Anlagegrundsätze unter Berücksichtigung der Eigenschaften eines Laufzeitfonds zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - IT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - IT - EUR ACC

Auflagedatum 08.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greg Saichin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - IT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - IT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - IT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,05% VEDLN REGS FIX 6.000% 31.01.2019
1,55% PETROBRAS GLOBAL FINANCE FIX 8.375% 10.12.2018
1,50% ISCTR REGS FIX 3.750% 10.10.2018
1,46% SBERRU REGS CONV FIX TO FLOAT 5.500% 26.02.2024
1,42% ISRELE REGS FIX 5.625% 21.06.2018
1,38% YPFDAR REGS FIX 8.875% 19.12.2018
1,36% PETROLEOS MEXICANOS FIX 3.500% 18.07.2018
1,29% KZOKZ REGS FIX 9.125% 02.07.2018
1,27% QNB FINANCE LTD FIX 2.750% 31.10.2018
1,25% VALE OVERSEAS LIMITED FIX 5.625% 15.09.2019
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - IT - EUR ACC

Rating Stand
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