ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A...

Fonds
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  • 9,658 EUR
  • +0,08
  • +0,80%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T7TP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0945617529 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 9,753 ( n.a. ) Eröffnung 9,66 Hoch / Tief (heute) 9,66 / 9,66 Fondsvolumen 53,48 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 9,658 ( n.a. ) Vortag 9,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,66 / 8,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,00% / +2,31%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A (H-USD) - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,18 USD 0,00 0,00% 09.12. 08:00:00 10,180 / 10,280
KAG (EUR) 9,66 EUR +0,08 +0,80% 09.12. 08:00:00 9,658 / 9,753

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A (H-USD) - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,00% +6,59% +5,71% +39,54% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,34% +12,36% +16,71% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,29% -1,15% -0,84% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,24% -1,17% -0,83% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A (H-USD) - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,92% 0,63% 0,98% 1,00% n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -0,10% -1,07% -1,26% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +0,88% +0,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,10% 0,00% -0,39% -0,44% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,18 10,18 10,46 10,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,17 10,15 10,13 10,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,17 10,17 10,26 10,36 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A (H-USD) - USD DIS

Der Fonds engagiert sich weltweit insbesondere in Unternehmensanleihen. Dabei dürfen bis zu 40 % des Fondsvermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating (Hochzinspapiere) investiert werden. Der Anteil von Schwellenlandanleihen ist auf 20 % begrenzt. Asset- bzw. Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (15. November 2017) ausgerichtet. Anlageziel ist es, bis zur Auflösung des Fonds eine marktgerechte Rendite zu erwirtschaften.

Fondsziel zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A (H-USD) - USD DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die globalen, insbesondere aber auf die europäischen Rentenmärkte für Unternehmens - und Staatsanleihen im Rahmen der Anlagegrundsätze unter Berücksichtigung der Eigenschaften eines Laufzeitfonds zu erwirtschaften. De r Fonds verfolgt im Hinblick auf die per 15. November 2017 vorgesehene Auflösung ein zeitlich befristetes Anlagekonzept. Das Fondsvermögen wird ab dem 21. November 2017 von den Zahlstellen an die Anteilinhaber ausgezahlt. Je nach Anteilklasse erfolgt ggf. eine Umrechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse in eine andere Währung bzw. ggf. auch eine Absicherung gegen eine andere, von vornherein bestimmte Währung.

Fondsprospekte zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A (H-USD) - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A (H-USD) - USD DIS

Auflagedatum 15.07.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,33 USD (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Dejonghe
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A (H-USD) - USD DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,75%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A (H-USD) - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A (H-USD) - USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,21% FCE BANK PLC EMTN FIX 2.875% 03.10.2017
5,58% BARRY CALLEBAUT SVCS NV FIX 6.000% 13.07.2017
5,35% UNICREDIT SPA EMTN FIX 4.875% 07.03.2017
4,88% WENDEL SA FIX 4.375% 09.08.2017
4,60% ARKEMA FIX 4.000% 25.10.2017
4,45% FCAIM GMTN FIX 7.000% 23.03.2017
4,08% THYSSENKRUPP AG EMTN FIX 4.375% 28.02.2017
3,77% BRENNTAG FINANCE BV FIX 5.500% 19.07.2018
3,72% MEDIOBANCA SPA EMTN FIX 0.875% 14.11.2017
3,67% UBIIM EMTN FIX 2.750% 28.04.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2017 - A (H-USD) - USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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