ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

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  • 114,040 EUR
  • -0,17
  • -0,15%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0H0SB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239364531 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 116,320 ( n.a. ) Eröffnung 114,04 Hoch / Tief (heute) 114,04 / 114,04 Fondsvolumen 25,21 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 114,040 ( n.a. ) Vortag 114,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,22 / 110,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / +2,93%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,04 EUR -0,17 -0,15% 22.03. 08:00:00 114,040 / 116,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% +0,23% +3,02% +15,72% +27,33% +13,64%
relativer Return +0,55% -2,79% -15,29% -25,62% -35,73% -43,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,55% -0,94% -1,37% -0,82% -0,73% -0,47%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,41% +2,21% +5,18% +8,69% +3,77% +11,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 -0,63 +0,62 +0,57 +0,46 -0,40
Excess Return +0,90% -4,91% +7,56% +9,15% +9,76% -49,25%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,36% 2,07% 2,79% 3,75% 3,57% 9,35%
max. Verlust -1,09% -1,09% -2,43% -6,54% -6,54% -45,51%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,31% +0,89% +2,08% +2,95% +3,10% +8,67%
1-Monats-Tief -0,31% -0,31% -1,64% -2,40% -4,28% -17,18%
Höchstkurs 115,22 115,22 115,22 116,75 116,75 116,75
Tiefstkurs 113,96 113,10 110,99 99,86 89,69 61,27
Durchschnittspreis 114,55 114,10 113,14 110,15 104,30 96,48

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2020 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2021 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,62 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater de Maria Campos, Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,67% BTPS CPI I/L FIX 2.100% 15.09.2021
13,13% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
12,74% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 31.01.2020
8,39% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.11.2025
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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