ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EU...

Fonds
47,955 EUR 0,00 0,00% 28.04.2017, 22:25:31
WKN: 847627 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0008476276 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 48,060 ( 211 Stk. ) Kaufen Eröffnung 47,96 Hoch / Tief (heute) 47,96 / 47,96 Fondsvolumen 389,97 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 47,850 ( 212 Stk. ) Verkaufen Vortag 47,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,50 / 47,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,38%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 47,87 EUR 0,00 0,00% 28.04. 19:50:22 47,860 / 48,050
KAG (EUR) 47,98 EUR 0,00 0,00% 28.04. 08:00:00 47,980 / 47,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,05% -0,38% -0,87% -0,71% +8,33%
relativer Return +0,01% +0,03% -0,10% -0,76% -1,26% -4,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,01% -0,01% -0,02% -0,02% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% -0,45% -0,29% -0,05% -0,10% +0,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -20,30 -23,02 -24,30 -17,17 -15,78 -13,28
Excess Return -2,50% -5,38% -9,03% -12,07% -18,28% -54,56%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,13% 0,13% 0,12% 0,12% 0,22% 0,32%
max. Verlust -0,02% -0,05% -0,38% -0,91% -1,06% -1,06%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 20,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,02% -0,01% -0,01% +0,02% +0,16% +0,41%
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,06% -0,06% -0,08% -0,20%
Höchstkurs 47,99 48,26 48,42 49,32 50,44 53,66
Tiefstkurs 47,98 47,98 47,98 47,98 47,98 47,98
Durchschnittspreis 47,98 48,10 48,27 48,73 49,25 50,46

Fondsstrategie zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40 % beschränkt. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Auflagedatum 02.12.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,73% Allianz Cash Facility Fund
5,07% Coca-Cola European Partners US LLC 3,125% 29.09.2017
4,90% Belfius Bank SA/NV 1,125% 22.05.2017
3,61% ING Bank NV (float) 14.08.2017
2,88% Eni SpA 3,5% 29.01.2018
2,79% GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 31.12.2018
2,78% BBVA Senior Finance SAU (float) 20.04.2017
2,69% Morgan Stanley 3,75% 21.09.2017
2,32% VOLKSWAGEN INTL FINANCE N.V. MULTI-CURR.CP 17/17 A2EXTT_0_EUR_0
2,32% Lloyds Bank PLC (float) 21.08.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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