ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Fonds
127,140 EUR -0,06 -0,05% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0H0SP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239367716 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 132,230 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 127,14 Hoch / Tief (heute) 127,14 / 127,14 Fondsvolumen 58,31 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 127,140 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 127,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,61 / 115,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +10,19%
Benchmark
ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS
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KAG (EUR) 127,14 EUR -0,06 -0,05% 23.05. 08:00:00 127,140 / 132,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +0,28% +9,90% +17,42% +43,37% +17,38%
relativer Return +2,02% +2,23% -7,58% -19,75% -29,78% -36,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,02% +0,74% -0,65% -0,61% -0,59% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,41% +2,45% +6,20% +8,09% +8,31% +12,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 -0,15 +0,37 +0,38 +0,61 -0,30
Excess Return +7,78% -2,54% +9,26% +12,23% +25,80% -45,51%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,51% 4,56% 6,23% 7,78% 6,81% 11,29%
max. Verlust -1,37% -1,76% -3,87% -14,51% -14,51% -47,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,60% +0,61% +3,22% +4,65% +4,65% +8,75%
1-Monats-Tief +0,60% -0,99% -0,99% -5,54% -5,65% -19,42%
Höchstkurs 128,61 128,61 128,61 128,99 128,99 128,99
Tiefstkurs 126,30 125,35 116,29 107,70 89,71 59,07
Durchschnittspreis 127,52 126,78 122,11 119,39 112,20 100,58

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2030 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2031 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,14 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater de Maria Campos, Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,39% ISHARES JPM USD EM BND USD D IE00B2NPKV68
9,05% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017
8,59% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 12.01.2018
8,59% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 13.09.2017
8,58% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 15.09.2017
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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