ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A -...

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  • 42,431 EUR
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  • 08.12.2016, 22:25:12
WKN: 847518 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008475187 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 42,578 ( 238 Stk. ) Kaufen Eröffnung 42,43 Hoch / Tief (heute) 42,43 / 42,43 Fondsvolumen 230,14 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 42,283 ( 239 Stk. ) Verkaufen Vortag 42,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,45 / 42,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / -0,16%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 42,26 EUR +0,02 +0,05% 08.12. 11:05:45 42,280 / 42,580
KAG (EUR) 42,41 EUR 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 42,410 / 43,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% -0,70% -0,09% +3,38% +11,30% +26,64%
relativer Return +0,55% +4,42% +0,42% -12,89% -16,50% -20,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,55% +1,45% +0,04% -0,38% -0,30% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,09% +0,56% +2,93% +0,82% +6,25% +2,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,27% -5,74% -5,96% -7,40% -6,29% -24,80%
Excess Return -0,16% -4,10% -4,78% -6,71% -6,27% -36,25%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,85% 0,64% 0,59% 0,80% 1,00% 1,46%
max. Verlust -0,38% -0,77% -0,77% -0,96% -1,92% -2,82%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 68,33% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,28% -0,19% +0,12% +0,69% +1,20% +1,53%
1-Monats-Tief -0,28% -0,28% -0,28% -0,39% -0,80% -1,43%
Höchstkurs 42,54 42,71 43,43 44,37 44,37 44,37
Tiefstkurs 42,38 42,38 42,38 42,38 41,97 39,09
Durchschnittspreis 42,43 42,55 42,77 43,32 43,26 42,13

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend im kurz- bis mittelfristigen Segment des Euro-Anleihenmarkts. Längere Laufzeiten können unter Wahrung der Portfoliocharakteristik beigemischt werden. Die durchschnittliche Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen einem und vier Jahren liegen. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen.

Fondsziel zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte für kurzfristige Laufzeiten zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A - EUR DIS

Auflagedatum 16.05.1986
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lars Dahlhoff
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,40%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,86% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.600% 30.07.2019
6,14% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.08.2019
5,98% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.11.2017
5,43% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
4,25% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.05.2017
4,25% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.06.2017
3,82% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
2,64% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.100% 30.07.2018
2,51% EFSF EMTN FIX 1.250% 31.07.2018
2,49% JPM EMTN COV FIX 4.000% 27.09.2016
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - A - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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