ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A...

Fonds
9,417 EUR +0,01 +0,08% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1T7TP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0945617529 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 9,509 ( n.a. ) Eröffnung 9,42 Hoch / Tief (heute) 9,42 / 9,42 Fondsvolumen 47,34 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 9,417 ( n.a. ) Vortag 9,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,82 / 8,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +1,63%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,23 USD 0,00 0,00% 27.04. 08:00:00 10,230 / 10,330
KAG (EUR) 9,42 EUR +0,01 +0,08% 27.04. 08:00:00 9,417 / 9,509

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% -1,41% +5,79% +34,67% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,59% +6,44% +12,36% +16,71% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,04 -0,81 -0,80 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,59% -1,55% -2,36% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,34% 0,28% 0,57% 0,95% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,29% -1,26% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +0,54% +0,79% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,10% 0,00% -0,10% -0,58% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,23 10,23 10,46 10,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,22 10,21 10,13 10,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,23 10,22 10,23 10,33 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A USD DIS H

Der Fonds engagiert sich weltweit insbesondere in Unternehmensanleihen. Dabei dürfen bis zu 40 % des Fondsvermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating (Hochzinspapiere) investiert werden. Der Anteil von Schwellenlandanleihen ist auf 20 % begrenzt. Asset- bzw. Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (15. November 2017) ausgerichtet. Anlageziel ist es, bis zur Auflösung des Fonds eine marktgerechte Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A USD DIS H

Auflagedatum 15.07.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,33 USD (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dejonghe, Hervé
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,75%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
6,72% BARRY CALLEBAUT SVCS NV FIX 6.000% 13.07.2017
5,46% MEDIOBANCA SPA EMTN FIX 0.875% 14.11.2017
5,32% ARKEMA FIX 4.000% 25.10.2017
5,11% GAS NATURAL CAPITAL EMTN FIX 4.125% 24.04.2017
4,70% VOLKSWAGEN LEASING GMBH EMTN VAR 11.08.2017
4,55% SANOFI EMTN FIX 1.000% 14.11.2017
4,53% BRENNTAG FINANCE BV FIX 5.500% 19.07.2018
4,41% UBIIM EMTN FIX 2.750% 28.04.2017
4,32% HOLDING D'INFRASTRUCTURE FIX 5.750% 09.03.2018
4,19% ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FIX 5.125% 12.06.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A USD DIS H

Stand
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