ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

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  • 139,870 EUR
  • +0,78
  • +0,56%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JZC0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0791152589 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 139,870 ( n.a. ) Eröffnung 139,87 Hoch / Tief (heute) 139,87 / 139,87 Fondsvolumen 5,84 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 139,870 ( n.a. ) Vortag 139,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,54 / 123,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / +9,46%
Benchmark
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KAG (EUR) 139,87 EUR +0,78 +0,56% 21.04. 08:00:00 139,870 / 139,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,33% +3,29% +9,46% +25,89% n.a. n.a.
relativer Return -2,22% +1,61% +5,32% -2,26% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,22% +0,53% +0,43% -0,06% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,78% +3,40% +8,00% +8,29% +9,21% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 -0,15 +0,56 +0,58 n.a. n.a.
Excess Return +7,34% -3,05% +17,73% +24,15% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,94% 5,75% 7,39% 9,43% n.a. n.a.
max. Verlust -1,45% -1,79% -4,20% -16,17% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% +3,62% +4,47% +5,81% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -0,33% -2,08% -6,97% n.a. n.a.
Höchstkurs 141,14 141,54 141,54 141,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 139,01 134,80 124,54 112,26 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 140,13 138,95 132,47 128,17 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2055 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2056 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Auflagedatum 03.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,68 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,85%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,27% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 28.02.2018
8,54% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.03.2018
8,53% BUONI ORDINARI DEL TES 364D ZERO 13.10.2017
8,52% BILHETES DO TESOURO ZERO 21.07.2017
7,19% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017
6,82% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.08.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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