ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR D...

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  • 90,180 EUR
  • +0,18
  • +0,20%
  • 24.01.2017, 14:46:23
WKN: 847192 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008471921 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 91,050 ( 550 Stk. ) Kaufen Eröffnung 90,09 Hoch / Tief (heute) 90,19 / 90,02 Fondsvolumen 660,94 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 90,180 ( 550 Stk. ) Verkaufen Vortag 90,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,66 / 86,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / +2,78%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 89,90 EUR -0,08 -0,09% 24.01. 08:49:01 89,880 / 90,980
KAG (EUR) 90,47 EUR -0,15 -0,17% 23.01. 08:00:00 90,470 / 93,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,44% -0,42% +2,78% +14,88% +36,05% +48,52%
relativer Return -1,24% -6,21% -10,66% -5,66% -21,76% +18,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,24% -2,12% -0,93% -0,16% -0,41% +0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,48% +1,78% +4,34% +10,22% +5,32% +12,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 -0,22 +0,36 +0,46 +0,58 -0,18
Excess Return +2,75% -2,63% +6,72% +11,07% +18,48% -14,37%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,06% 4,01% 4,25% 5,69% 5,24% 5,40%
max. Verlust -0,95% -2,74% -3,29% -7,12% -7,12% -18,69%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 73,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,44% +1,94% +1,94% +3,77% +3,77% +3,77%
1-Monats-Tief -0,44% -2,07% -2,07% -2,07% -3,03% -4,07%
Höchstkurs 91,34 91,34 91,54 95,73 95,73 95,73
Tiefstkurs 90,47 88,53 87,14 81,44 72,20 55,28
Durchschnittspreis 90,91 90,08 89,82 89,21 84,79 75,87

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsziel zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR DIS

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR DIS

Auflagedatum 05.06.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,90 EUR (01.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bokr, Jürgen
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,15%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
2,52% Bundesobligation 0% 09.04.2021
2,52% Spain Letras del Tesoro 0% 20.01.2017
2,51% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
2,24% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
2,16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2022
2,06% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
1,92% ING Groep NV
1,84% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A,ur) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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