ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - AT E...

Fonds
96,760 EUR -0,13 -0,13% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JB1Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0639172575 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 99,180 ( n.a. ) Eröffnung 96,76 Hoch / Tief (heute) 96,76 / 96,76 Fondsvolumen 674,47 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 96,760 ( n.a. ) Vortag 96,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,69 / 96,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -1,14%
Benchmark
ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - AT E...
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KAG (EUR) 96,76 EUR -0,13 -0,13% 26.05. 08:00:00 96,760 / 99,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,48% -1,14% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,92% +0,24% -15,59% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% +0,08% -1,40% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,57% -1,18% -1,88% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,90 -3,24 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,26% -8,86% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 1,22% 1,13% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,36% -0,71% -2,12% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% +0,01% +0,63% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,26% -0,51% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 97,09 97,29 98,69 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,74 96,60 96,60 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,90 96,98 97,70 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - AT EUR ACC

Der Fonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz und strebt überdurchschnittliche risikoadjustierte Erträge in Bezug auf die europäischen Anleihenmärkte an. Hierzu investiert er vorwiegend in Anleihen öffentlich-rechtlicher Emittenten und von Unternehmen mit Sitz in Europa (ohne Russland und Türkei). Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Wertpapieren angelegt werden, die außerhalb Europas emittiert wurden. Anlagen in Mortgage-/Asset-Backed-Securities (MBS/ABS) sind auf 20 % begrenzt. Fremdwährungsengagements, die 30 % des Fondsvermögens übersteigen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios kann in einer Bandbreite von minus vier und plus acht Jahren angepasst werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - AT EUR ACC

Auflagedatum 09.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vittorangeli, Mauro
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,94%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,58% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
5,98% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 3.250% 04.07.2021
4,26% US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.02.2025
3,97% DBRI I/L I/L FIX 1.750% 15.04.2020
3,36% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.250% 01.12.2026
3,15% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
2,80% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2024
2,76% TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.250% 15.01.2025
2,74% BTPS ICPI I/L FIX 1.650% 23.04.2020
2,56% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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