ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A - EUR DIS

Fonds
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  • 114,150 EUR
  • +0,10
  • +0,09%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0H0SB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239364531 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 116,430 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,15 Hoch / Tief (heute) 114,15 / 114,15 Fondsvolumen 24,96 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 114,150 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,58 / 108,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / +4,50%
Benchmark
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KAG (EUR) 114,15 EUR +0,10 +0,09% 16.01. 08:00:00 114,150 / 116,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,81% +0,75% +4,03% +16,40% +33,16% +12,91%
relativer Return -0,27% -8,74% -14,33% -22,75% -34,14% -40,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,27% -3,00% -1,28% -0,71% -0,69% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,27% +2,21% +5,18% +8,69% +3,77% +11,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,24% +0,61% +2,18% +2,56% +4,31% -5,30%
Excess Return +3,98% +2,46% +8,24% +9,30% +15,59% -49,98%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,08% 2,91% 3,20% 3,78% 3,61% 9,43%
max. Verlust -0,26% -1,90% -2,43% -6,54% -6,54% -45,51%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,81% +1,14% +1,97% +3,81% +3,81% +10,06%
1-Monats-Tief +0,81% -0,88% -1,44% -3,18% -3,18% -21,16%
Höchstkurs 114,07 114,07 114,58 116,75 116,75 116,75
Tiefstkurs 113,13 111,80 108,64 98,70 88,41 61,27
Durchschnittspreis 113,83 113,05 112,37 109,22 103,41 96,36

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A - EUR DIS

Nach dem Investmentkonzept soll das Fondsvermögen zunächst zu einem Großteil in Vermögenswerte investiert werden, die generell chancenreicher, aber auch generell schwankungsintensiv1) sein können [aktienmarktbezogene Produkte [inklusive immobilienaktienmarktbezogene Produkte (insbesondere REITs)], warentermin-/ edelmetall-/rohstoff- und hedgefondsindexbezogene Produkte, auf Indices von im Bereich Private Equity tätigen Unternehmen bezogene Produkte sowie Emerging Markets Werte im Sinne des Buchstabens g) der Anlagegrundsätze]. Mit zunehmender Nähe zum Zieldatum zielt das Investmentkonzept des Fonds dann darauf ab, den Anteil der generell wertstabileren, dafür aber geringere Ertragschancen aufweisenden2) Vermögenswerte [renten- und geldmarktbezogene Produkte (ohne Emerging Markets Werte im Sinne des Buchstabens g) der Anlagegrundsätze), Immobilienfonds] sukzessive zu erhöhen. Hierbei muss aber zu keinem Zeitpunkt ? nicht einmal bei Erreichen des Zieldatums ? zwingend das gesamte Portfolio vollständig in generell wertstabilere3) Vermögenswerte angelegt sein. Nach Erreichen des Zieldatums ist es Ziel der Anlagepolitik des Fonds, vergleichsweise stabile Erträge zu erwirtschaften, wobei Wertstabilität überwiegend im Vordergrund steht. In geringem Maße können hierbei nach dem Investmentkonzept allerdings auch Anlagen in Vermögenswerten getätigt werden, die auch generell schwankungsintensiv4) sein können. Die dann geltende Bandbreite der beiden Anlagegruppen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Die anteilige Gewichtung der genannten beiden Anlagegruppen kann während der gesamten Laufzeit des Fonds insbesondere mit Blick auf das Erreichen des Anlageziels und sich ergebende Marktentwicklungen innerhalb der jeweils geltenden Bandbreiten schwanken.

Fondsziel zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A - EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2020 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2021 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,62 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
13,71% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
12,97% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
8,97% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2025
8,61% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
8,51% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
8,18% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12.05.2017
4,10% France Treasury Bill BTF 0% 29.03.2017
4,09% Spain Letras del Tesoro 0% 07.04.2017
3,89% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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