Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Italien, Republik DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R88T · ISIN US465410BX58 | 10,30 % |
Italien, Republik DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KQKU · ISIN US465410CD85 | 5,18 % |
European Investment Bank DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZQ38 · ISIN US298785GQ39 | 5,17 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2014 (2024) Anleihe · WKN A13R8W · ISIN US500769GK42 | 5,14 % |
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K7BM · ISIN US00828EEN58 | 5,12 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SF6H · ISIN US912796Y452 | 5,12 % |
European Investment Bank DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KP53 · ISIN US298785JM97 | 5,12 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZUTH · ISIN US4581X0CM87 | 5,09 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2024) Anleihe · WKN A3E5RB · ISIN US500769JP02 | 5,09 % |
Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KV7D · ISIN US676167CD90 | 5,07 % |
Summe: | 56,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 500.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, an der Entwicklung der internationalen Aktienmärkte und US-Dollar Rentenmärkte durch eine weitgehende Teilhabe an der Entwicklung der 'AZ Global Strategy 75' zu partizipieren. Wir investieren in eine derivate-basierte Anlagestrategie, die nach einem quantitativen Modell die Partizipation an der Entwicklung von Aktien- und Rentenindices bestimmt. Die Aktienindices wiesen bei Fondsauflage einen Anteil von 75% aus, die Rentenindices einen Anteil von 25% aus. Ende Januar jeden Jahres wird die Ausrichtung erneut an dieser Aufteilung ausgerichtet. Die Höhe der Partizipation des Fonds an der Entwicklung dieser Aktien- und Rentenindices wird über ein quantitatives Modell berechnet, dass die Schwankungsbreite des Aktien- und Rentenmärkte im Verhältnis zu einem definierten Volatilitätsziel setzt.