ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR D...

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  • 89,010 EUR
  • +0,09
  • +0,10%
  • 08.12.2016, 20:45:08
WKN: 847192 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008471921 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 90,790 ( 500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 89,13 Hoch / Tief (heute) 89,48 / 89,01 Fondsvolumen 652,85 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 89,010 ( 500 Stk. ) Verkaufen Vortag 88,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,40 / 86,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / -0,11%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 89,06 EUR +0,36 +0,41% 08.12. 11:05:45 89,420 / 90,520
KAG (EUR) 89,54 EUR +0,42 +0,47% 07.12. 08:00:00 89,540 / 92,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% -2,11% -0,25% +16,73% +38,24% +46,12%
relativer Return -2,63% -2,34% +2,38% -2,93% -19,93% +18,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,63% -0,79% +0,20% -0,08% -0,37% +0,14%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,24% +4,34% +10,22% +5,32% +12,83% +1,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,07% +0,05% +1,50% +2,09% +3,93% -3,10%
Excess Return -0,32% +0,29% +8,57% +11,34% +20,67% -16,77%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,41% 4,79% 4,76% 5,72% 5,26% 5,41%
max. Verlust -1,55% -3,29% -3,29% -7,12% -7,12% -18,69%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% 68,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,06% +1,31% +4,33% +4,33% +4,33%
1-Monats-Tief +0,06% -1,31% -1,85% -4,52% -4,52% -4,52%
Höchstkurs 89,92 91,54 91,71 95,73 95,73 95,73
Tiefstkurs 88,53 88,53 87,14 81,44 69,99 55,28
Durchschnittspreis 89,14 90,09 89,80 88,91 84,29 75,64

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsziel zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR DIS

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR DIS

Auflagedatum 05.06.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,90 EUR (01.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bokr, J?rgen
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,15%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
3,28% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
2,81% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,60% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
2,49% Spain Letras del Tesoro 0% 20.01.2017
2,16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2022
2,05% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
1,83% Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
1,70% ING Groep NV
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A,ur) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 1 30.11.2016
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