ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

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  • 139,260 EUR
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JZC0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0791152589 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 139,260 ( n.a. ) Eröffnung 139,26 Hoch / Tief (heute) 139,26 / 139,26 Fondsvolumen 5,75 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 139,260 ( n.a. ) Vortag 139,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,54 / 123,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,76% / +11,71%
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KAG (EUR) 139,26 EUR 0,00 0,00% 24.03. 08:00:00 139,260 / 139,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,76% +2,93% +11,71% +26,84% n.a. n.a.
relativer Return +1,46% +4,10% +9,22% -0,23% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,46% +1,35% +0,74% -0,01% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,32% +3,40% +8,00% +8,29% +9,21% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 -0,09 +0,59 +0,50 n.a. n.a.
Excess Return +9,59% -1,80% +18,68% +20,82% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,01% 5,67% 7,62% 9,44% n.a. n.a.
max. Verlust -1,76% -1,76% -4,20% -16,17% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,76% +3,92% +3,92% +5,84% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,76% -0,76% -1,20% -7,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 141,54 141,54 141,54 141,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 139,05 134,78 124,11 111,04 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 140,02 137,69 131,43 127,51 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2055 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2056 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Auflagedatum 03.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,68 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater de Maria Campos, Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,85%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,28% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
9,47% BUONI ORDINARI DEL TES 364D ZERO 13.10.2017
9,46% BILHETES DO TESOURO ZERO 21.07.2017
8,00% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017
7,58% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.08.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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