ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EU...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 48,140 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 22.02.2017, 16:06:54
WKN: 847627 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0008476276 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 48,320 ( 3.700 Stk. ) Kaufen Eröffnung 48,17 Hoch / Tief (heute) 48,17 / 48,14 Fondsvolumen 505,36 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 48,130 ( 3.700 Stk. ) Verkaufen Vortag 48,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,66 / 47,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -0,39%
Benchmark
  • ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EU...
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 48,14 EUR 0,00 0,00% 22.02. 16:06:54 48,130 / 48,320
KAG (EUR) 48,26 EUR 0,00 0,00% 21.02. 08:00:00 48,260 / 48,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -0,04% -0,39% -0,81% -0,55% +9,03%
relativer Return +0,02% +0,03% -0,13% -0,80% -1,40% -4,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,01% -0,01% -0,02% -0,02% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% -0,45% -0,29% -0,05% -0,10% +0,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -21,05 -22,87 -22,69 -14,76 -15,37 -13,03
Excess Return -2,51% -5,37% -8,97% -11,92% -18,12% -53,86%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,12% 0,12% 0,13% 0,22% 0,32%
max. Verlust -0,02% -0,06% -0,41% -0,88% -1,03% -1,03%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 13,89% 28,33% 58,33%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,00% +0,04% +0,20% +0,45%
1-Monats-Tief 0,00% -0,02% -0,06% -0,06% -0,16% -0,49%
Höchstkurs 48,26 48,28 48,68 49,84 51,01 53,66
Tiefstkurs 48,25 48,25 48,25 48,25 48,25 48,25
Durchschnittspreis 48,26 48,27 48,35 48,81 49,34 50,53

Fondsstrategie zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40 % beschränkt. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Auflagedatum 02.12.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Tarantino
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,90% Allianz Cash Facility Fund
5,34% Citigroup Inc 4,375% 30.01.2017
4,06% Bank of America Corp 4,75% 03.04.2017
4,02% Morgan Stanley (float) 16.01.2017
3,63% Belfius Bank SA/NV 1,125% 22.05.2017
3,61% UBS AG/London (float) 15.05.2017
2,83% Deutsche Telekom International Finance BV 6% 20.01.2017
2,81% ING Bank NV (float) 14.08.2017
2,80% JPMorgan Chase & Co (float) 21.02.2017
2,70% Goldman Sachs Group Inc/The 4,5% 30.01.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings