ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - C -...

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  • 97,940 EUR
  • -0,17
  • -0,17%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JB1Z Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0639172732 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 100,880 ( n.a. ) Eröffnung 97,94 Hoch / Tief (heute) 97,94 / 97,94 Fondsvolumen 1,01 Mrd. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 97,940 ( n.a. ) Vortag 98,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,75 / 96,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,56% / -1,97%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,94 EUR -0,17 -0,17% 05.12. 08:00:00 97,940 / 100,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - C - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,56% -1,07% -1,97% -0,08% +4,80% n.a.
relativer Return -5,43% -4,66% -7,44% -32,34% -48,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,43% -1,58% -0,64% -1,08% -1,11% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,26% -2,27% +3,52% +0,00% +4,35% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,47% -4,71% -5,14% -7,23% -8,17% n.a.
Excess Return -2,04% -7,86% -8,24% -10,95% -12,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - C - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,33% 1,02% 1,39% 1,60% 1,56% n.a.
max. Verlust -0,63% -1,14% -2,99% -6,69% -6,69% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,52% -0,09% +0,58% +1,21% +1,56% n.a.
1-Monats-Tief -0,52% -0,52% -1,47% -1,47% -1,47% n.a.
Höchstkurs 98,49 99,00 100,95 104,95 104,95 n.a.
Tiefstkurs 97,87 97,87 96,92 96,92 96,92 n.a.
Durchschnittspreis 98,18 98,50 98,54 101,20 101,57 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - C - EUR DIS

Der Fonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz und strebt überdurchschnittliche risikoadjustierte Erträge in Bezug auf die europäischen Anleihenmärkte an. Hierzu investiert er vorwiegend in Anleihen öffentlich-rechtlicher Emittenten und von Unternehmen mit Sitz in Europa (ohne Russland und Türkei). Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Wertpapieren angelegt werden, die außerhalb Europas emittiert wurden. Anlagen in Mortgage-/Asset-Backed-Securities (MBS/ABS) sind auf 20 % begrenzt. Fremdwährungsengagements, die 30% des Fondsvermögens übersteigen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios kann in einer Bandbreite von minus vier und plus acht Jahren angepasst werden.

Fondsziel zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - C - EUR DIS

Der Fonds strebt die Erzielung angemessener annualisierter Renditen (Absolute-Return-Ansatz) an den europäischen Rentenmärkten an.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - C - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - C - EUR DIS

Auflagedatum 16.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,04 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mauro Vittorangeli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - C - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,39%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,14%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - C - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - C - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,80% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
4,30% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 3.250% 04.07.2021
3,00% TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.250% 15.01.2025
2,60% DBRI I/L I/L FIX 1.750% 15.04.2020
2,10% ALLIANZ EMR MRKT BD FD-I EUR
1,90% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2024
1,90% US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.02.2025
1,80% BTPS ICPI I/L FIX 1.650% 23.04.2020
1,80% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
1,60% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.12.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY - C - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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