ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C - EUR DIS

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  • 135,850 EUR
  • -0,62
  • -0,45%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JZC0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0791152589 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 135,850 ( n.a. ) Eröffnung 135,85 Hoch / Tief (heute) 135,85 / 135,85 Fondsvolumen 5,47 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 135,850 ( n.a. ) Vortag 136,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,60 / 116,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / +12,04%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 135,85 EUR -0,62 -0,45% 17.01. 08:00:00 135,850 / 135,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,37% +4,94% +10,71% +20,82% n.a. n.a.
relativer Return +0,89% +6,08% +6,36% -5,88% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,89% +1,99% +0,52% -0,17% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,79% +3,40% +8,00% +8,29% +9,21% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +0,31 +0,40 +0,48 n.a. n.a.
Excess Return +10,66% +6,78% +12,66% +19,83% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,22% 7,36% 8,82% 9,53% n.a. n.a.
max. Verlust -0,98% -3,69% -5,87% -16,17% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +4,22% +4,22% +6,68% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,35% +0,32% -1,55% -6,66% n.a. n.a.
Höchstkurs 136,60 136,60 136,60 139,82 n.a. n.a.
Tiefstkurs 134,78 126,65 116,77 108,75 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 135,85 132,40 128,40 125,85 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird zunächst zu einem Großteil in Vermögenswerte investiert, die generell chancenreicher, aber auch generell schwankungsintensiv1) sein können [aktienmarktbezogene Produkte (inklusive immobilienaktienmarktbezogene Produkte (insbesondere REITs)), warentermin-/edelmetall-/rohstoff- und hedgefondsbezogene Produkte, auf Indices von im Bereich Private Equity tätigen Unternehmen bezogene Produkte sowie Emerging Markets-Werte im Sinne des Buchstabens g) der Anlagegrundsätze]. Mit zunehmender Nähe zum Zieldatum zielt das Investmentkonzept des Fonds dann darauf ab, den Anteil der generell wertstabileren, dafür aber geringere Ertragschancen aufweisenden2) Vermögenswerte [renten- und geldmarktbezogene Produkte (ohne Emerging Markets Werte im Sinne des Buchstabens g) der Anlagegrundsätze), Immobilienfonds] sukzessive zu erhöhen.

Fondsziel zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C - EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2055 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2056 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C - EUR DIS

Auflagedatum 03.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,68 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,85%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,28% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
9,47% BUONI ORDINARI DEL TES 364D ZERO 13.10.2017
9,46% BILHETES DO TESOURO ZERO 21.07.2017
8,00% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017
7,58% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.08.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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