ALLIANZ HIGH YIELD BOND EXTRA 2017 -...

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  • 937,800 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T897 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0919637289 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 895,880 ( n.a. ) Eröffnung 937,80 Hoch / Tief (heute) 937,80 / 937,80 Fondsvolumen 189,66 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 937,800 ( n.a. ) Vortag 937,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 938,54 / 851,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +10,05%
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Alle Kurse zu ALLIANZ HIGH YIELD BOND EXTRA 2017 - P EUR DIS

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KAG (EUR) 937,80 EUR +0,16 +0,02% 24.02. 08:00:00 937,800 / 895,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ HIGH YIELD BOND EXTRA 2017 - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +0,43% +10,05% +3,31% n.a. n.a.
relativer Return -1,61% -0,02% +6,22% -20,10% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,61% -0,01% +0,50% -0,62% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% +6,76% -2,88% +0,48% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,77 -0,41 -0,60 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,93% -2,36% -4,85% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ HIGH YIELD BOND EXTRA 2017 - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,60% 0,73% 2,10% 2,60% n.a. n.a.
max. Verlust -0,09% -0,15% -1,10% -8,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,28% +4,11% +4,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -0,02% -0,51% -2,58% n.a. n.a.
Höchstkurs 938,02 938,02 944,98 1.062,95 n.a. n.a.
Tiefstkurs 936,98 933,40 870,25 861,87 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 937,55 936,73 926,57 963,31 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ HIGH YIELD BOND EXTRA 2017 - P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich insbesondere in hochverzinslichen Anleihen aus Europa und den USA. Dabei sollen nur Anleihen erworben werden, deren bestes verfügbares Bonitäts-Rating mindestens der Note B- (in der S&P-Systematik) entspricht. Der Anteil von Schwellenlandanleihen ist auf 20 % begrenzt. Asset- bzw. Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Die mittlere Restlaufzeit des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (15. November 2017) ausgerichtet. Anlageziel ist es, im Rahmen des Laufzeitkonzepts eine marktgerechte Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ HIGH YIELD BOND EXTRA 2017 - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ HIGH YIELD BOND EXTRA 2017 - P EUR DIS

Auflagedatum 11.06.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,77 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Forsyth Doug & Caminade Alexandre
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ HIGH YIELD BOND EXTRA 2017 - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ HIGH YIELD BOND EXTRA 2017 - P EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ HIGH YIELD BOND EXTRA 2017 - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,74% TREASURY BILL ZERO 22.06.2017
3,64% TREASURY BILL ZERO 17.08.2017
3,64% FIFTH THIRD BANK FIX 1.350% 01.06.2017
3,61% TREASURY BILL ZERO 12.10.2017
3,38% TREASURY BILL ZERO 14.09.2017
3,30% HCA INC FIX 8.000% 01.10.2018
3,30% CAT MTNG FIX 1.250% 06.11.2017
3,29% CASE NEW HOLLAND INDUSTR FIX 7.875% 01.12.2017
3,27% IBM CORP FIX 5.700% 14.09.2017
3,06% AMGFIN MTN FIX 6.900% 15.12.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ HIGH YIELD BOND EXTRA 2017 - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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