Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 26,911 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 20,763 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 20,345 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Amadeus FiRe Aktie · WKN 509310 · ISIN DE0005093108 | 8,77 % |
CEWE Aktie · WKN 540390 · ISIN DE0005403901 | 8,38 % |
All for One Group Aktie · WKN 511000 · ISIN DE0005110001 | 6,42 % |
INIT innovation in traffic systems SE Aktie · WKN 575980 · ISIN DE0005759807 | 5,97 % |
Medios Aktie · WKN A1MMCC · ISIN DE000A1MMCC8 | 5,50 % |
Frequentis Aktie · WKN A2PHG5 · ISIN ATFREQUENT09 | 5,39 % |
WashTec Aktie · WKN 750750 · ISIN DE0007507501 | 4,78 % |
IVU Traffic Aktie · WKN 744850 · ISIN DE0007448508 | 4,63 % |
GFT Aktie · WKN 580060 · ISIN DE0005800601 | 3,95 % |
Cenit Aktie · WKN 540710 · ISIN DE0005407100 | 3,36 % |
Summe: | 57,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,96 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in deutsche Aktienmärkte mit Fokus auf Micro- bis Small-Cap-Unternehmen. Der Teilfonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan dEpargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Teilfondsvermögens von uns entsprechend dem Anlageziel dauerhaft in Aktien investiert. Als Micro- und Small- Cap-Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,0-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im deutschen SDAX Index beläuft. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.487,290 EUR +1,000 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |