ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EU...

Fonds
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  • 47,965 EUR
  • 0,00
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  • 24.03.2017, 22:25:31
WKN: 847627 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0008476276 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 48,070 ( 211 Stk. ) Kaufen Eröffnung 47,97 Hoch / Tief (heute) 47,97 / 47,97 Fondsvolumen 436,86 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 47,860 ( 212 Stk. ) Verkaufen Vortag 47,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,50 / 47,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / -0,38%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 47,88 EUR 0,00 0,00% 24.03. 19:50:30 47,870 / 48,060
KAG (EUR) 47,99 EUR 0,00 0,00% 24.03. 08:00:00 47,990 / 47,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,05% -0,38% -0,85% -0,67% +8,69%
relativer Return +0,01% +0,02% -0,11% -0,80% -1,35% -4,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,01% -0,01% -0,02% -0,02% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% -0,45% -0,29% -0,05% -0,10% +0,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -20,91 -22,36 -24,61 -16,09 -15,72 -13,16
Excess Return -2,50% -5,38% -9,01% -12,05% -18,24% -54,20%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,13% 0,12% 0,12% 0,22% 0,32%
max. Verlust -0,02% -0,05% -0,38% -0,89% -1,04% -1,04%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 26,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,01% -0,01% -0,01% +0,02% +0,18% +0,38%
1-Monats-Tief -0,01% -0,02% -0,06% -0,06% -0,14% -0,22%
Höchstkurs 48,25 48,27 48,43 49,32 50,44 53,66
Tiefstkurs 47,99 47,99 47,99 47,99 47,99 47,99
Durchschnittspreis 48,08 48,20 48,31 48,77 49,29 50,50

Fondsstrategie zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40 % beschränkt. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Auflagedatum 02.12.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,20% Allianz Cash Facility Fund
4,36% Belfius Bank SA/NV 1,125% 22.05.2017
4,12% UBS AG/London (float) 15.05.2017
3,43% Coca-Cola European Partners US LLC 3,125% 29.09.2017
3,24% Bank of America Corp 4,75% 03.04.2017
3,23% Goldman Sachs Group Inc/The 4,375% 16.03.2017
3,20% ING Bank NV (float) 14.08.2017
3,03% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 22.05.2017
2,56% Eni SpA 3,5% 29.01.2018
2,47% BBVA Senior Finance SAU (float) 20.04.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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