Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,71 % |
Laufende Kosten | 0,99 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2024 Ausschüttend | 3,710 EUR |
15.05.2023 Ausschüttend | 2,540 EUR |
16.05.2022 Ausschüttend | 2,560 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz Securicash SRI - IC EUR ACC Fonds · WKN A0NBM3 · ISIN FR0010017731 | 2,42 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LE5J · ISIN XS2592804434 | 1,08 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) Anleihe · WKN A19X5W · ISIN XS1795406658 | 1,06 % |
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674 | 1,03 % |
Telenet Fin.Luxemb.Notes Sarl EO-Notes 2017(17/28) Reg.S Anleihe · WKN A19TCT · ISIN BE6300371273 | 0,94 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A280F4 · ISIN XS2198213956 | 0,94 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) Anleihe · WKN A19DL9 · ISIN XS1568888777 | 0,92 % |
LEASEPLAN 19/UND. FLR | 0,92 % |
Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A28TG4 · ISIN XS2116386132 | 0,88 % |
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LLAK · ISIN XS2637954582 | 0,87 % |
Summe: | 11,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,99 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 150.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 150.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 150.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,99 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Sur-performer l'indice Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index. Nous investissons principalement dans des instruments qui permettront de gérer le risque de crédit notamment des titres obligataires (à taux fixe ou variable, indexés ou non, convertibles ou non, datés ou perpétuels) et des dérivés de crédit (CDS, indices CDS). Il pourra être investi en titres de créances et instruments du marché monétaire jusqu'à 100%. La notation des titres en portefeuille est au minimum C dont 100% maximum à BBB-(notations standard&poors ou équivalentes). La fourchette de sensibilité est comprise entre 1 et 9, Nous pouvons détenir jusqu'à 20% maximum de titres non notés par une agence de notation mais bénéficiant d'une notation interne à la société de gestion au minimum équivalent au rating C des agences de notations. La répartition des investissements entre les différents instruments pourra évoluer en fonction des anticipations du gérant. Notre engagement issu des dérivés, des dérivés intégrés et des opérations d'acquisition et de cessions temporaires de titres est limité à 100% de l'actif. L'indicateur de référence de l'OPCVM est: ICE BOFAML BB-B Euro High Yield Constrained (in EUR). Nous suivons une approche de gestion active, ainsi la composition de l'OPCVM peut s'écarter de manière importante de la répartition de l'indicateur.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 113,780 EUR -0,060 EUR · -0,05 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |