Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

Allianz Global Metals and Mining - F EUR DIS

WKN: A1JURA
A1JURA

ISIN: LU0753793586
LU0753793586

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A1JURA
A1JURA

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0753793586
LU0753793586

30.04.2024, 08:00:00 • KVG

975,260 EUR

+4,310 EUR+0,44 %

Geld

975,260 EUR

Brief

975,260 EUR

Fondsvolumen

789,13 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,46 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,46 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,45 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	28,399 EUR
15.12.2022 Ausschüttend	43,393 EUR
15.12.2021 Ausschüttend	32,167 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Global Metals and Mining - F EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Rio Tinto Ltd. Aktie · WKN 855018 · ISIN AU000000RIO1	5,57 %
Nippon Steel Aktie · WKN 859164 · ISIN JP3381000003	5,04 %
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4	4,98 %
Anglo American Aktie · WKN A0MUKL · ISIN GB00B1XZS820	4,81 %
Teck Resources Aktie · WKN 858265 · ISIN CA8787422044	4,76 %
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085	4,30 %
Nucor Aktie · WKN 851918 · ISIN US6703461052	4,09 %
Norsk Hydro Aktie · WKN 851908 · ISIN NO0005052605	3,99 %
CMOC Group 'H' Aktie · WKN A0M4V5 · ISIN CNE100000114	3,70 %
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757	3,69 %
Summe:	44,93 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0753793586 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,46 %	nein	–
LU0589944643	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	–
LU0604766674	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	–
LU2512311502	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	–
LU2512304473	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,27 %	nein	–
LU0589944726	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,97 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU0604768290	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,96 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU0608206271	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,02 %	nein	4,00 Mio. USD
LU2307734751	EUR	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	–
LU2488821740	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz Global Metals and Mining - F EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2014

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz Global Metals and Mining - F EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Bodenschätzen. Zu den Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und -mineralien gehören. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Stammdaten zu Allianz Global Metals and Mining - F EUR DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
David Finger
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
789,13 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. November 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	975,260 EUR +4,310 EUR · +0,44 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+4,310 EUR · +0,44 %	975,260 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	975,260 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Metals and Mining - F EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
20,73 %
3 Monate
18,43 %
1 Jahr
18,85 %
3 Jahre
22,86 %
5 Jahre
25,54 %
10 Jahre
25,68 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,97 %
3 Monate
-6,36 %
1 Jahr
-15,30 %
3 Jahre
-31,15 %
5 Jahre
-42,90 %
10 Jahre
-62,50 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
48,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
975,26
3 Monate
975,26
1 Jahr
976,75
3 Jahre
1.213,87
5 Jahre
1.213,87
10 Jahre
1.213,87

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
887,68
3 Monate
803,05
1 Jahr
803,05
3 Jahre
803,05
5 Jahre
409,92
10 Jahre
305,31

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
943,08
3 Monate
873,72
1 Jahr
890,27
3 Jahre
930,39
5 Jahre
836,73
10 Jahre
740,42

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	20,73 %	18,43 %	18,85 %	22,86 %	25,54 %	25,68 %
Maximaler Verlust	-3,97 %	-6,36 %	-15,30 %	-31,15 %	-42,90 %	-62,50 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	50,00 %	51,67 %	48,33 %
Höchstkurs (in EUR)	975,26	975,26	976,75	1.213,87	1.213,87	1.213,87
Tiefstkurs (in EUR)	887,68	803,05	803,05	803,05	409,92	305,31
Durchschnittspreis (in EUR)	943,08	873,72	890,27	930,39	836,73	740,42

Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Metals and Mining - F EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+9,38 %
3 Monate
+14,72 %
1 Jahr
+5,27 %
3 Jahre
+17,91 %
5 Jahre
+58,73 %
10 Jahre
+63,39 %

Relativer Return: 1 Monat
+10,38 %
3 Monate
+5,81 %
1 Jahr
-7,59 %
3 Jahre
-2,94 %
5 Jahre
-3,46 %
10 Jahre
-35,08 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+10,38 %
3 Monate
+1,90 %
1 Jahr
-0,66 %
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
-0,36 %

Performance im Jahr: 2024
+9,47 %
2023
-2,16 %
2022
+8,92 %
2021
+22,08 %
2020
+9,80 %
2019
+16,51 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
-0,07 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
+0,18 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,92 %
2 Jahre
-3,00 %
3 Jahre
+22,24 %
4 Jahre
+83,09 %
5 Jahre
+63,83 %
10 Jahre
+59,52 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+9,38 %	+14,72 %	+5,27 %	+17,91 %	+58,73 %	+63,39 %
Relativer Return	+10,38 %	+5,81 %	-7,59 %	-2,94 %	-3,46 %	-35,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+10,38 %	+1,90 %	-0,66 %	-0,08 %	-0,06 %	-0,36 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,47 %	-2,16 %	+8,92 %	+22,08 %	+9,80 %	+16,51 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	-0,07 %	+0,31 %	+0,71 %	+0,41 %	+0,18 %
Excess Return	+1,92 %	-3,00 %	+22,24 %	+83,09 %	+63,83 %	+59,52 %

Allianz Global Metals and Mining - F EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allianz Global Metals and Mining - F EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu Allianz Global Metals and Mining - F EUR DIS

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