ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

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  • 140,610 EUR
  • -0,07
  • -0,05%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JZC0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0791152589 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 140,610 ( n.a. ) Eröffnung 140,61 Hoch / Tief (heute) 140,61 / 140,61 Fondsvolumen 5,70 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 140,610 ( n.a. ) Vortag 140,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,68 / 120,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,88% / +15,19%
Benchmark
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KAG (EUR) 140,61 EUR -0,07 -0,05% 23.02. 08:00:00 140,610 / 140,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,88% +7,44% +16,52% +26,44% n.a. n.a.
relativer Return +2,97% +7,82% +12,63% -1,69% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,97% +2,54% +1,00% -0,05% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,38% +3,40% +8,00% +8,29% +9,21% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,82 +0,15 +0,58 +0,59 n.a. n.a.
Excess Return +14,40% +3,16% +18,28% +24,57% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,80% 5,79% 7,87% 9,44% n.a. n.a.
max. Verlust -1,35% -1,35% -4,20% -16,17% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,28% +4,28% +4,28% +4,86% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,28% -0,07% -1,71% -5,59% n.a. n.a.
Höchstkurs 140,68 140,68 140,68 140,68 n.a. n.a.
Tiefstkurs 134,80 130,33 121,37 110,14 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 136,96 135,21 130,03 126,71 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2055 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2056 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Auflagedatum 03.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,68 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,85%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,28% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
9,47% BUONI ORDINARI DEL TES 364D ZERO 13.10.2017
9,46% BILHETES DO TESOURO ZERO 21.07.2017
8,00% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017
7,58% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.08.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2055 - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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