ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C - EUR DIS

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  • 133,720 EUR
  • +1,64
  • +1,24%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JZC0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0791152589 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 133,720 ( n.a. ) Eröffnung 133,72 Hoch / Tief (heute) 133,72 / 133,72 Fondsvolumen 5,38 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 133,720 ( n.a. ) Vortag 132,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,72 / 116,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,92% / +3,00%
Benchmark
  • ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C - EUR DIS
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KAG (EUR) 133,72 EUR +1,64 +1,24% 09.12. 08:00:00 133,720 / 133,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,92% +1,64% +3,00% +22,02% n.a. n.a.
relativer Return +5,26% +2,96% -1,48% -5,41% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,26% +0,98% -0,12% -0,15% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,58% +8,00% +8,29% +9,21% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,30% +0,53% +1,45% +2,25% n.a. n.a.
Excess Return +2,93% +5,64% +13,86% +20,13% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,97% 9,41% 9,77% 9,55% n.a. n.a.
max. Verlust -0,89% -3,73% -10,89% -16,17% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,92% +3,92% +5,32% +5,84% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,92% -0,93% -4,64% -5,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 133,72 133,72 133,72 139,82 n.a. n.a.
Tiefstkurs 128,68 126,65 116,77 108,75 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 130,73 130,15 127,63 125,05 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird zunächst zu einem Großteil in Vermögenswerte investiert, die generell chancenreicher, aber auch generell schwankungsintensiv1) sein können [aktienmarktbezogene Produkte (inklusive immobilienaktienmarktbezogene Produkte (insbesondere REITs)), warentermin-/edelmetall-/rohstoff- und hedgefondsbezogene Produkte, auf Indices von im Bereich Private Equity tätigen Unternehmen bezogene Produkte sowie Emerging Markets-Werte im Sinne des Buchstabens g) der Anlagegrundsätze]. Mit zunehmender Nähe zum Zieldatum zielt das Investmentkonzept des Fonds dann darauf ab, den Anteil der generell wertstabileren, dafür aber geringere Ertragschancen aufweisenden2) Vermögenswerte [renten- und geldmarktbezogene Produkte (ohne Emerging Markets Werte im Sinne des Buchstabens g) der Anlagegrundsätze), Immobilienfonds] sukzessive zu erhöhen.

Fondsziel zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, auf den 31. Dezember 2055 (Zieldatum) ausgerichtet, ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C - EUR DIS

Auflagedatum 03.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,68 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,85%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,26% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 15.09.2016
13,34% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
12,52% FRANCE (GOVT OF) FIX 5.000% 25.10.2016
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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