ALLIANZ FINANZPLAN 2015 - C EUR DIS

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  • 98,340 EUR
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0KD78 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261741127 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 98,340 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 98,34 Hoch / Tief (heute) 98,34 / 98,34 Fondsvolumen 9,50 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 98,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 98,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,38 / 98,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / -1,01%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,34 EUR 0,00 0,00% 17.02. 08:00:00 98,340 / 98,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2015 - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -0,24% -1,01% +3,63% +12,54% +2,07%
relativer Return -3,78% -8,07% -22,59% -32,92% -44,15% -47,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,78% -2,77% -2,11% -1,10% -0,97% -0,53%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,17% -1,11% +1,44% +4,63% +1,39% +10,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -16,53 -4,28 -1,60 -0,92 -0,59 -0,76
Excess Return -3,13% -6,07% -4,53% -4,74% -5,03% -60,82%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2015 - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,16% 0,19% 0,91% 1,54% 6,27%
max. Verlust -0,11% -0,25% -1,06% -2,64% -3,30% -35,64%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 41,67% 51,67% 52,50%
1-Monats-Hoch -0,10% -0,04% +0,02% +1,12% +1,71% +6,96%
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,15% -0,63% -1,72% -14,63%
Höchstkurs 98,44 98,58 99,93 101,85 101,85 105,29
Tiefstkurs 98,33 98,33 98,33 96,01 89,46 67,14
Durchschnittspreis 98,36 98,47 99,11 99,18 96,81 92,67

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2015 - C EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2015 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2016 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsziel zu ALLIANZ FINANZPLAN 2015 - C EUR DIS

Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2016 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2015 - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2015 - C EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,55 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2015 - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,10%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2015 - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2015 - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,38% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 15.09.2017
9,85% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017
8,30% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 29.03.2017
8,30% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 07.04.2017
7,26% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.08.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2015 - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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