ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A - EUR DIS

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  • 123,260 EUR
  • -0,06
  • -0,05%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0H0SP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239367716 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 128,190 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,26 Hoch / Tief (heute) 123,26 / 123,26 Fondsvolumen 55,17 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 123,260 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,23 / 108,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / +10,72%
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  • ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A - EUR DIS
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KAG (EUR) 123,26 EUR -0,06 -0,05% 20.01. 08:00:00 123,260 / 128,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% +2,66% +10,72% +16,51% +38,38% +19,16%
relativer Return +0,87% -4,78% -11,81% -21,17% -30,62% -37,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,87% -1,62% -1,04% -0,66% -0,61% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,25% +2,45% +6,20% +8,09% +8,31% +12,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 +0,12 +0,33 +0,45 +0,50 -0,28
Excess Return +10,67% +2,19% +8,35% +14,63% +20,81% -43,73%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,17% 6,23% 7,40% 7,79% 6,86% 11,37%
max. Verlust -0,81% -3,29% -5,31% -14,51% -14,51% -47,83%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,41% +3,89% +3,89% +4,66% +4,99% +10,28%
1-Monats-Tief -0,41% -0,59% -1,21% -6,07% -6,07% -19,77%
Höchstkurs 124,23 124,23 124,23 128,99 128,99 128,99
Tiefstkurs 122,95 116,78 109,18 104,80 89,71 59,07
Durchschnittspreis 123,69 121,23 118,49 117,30 109,99 99,95

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A - EUR DIS

Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2031 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsziel zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A - EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2030 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2031 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,14 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,57% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
9,99% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
9,92% France Government Bond OAT 5% 25.10.2016
9,84% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2017
9,48% Spain Letras del Tesoro 0% 15.09.2017
9,45% Portugal Treasury Bill 0% 20.01.2017
6,90% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
6,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
6,00% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
4,68% BNPP E.FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eur.U.E.QD
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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