ALLIANZ FONDSVORSORGE 1967-1976 - AT...

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  • 51,730 EUR
  • -0,44
  • -0,84%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 979723 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009797233 Schwerpunkt: AS Fonds
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 53,800 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 51,73 Hoch / Tief (heute) 51,73 / 51,73 Fondsvolumen 12,02 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 51,730 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 52,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,01 / 50,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,18% / +2,36%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1967-1976 - AT - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,73 EUR -0,44 -0,84% 09.12. 08:00:00 51,730 / 53,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: AS Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1967-1976 - AT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,18% -6,00% +2,36% +23,05% +28,73% +4,21%
relativer Return -9,35% -13,79% -8,39% -18,59% -39,29% -46,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt -9,35% -4,83% -0,73% -0,57% -0,83% -0,51%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,34% -0,95% +21,32% -8,09% +9,82% +4,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,33% -0,01% +1,89% +0,57% +1,27% -6,68%
Excess Return +2,29% -0,05% +14,89% +4,49% +11,16% -58,68%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1967-1976 - AT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,27% 7,12% 6,86% 7,86% 8,77% 8,78%
max. Verlust -3,18% -6,98% -7,64% -12,44% -12,44% -27,77%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 61,11% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -3,18% -0,69% +4,72% +4,72% +4,78% +4,78%
1-Monats-Tief -3,18% -3,18% -3,18% -5,36% -5,36% -7,73%
Höchstkurs 53,43 55,80 56,20 56,20 56,20 56,20
Tiefstkurs 51,73 51,73 50,23 42,18 41,24 39,62
Durchschnittspreis 52,62 53,88 53,72 50,45 47,98 45,86

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1967-1976 - AT - EUR ACC

dit-FONDSVORSORGE 1967-1976 investiert anfangs ca. 80 % in Aktien, der übrige Anteil wird in festverzinsliche Wertpapiere investiert. Die Aktienquote wird abhängig von der Börsenlage gegebenenfalls angepasst. In schwachen Börsenphasen wird stärker in sicheren Anlagen investiert. Wir gehen davon aus, in den meisten Fällen die angestrebte Aktienquote von 80 % über die Laufzeit bis zu Beginn der planmäßigen Rückführung aufrecht erhalten zu können. Das Beste: Bei Anlage innerhalb der Altersvorsorgeverträge ist Ihnen die Summe Ihrer eingezahlten Beträge inklusive der staatlichen Zulagen zum Beginn der Auszahlphase in jedem Fall garantiert.

Fondsziel zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1967-1976 - AT - EUR ACC

Der Fonds engagiert sich am Euro-Anleihenmarkt und an den globalen Aktienmärkten. Der Aktienanteil soll bis Ende 2022 nicht mehr als 80% des Fondsvermögens betragen. Diese Obergrenze sinkt schrittweise bis 2027 auf 50%. Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1967-1976, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1967-1976 - AT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1967-1976 - AT - EUR ACC

Auflagedatum 02.04.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,44 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kruse, Friedrich
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1967-1976 - AT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,50%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1967-1976 - AT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1967-1976 - AT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
20,70% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
15,14% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
14,69% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2030
14,15% Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
12,33% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
11,87% Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04.01.2028
8,54% Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips 0% 04.01.2027
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ALLIANZ FONDSVORSORGE 1967-1976 - AT - EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote 2 30.11.2016
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