ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT...

Fonds
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  • 114,570 EUR
  • +0,31
  • +0,27%
  • 20.01.2017, 12:00:04
WKN: A0REQQ Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0408057700 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 115,220 ( 500 Stk. ) Eröffnung 114,57 Hoch / Tief (heute) 114,57 / 114,57 Fondsvolumen 20,02 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 113,720 ( 500 Stk. ) Vortag 114,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,45 / 100,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,03% / +6,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT - USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 124,25 USD -0,56 -0,45% 20.01. 08:00:00 124,250 / 124,250
KAG (EUR) 116,36 EUR -1,07 -0,91% 20.01. 08:00:00 116,355 / 116,355

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,03% +5,44% +8,77% +32,41% +44,12% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,29% +5,31% +8,80% +17,25% +6,32% +2,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 -0,24 -0,22 +0,07 +0,03 n.a.
Excess Return +6,41% -3,07% -4,32% +1,79% +1,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,55% 5,86% 6,02% 6,38% 5,77% n.a.
max. Verlust -0,58% -1,78% -3,08% -7,56% -7,56% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,68% +2,56% +2,56% +4,90% +4,90% n.a.
1-Monats-Tief +0,68% +0,12% -1,79% -4,61% -4,61% n.a.
Höchstkurs 124,81 124,81 124,81 125,48 125,48 n.a.
Tiefstkurs 122,97 118,65 116,00 116,00 103,83 n.a.
Durchschnittspreis 124,06 122,04 120,27 121,28 117,04 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT - USD ACC

Die Strategie umfasst eine Anleihenmarkt- und eine Aktienmarktkomponente ('Portfolio') sowie eine Geldmarktkomponente (Volatilitätsausgleichs-Komponente). Das Ausgangsverhältnis zwischen Anleihen und Aktien im Portfolio beträgt anfänglich 25:75 und wird jährlich jeweils im Januar wiederhergestellt. Gleichzeitig wird das Verhältnis der Regionen in der Aktienkomponente wieder an deren Gewichtung im Vergleichsindex MSCI World angepasst. Die Gewichtung des Portfolios und der Volatilitätsausgleichs-Komponente wird jeweils monatlich neu bestimmt. Dabei wird das Portfolio höher oder niedriger gewichtet, je nachdem in welchem Verhältnis seine realisierte Wertschwankung (Volatilität) zum jeweils monatlich festgesetzten Volatilitätsziel steht. Das Volatilitätsziel beträgt je nach Höhe des 10-Jahres-USD-Swapsatzes 5 % p.a. oder 10 % p.a. Die im Rahmen der Derivatekonstruktion freibleibende Liquidität des Fonds wird in Geldmarktinstrumente investiert.

Fondsziel zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT - USD ACC

Der Fonds strebt eine Beteiligung an der Wertentwicklung des US-Dollar-Anleihenmarkts und der internationalen Aktienmärkte an. Hierzu setzt er Derivate auf den Index AZ Global Strategy 75 IndexTM ein. Dieser beinhaltet eine Anleihenmarkt- und Aktienkomponente ("Portfolio") sowie eine Geldmarktkomponente (Volatilitätsausgleichs-Komponente). Das Verhältnis zwischen vorgenannten Anleihen- und Aktienmärkten in diesem Portfolio beträgt anfänglich 25:75 und wird einmal jährlich (Ende Januar) rebasiert. Die Gewichtung des Portfolios und der Volatilitätsausgleichs-Komponente wird monatlich neu festgelegt. Dabei wird das Portfolio grundsätzlich höher oder niedriger gewichtet, je nachdem, in welchem Verhältnis seine realisierte Wertschwankung (Volatilität) zu einem festgelegten Volatilitätsziel steht. Das Volatilitätsziel liegt je nach Höhe des 10-Jahres-USD-Swapsatzes bei 5 % oder 10 % p.a.

Fondsprospekte zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT - USD ACC

Auflagedatum 27.03.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nixel, Stefan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT - USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT - USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT - USD ACC

Anteil Wertpapiername
12,09% KFW FIX 0.625% 15.12.2016
10,10% COUNCIL OF EUROPE EMTN FIX 5.125% 20.04.2017
9,08% EUROFIMA EMTN FIX 5.000% 03.04.2017
8,39% NIB GMTN FIX 5.000% 01.02.2017
8,22% INTER-AMERICAN DEVEL BK FIX 1.125% 15.03.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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