ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - AT C...

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  • 89,628 EUR
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  • +0,08%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A12CB7 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1114985127 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 91,874 ( n.a. ) Eröffnung 89,63 Hoch / Tief (heute) 89,63 / 89,63 Fondsvolumen 823,79 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 89,628 ( n.a. ) Vortag 89,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,80 / 86,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,05% / -0,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - AT CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 95,40 CHF -0,06 -0,06% 24.02. 08:00:00 95,400 / 97,790
KAG (EUR) 89,63 EUR +0,07 +0,08% 24.02. 08:00:00 89,628 / 91,874

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - AT CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,05% +0,55% +2,08% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,80% -6,80% -20,53% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,80% -2,32% -1,90% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,92% -1,16% +7,83% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,79 -3,72 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,21% -10,38% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - AT CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,35% 1,16% 1,24% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,28% -0,63% -2,08% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +1,08% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,02% -0,32% -0,63% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 95,65 95,71 97,13 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,38 95,11 95,11 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,51 95,44 96,22 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - AT CHF ACC H

Der Fonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz und strebt überdurchschnittliche risikoadjustierte Erträge in Bezug auf die europäischen Anleihenmärkte an. Hierzu investiert er vorwiegend in Anleihen öffentlich-rechtlicher Emittenten und von Unternehmen mit Sitz in Europa (ohne Russland und Türkei). Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Wertpapieren angelegt werden, die außerhalb Europas emittiert wurden. Anlagen in Mortgage-/Asset-Backed-Securities (MBS/ABS) sind auf 20 % begrenzt. Fremdwährungsengagements, die 30 % des Fondsvermögens übersteigen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios kann in einer Bandbreite von minus vier und plus acht Jahren angepasst werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - AT CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - AT CHF ACC H

Auflagedatum 09.10.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mauro Vittorangeli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - AT CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,94%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - AT CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - AT CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
5,86% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
5,38% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 3.250% 04.07.2021
3,57% US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.02.2025
3,32% DBRI I/L I/L FIX 1.750% 15.04.2020
2,86% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.250% 01.12.2026
2,34% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2024
2,28% TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.250% 15.01.2025
2,26% BTPS ICPI I/L FIX 1.650% 23.04.2020
2,17% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
1,93% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - AT CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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