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Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT EUR ACC

WKN: 979723
979723

ISIN: DE0009797233
DE0009797233

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: 979723
979723

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797233
DE0009797233

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

47,770 EUR

-0,210 EUR-0,44 %

Geld

47,770 EUR

Brief

48,730 EUR

Fondsvolumen

11,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Allianz GIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - WT EUR ACC Fonds · WKN A2PN85 · ISIN LU2034156138	14,74 %
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - I EUR DIS Fonds · WKN 979731 · ISIN DE0009797316	10,86 %
Allianz GIF - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - WT EUR ACC Fonds · WKN A2ABD7 · ISIN LU1328247389	9,65 %
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682	2,97 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) Anleihe · WKN A1Z50X · ISIN IT0005127086	2,96 %
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A1Z99Q · ISIN EU000A1Z99Q7	2,85 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027) Anleihe · WKN A2DAR6 · ISIN DE000A2DAR65	2,82 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29) Anleihe · WKN 177091 · ISIN IT0001278511	1,69 %
Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2022(30) Anleihe · WKN A3LBYW · ISIN XS2561748711	1,56 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE EO-MED.-TERM NOTES 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LJTU · ISIN FR001400IJT3	1,55 %
Summe:	51,65 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009797233 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	6,00 %	1,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Laufzeitfonds 2041-2045

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. So soll Altersvorsorgekapital für die Geburtenjahrgänge 1967 - 1976 aufgebaut werden. Wir investieren in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen mindestens 3 Jahren (ab 2025: mindestens 0 Jahre) und der Diffenrenz bis 2030, d.h. in 2011 bis 19 Jahren (ab 2022: höchstens 9 Jahre). Zudem investieren wir einen signifikanten Anteil des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere. Dieser Anteil beträgt bis 2022 max. 80% des Fondsvermögens, bis 2023 max. 74%, bis 2024 max. 68% des Fondsvermögens, bis 2025 max. 62% des Fondsvermögens, bis 2026 max. 56% des Fondsvermögens und ab 2027 max. 50% des Fondsvermögens. Es besteht kein signifikantes Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.

Stammdaten zu Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT EUR ACC

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Matthias Grein
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
11,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. April 2002
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	47,770 EUR -0,210 EUR · -0,44 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,210 EUR · -0,44 %	47,770 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	48,730 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,960 EUR 1,97 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,34 %
3 Monate
3,94 %
1 Jahr
3,74 %
3 Jahre
4,95 %
5 Jahre
4,44 %
10 Jahre
5,69 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,85 %
3 Monate
-1,85 %
1 Jahr
-2,26 %
3 Jahre
-17,62 %
5 Jahre
-21,48 %
10 Jahre
-21,96 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
50,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
48,66
3 Monate
48,66
1 Jahr
48,66
3 Jahre
52,68
5 Jahre
55,27
10 Jahre
56,20

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
47,76
3 Monate
46,97
1 Jahr
43,75
3 Jahre
43,40
5 Jahre
43,40
10 Jahre
43,40

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
48,31
3 Monate
47,91
1 Jahr
45,51
3 Jahre
47,52
5 Jahre
49,85
10 Jahre
50,61

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,34 %	3,94 %	3,74 %	4,95 %	4,44 %	5,69 %
Maximaler Verlust	-1,85 %	-1,85 %	-2,26 %	-17,62 %	-21,48 %	-21,96 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	44,44 %	46,67 %	50,83 %
Höchstkurs (in EUR)	48,66	48,66	48,66	52,68	55,27	56,20
Tiefstkurs (in EUR)	47,76	46,97	43,75	43,40	43,40	43,40
Durchschnittspreis (in EUR)	48,31	47,91	45,51	47,52	49,85	50,61

Performance-Kennzahlen zu Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,19 %
3 Monate
+2,15 %
1 Jahr
+8,63 %
3 Jahre
-8,10 %
5 Jahre
-8,85 %
10 Jahre
+9,14 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,33 %
3 Monate
-3,94 %
1 Jahr
-12,15 %
3 Jahre
-31,92 %
5 Jahre
-48,74 %
10 Jahre
-65,91 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,33 %
3 Monate
-1,33 %
1 Jahr
-1,07 %
3 Jahre
-1,06 %
5 Jahre
-1,11 %
10 Jahre
-0,89 %

Performance im Jahr: 2024
+2,54 %
2023
+6,37 %
2022
-14,32 %
2021
-3,55 %
2020
+0,81 %
2019
+2,19 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,27 %
2 Jahre
+0,09 %
3 Jahre
-0,47 %
4 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
+0,12 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,78 %
2 Jahre
+1,03 %
3 Jahre
-6,70 %
4 Jahre
-8,40 %
5 Jahre
-7,15 %
10 Jahre
+7,44 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,19 %	+2,15 %	+8,63 %	-8,10 %	-8,85 %	+9,14 %
Relativer Return	+0,33 %	-3,94 %	-12,15 %	-31,92 %	-48,74 %	-65,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,33 %	-1,33 %	-1,07 %	-1,06 %	-1,11 %	-0,89 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,54 %	+6,37 %	-14,32 %	-3,55 %	+0,81 %	+2,19 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,27 %	+0,09 %	-0,47 %	-0,49 %	-0,34 %	+0,12 %
Excess Return	+4,78 %	+1,03 %	-6,70 %	-8,40 %	-7,15 %	+7,44 %

Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT EUR ACC

Fondsstrategie zu Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT EUR ACC

Stammdaten zu Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT EUR ACC

Fondsprospekte zu Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT EUR ACC