ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A EU...

Fonds
41,640 EUR +0,08 +0,19% 29.05.2017, 15:30:10
WKN: 847518 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008475187 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 41,930 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 41,54 Hoch / Tief (heute) 41,65 / 41,54 Fondsvolumen 201,18 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 41,650 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 41,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,58 / 41,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / -0,11%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 41,65 EUR +0,02 +0,05% 29.05. 13:08:59 41,680 / 41,980
KAG (EUR) 41,75 EUR +0,01 +0,02% 26.05. 08:00:00 41,750 / 42,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +0,08% -0,14% +2,10% +7,61% +26,46%
relativer Return +0,46% +0,13% +1,41% -9,49% -13,88% -22,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,46% +0,04% +0,12% -0,28% -0,25% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,11% +0,24% +0,56% +2,93% +0,82% +6,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,03 -3,48 -2,57 -2,19 -1,93 -1,80
Excess Return -2,26% -4,55% -6,06% -7,90% -9,96% -36,43%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,33% 0,51% 0,56% 0,76% 0,94% 1,46%
max. Verlust -0,05% -0,22% -0,77% -0,96% -1,92% -2,82%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 58,33% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +0,40% +0,48% +1,19% +2,08%
1-Monats-Tief +0,10% -0,09% -0,52% -0,52% -1,51% -1,51%
Höchstkurs 41,76 42,50 42,71 44,37 44,37 44,37
Tiefstkurs 41,70 41,65 41,65 41,65 41,65 39,09
Durchschnittspreis 41,73 41,79 42,38 43,11 43,24 42,19

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend im kurz- bis mittelfristigen Segment des Euro-Anleihenmarkts. Längere Laufzeiten können unter Wahrung der Portfoliocharakteristik beigemischt werden. Die durchschnittliche Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen einem und vier Jahren liegen. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A EUR DIS

Auflagedatum 16.05.1986
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,76 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dahlhoff, Lars
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,40%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,15% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.08.2019
6,78% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.600% 30.07.2019
4,81% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
4,05% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.050% 01.12.2019
3,51% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.05.2019
3,49% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.300% 15.10.2018
2,74% DEXIA CREDIT LOCAL XS1045697494
2,69% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.11.2019
2,65% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.12.2018
2,60% DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 5.125% 31.08.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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