ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD D...

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  • 97,180 USD
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  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: 974293 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0057107152 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 97,180 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 97,18 Hoch / Tief (heute) 97,18 / 97,18 Fondsvolumen 23,88 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 97,180 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 97,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,18 / 97,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +2,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,47 EUR +0,35 +0,38% 13.01. 08:00:00 91,467 / 91,467
KAG (USD) 97,18 USD 0,00 0,00% 13.01. 08:00:00 97,180 / 97,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% +3,98% +2,11% +28,01% +20,25% +29,78%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,68% +3,61% +10,94% +12,79% -3,81% -1,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,11% -46,46% -81,97% -98,86% -126,51% -155,49%
Excess Return +0,01% -4,77% -8,66% -11,67% -17,91% -55,94%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,11% 0,11% 0,11% 0,14% 0,36%
max. Verlust -0,01% -0,02% -0,07% -0,61% -0,83% -1,49%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 22,22% 33,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,04% +0,04% +0,04% +0,14% +0,48%
1-Monats-Tief +0,03% +0,02% -0,03% -0,10% -0,10% -0,88%
Höchstkurs 97,18 97,18 97,18 99,14 99,36 105,94
Tiefstkurs 97,14 97,09 97,08 97,08 97,08 97,08
Durchschnittspreis 97,16 97,14 97,12 97,56 98,21 99,60

Fondsstrategie zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern.

Fondsziel zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD DIS

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD.

Fondsprospekte zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD DIS

Auflagedatum 03.04.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,58 USD (02.03.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lars Dahlhoff
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.350 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,54% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.10.2016
9,54% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.01.2017
5,34% United States Treasury Bill 0% 13.10.2016
3,87% Barclays Bank PLC 2,25% 10.05.2017
3,84% Toyota Motor Credit Corp 2,05% 12.01.2017
3,82% Asian Development Bank 0,75% 28.07.2017
3,81% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
3,81% BANK OF MONTREAL 12/16 0 ACI0JHGM2_USD
3,79% Deutsche Bank AG/London 1,4% 13.02.2017
3,79% BNP PARIBAS FORTIS SA 03/17 0 ACI0LJZ85_USD
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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