ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A -...

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  • 48,150 EUR
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  • 18.01.2017, 13:36:46
WKN: 847627 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0008476276 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 48,330 ( 3.700 Stk. ) Kaufen Eröffnung 48,17 Hoch / Tief (heute) 48,17 / 48,14 Fondsvolumen 553,51 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 48,150 ( 3.700 Stk. ) Verkaufen Vortag 48,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,83 / 47,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,45%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 48,15 EUR 0,00 0,00% 18.01. 13:36:46 48,150 / 48,330
KAG (EUR) 48,26 EUR 0,00 0,00% 17.01. 08:00:00 48,260 / 48,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,10% -0,45% -0,81% -0,38% +9,37%
relativer Return -0,00% -0,03% -0,22% -0,86% -1,41% -4,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% -0,01% -0,02% -0,02% -0,02% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% -0,45% -0,29% -0,05% -0,10% +0,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -4,17% -46,17% -67,53% -58,69% -79,31% -168,63%
Excess Return -0,50% -5,37% -8,97% -11,92% -17,95% -53,52%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,16% 0,12% 0,12% 0,13% 0,23% 0,32%
max. Verlust -0,02% -0,10% -0,45% -0,86% -1,01% -1,01%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 30,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,02% -0,02% -0,02% +0,03% +0,16% +0,47%
1-Monats-Tief -0,02% -0,06% -0,06% -0,06% -0,12% -0,41%
Höchstkurs 48,27 48,31 48,71 49,84 51,01 53,66
Tiefstkurs 48,26 48,26 48,26 48,26 48,26 48,26
Durchschnittspreis 48,26 48,28 48,40 48,86 49,39 50,58

Fondsstrategie zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A - EUR DIS

Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben mit einer maximalen Ursprungs- oder Restlaufzeit von einem Jahr.

Fondsziel zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40 % beschränkt. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite.

Fondsprospekte zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A - EUR DIS

Auflagedatum 02.12.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Tarantino
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,75% Allianz Cash Facility Fund
4,91% Citigroup Inc 4,375% 30.01.2017
4,13% Morgan Stanley (float) 16.01.2017
3,88% Bank of America Corp 4,75% 03.04.2017
3,73% Belfius Bank SA/NV 1,125% 22.05.2017
3,71% UBS AG/London (float) 15.05.2017
2,91% Deutsche Telekom International Finance BV 6% 20.01.2017
2,88% ING Bank NV (float) 14.08.2017
2,87% JPMorgan Chase & Co (float) 21.02.2017
2,78% Goldman Sachs Group Inc/The 4,5% 30.01.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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