ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT...

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  • 121,400 USD
  • +0,26
  • +0,21%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0REQQ Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0408057700 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 121,400 ( n.a. ) Eröffnung 121,40 Hoch / Tief (heute) 121,40 / 121,40 Fondsvolumen 19,55 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 121,400 ( n.a. ) Vortag 121,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,42 / 116,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,20% / -1,07%
Benchmark
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 121,40 USD +0,26 +0,21% 01.12. 08:00:00 121,400 / 121,400
KAG (EUR) 114,26 EUR -0,26 -0,23% 01.12. 08:00:00 114,262 / 114,262

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,20% +5,44% -0,43% +31,04% +48,38% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,12% +8,80% +17,25% +6,32% +2,37% -2,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,01% -1,00% -0,91% +0,26% -0,05% n.a.
Excess Return +0,04% -6,45% -5,81% +1,58% -0,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,55% 7,22% 6,27% 6,37% 5,73% n.a.
max. Verlust -1,32% -3,08% -4,80% -7,56% -7,56% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,38% +1,38% +1,47% +2,44% +2,44% n.a.
1-Monats-Tief +1,38% -0,79% -2,02% -3,25% -3,25% n.a.
Höchstkurs 121,40 122,42 122,42 125,48 125,48 n.a.
Tiefstkurs 118,65 118,65 116,00 116,00 102,64 n.a.
Durchschnittspreis 120,43 120,73 119,77 121,07 116,51 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT - USD ACC

Der Fonds strebt eine Beteiligung an der Wertentwicklung des US-Dollar-Anleihenmarkts und der internationalen Aktienmärkte an. Hierzu setzt er Derivate auf den Index AZ Global Strategy 75 IndexTM ein. Dieser beinhaltet eine Anleihenmarkt- und Aktienkomponente ("Portfolio") sowie eine Geldmarktkomponente (Volatilitätsausgleichs-Komponente). Das Verhältnis zwischen vorgenannten Anleihen- und Aktienmärkten in diesem Portfolio beträgt anfänglich 25:75 und wird einmal jährlich (Ende Januar) rebasiert. Die Gewichtung des Portfolios und der Volatilitätsausgleichs-Komponente wird monatlich neu festgelegt. Dabei wird das Portfolio grundsätzlich höher oder niedriger gewichtet, je nachdem, in welchem Verhältnis seine realisierte Wertschwankung (Volatilität) zu einem festgelegten Volatilitätsziel steht. Das Volatilitätsziel liegt je nach Höhe des 10-Jahres-USD-Swapsatzes bei 5 % oder 10 % p.a.

Fondsprospekte zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT - USD ACC

Auflagedatum 27.03.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nixel, Stefan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT - USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT - USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT - USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,76% KOMMUNALBANKEN AS REGS FIX 0.750% 21.11.2016
8,76% KFW FIX 0.625% 15.12.2016
7,04% BNG REGS FIX 1.125% 12.09.2016
7,00% TREASURY BILL ZERO 04.08.2016
5,52% CADES EMTN FIX 5.250% 02.11.2016
5,49% SWEDISH EXPORT CREDIT FIX 5.125% 01.03.2017
5,25% TREASURY BILL ZERO 22.09.2016
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT - USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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