ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

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  • 114,790 EUR
  • +0,23
  • +0,20%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0H0SB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239364531 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 117,090 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,79 Hoch / Tief (heute) 114,79 / 114,79 Fondsvolumen 25,14 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 114,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,79 / 109,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / +5,09%
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KAG (EUR) 114,79 EUR +0,23 +0,20% 22.02. 08:00:00 114,790 / 117,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% +2,23% +4,90% +15,75% +28,93% +9,74%
relativer Return -3,52% -5,13% -16,41% -24,99% -36,09% -43,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,52% -1,74% -1,48% -0,80% -0,74% -0,47%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,72% +2,21% +5,18% +8,69% +3,77% +11,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 -0,18 +0,62 +0,64 +0,53 -0,43
Excess Return +2,78% -1,45% +7,59% +10,38% +11,36% -53,15%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,02% 2,14% 2,80% 3,75% 3,59% 9,42%
max. Verlust -0,57% -0,92% -2,43% -6,54% -6,54% -45,51%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,89% +1,69% +2,08% +2,95% +3,10% +8,67%
1-Monats-Tief +0,89% -0,19% -1,64% -2,40% -4,28% -17,18%
Höchstkurs 114,58 114,58 114,58 116,75 116,75 116,75
Tiefstkurs 113,10 112,06 109,80 99,75 89,69 61,27
Durchschnittspreis 113,84 113,48 112,82 109,77 103,93 96,41

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2020 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2021 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,62 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,67% BTPS CPI I/L FIX 2.100% 15.09.2021
13,13% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
12,74% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 31.01.2020
8,39% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.11.2025
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2020 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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