ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A -...

Fonds
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  • 48,245 EUR
  • 0,00
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  • 02.12.2016, 22:25:31
WKN: 847627 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0008476276 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 48,350 ( 209 Stk. ) Kaufen Eröffnung 48,25 Hoch / Tief (heute) 48,25 / 48,25 Fondsvolumen 539,98 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 48,140 ( 210 Stk. ) Verkaufen Vortag 48,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,72 / 48,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,47%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 48,16 EUR 0,00 0,00% 02.12. 19:50:15 48,160 / 48,380
KAG (EUR) 48,27 EUR 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 48,270 / 48,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,14% -0,47% -0,79% -0,14% +9,80%
relativer Return -0,04% -0,07% -0,27% -0,90% -1,44% -4,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -0,02% -0,02% -0,03% -0,02% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,45% -0,29% -0,05% -0,10% +0,60% +0,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -4,45% -47,60% -65,17% -56,40% -76,34% -166,62%
Excess Return -0,51% -5,37% -8,95% -11,90% -17,71% -53,09%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,12% 0,10% 0,11% 0,14% 0,23% 0,32%
max. Verlust -0,06% -0,14% -0,47% -0,84% -0,99% -0,99%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 26,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,06% -0,04% -0,02% +0,04% +0,18% +0,47%
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% -0,22%
Höchstkurs 48,30 48,34 48,73 49,84 51,01 53,66
Tiefstkurs 48,27 48,27 48,27 48,27 48,27 48,27
Durchschnittspreis 48,28 48,31 48,45 48,93 49,45 50,63

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A - EUR DIS

Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben mit einer maximalen Ursprungs- oder Restlaufzeit von einem Jahr.

Fondsziel zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40 % beschränkt. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite.

Fondsprospekte zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A - EUR DIS

Auflagedatum 02.12.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Tarantino
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,87% Allianz Cash Facility Fund
5,49% Citigroup Inc 4,375% 30.01.2017
4,63% Morgan Stanley (float) 16.01.2017
4,35% Bank of America Corp 4,75% 03.04.2017
4,15% UBS AG/London (float) 15.05.2017
3,22% JPMorgan Chase & Co (float) 19.02.2017
3,06% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 22.05.2017
2,92% ING Bank NV (float) 14.08.2017
2,82% Deutsche Telekom International Finance BV 6% 20.01.2017
2,52% Santander International Debt SAU 1,375% 25.03.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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