ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

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  • 126,870 EUR
  • +0,62
  • +0,49%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0H0SP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239367716 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 131,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 126,87 Hoch / Tief (heute) 126,87 / 126,87 Fondsvolumen 56,90 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 126,870 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 126,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,87 / 111,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,93% / +13,49%
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KAG (EUR) 126,87 EUR +0,62 +0,49% 22.02. 08:00:00 126,870 / 131,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,93% +5,95% +13,49% +20,34% +37,85% +19,85%
relativer Return -2,62% -2,44% -10,68% -22,47% -32,68% -38,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,62% -0,82% -0,94% -0,70% -0,66% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,19% +2,45% +6,20% +8,09% +8,31% +12,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 +0,03 +0,48 +0,56 +0,48 -0,28
Excess Return +11,37% +0,64% +12,18% +18,57% +20,28% -43,04%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,81% 4,87% 6,70% 7,76% 6,88% 11,37%
max. Verlust -1,21% -1,41% -3,87% -14,51% -14,51% -47,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +3,28% +3,28% +3,46% +4,00% +5,47% +7,97%
1-Monats-Tief +3,28% -0,18% -1,40% -5,04% -6,21% -15,95%
Höchstkurs 126,87 126,87 126,87 128,99 128,99 128,99
Tiefstkurs 122,48 119,31 112,85 106,03 89,71 59,07
Durchschnittspreis 124,18 123,03 119,55 117,86 110,58 100,10

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2030 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2031 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,14 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,90% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
9,61% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017
9,45% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.750% 25.04.2017
9,12% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 15.09.2017
9,09% BILHETES DO TESOURO ZERO 20.01.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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