ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Fonds
141,850 EUR +0,40 +0,28% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JZC0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0791152589 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 141,850 ( n.a. ) Eröffnung 141,85 Hoch / Tief (heute) 141,85 / 141,85 Fondsvolumen 5,95 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 141,850 ( n.a. ) Vortag 141,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,19 / 124,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,13% / +13,00%
Benchmark
ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS
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KAG (EUR) 141,85 EUR +0,40 +0,28% 24.05. 08:00:00 141,850 / 141,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,13% +0,60% +12,76% +22,86% n.a. n.a.
relativer Return +3,39% +3,57% +12,69% +0,37% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,39% +1,18% +1,00% +0,01% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,95% +3,40% +8,00% +8,29% +9,21% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 -0,05 +0,47 +0,43 n.a. n.a.
Excess Return +10,64% -1,06% +14,70% +17,31% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,89% 5,67% 7,39% 9,44% n.a. n.a.
max. Verlust -1,63% -1,79% -4,20% -16,17% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,93% +0,93% +4,23% +5,99% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,93% -0,96% -0,96% -6,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 143,19 143,19 143,19 143,19 n.a. n.a.
Tiefstkurs 139,87 139,01 125,15 112,26 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 141,78 140,74 133,75 128,97 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2055 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2056 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Auflagedatum 03.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,68 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,85%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,27% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 28.02.2018
8,54% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.03.2018
8,53% BUONI ORDINARI DEL TES 364D ZERO 13.10.2017
8,52% BILHETES DO TESOURO ZERO 21.07.2017
7,19% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017
6,82% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.08.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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