ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Fonds
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  • 97,210 USD
  • -0,01
  • -0,01%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 974293 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0057107152 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 97,210 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 97,21 Hoch / Tief (heute) 97,21 / 97,21 Fondsvolumen 24,12 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 97,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 97,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,22 / 97,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,10% / +3,50%
Benchmark
  • ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,95 EUR -0,18 -0,19% 24.03. 08:00:00 89,948 / 89,948
KAG (USD) 97,21 USD -0,01 -0,01% 24.03. 08:00:00 97,210 / 97,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,10% -3,25% +3,50% +27,12% +21,80% +30,79%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,31% +3,61% +10,94% +12,79% -3,81% -1,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -18,57 -22,96 -26,10 -24,67 -24,26 -12,35
Excess Return -1,99% -4,67% -8,59% -11,64% -17,89% -56,86%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,11% 0,09% 0,11% 0,11% 0,14% 0,36%
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,07% -0,58% -0,83% -1,49%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 27,78% 35,00% 51,67%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,04% +0,04% +0,04% +0,09% +0,50%
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -0,02% -0,07% -0,10% -0,53%
Höchstkurs 97,22 97,22 97,22 98,23 99,36 105,94
Tiefstkurs 97,19 97,15 97,08 97,08 97,08 97,08
Durchschnittspreis 97,21 97,19 97,14 97,45 98,14 99,46

Fondsstrategie zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD.

Fondsprospekte zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Auflagedatum 03.04.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dahlhoff, Lars
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,85% US TREASURY FRN VAR 31.01.2017
7,87% TREASURY BILL ZERO 19.01.2017
3,98% TOYOTA MTN FIX 2.050% 12.01.2017
3,96% DB 3FXD FIX 1.400% 13.02.2017
3,96% BACR REGS COV FIX 2.250% 10.05.2017
3,94% ASIA GMTN FIX 0.750% 28.07.2017
3,93% ABN AMRO BANK NV FIX 0.000% 31.03.2017
3,93% TREASURY BILL ZERO 30.03.2017
3,93% ZURICH HOLDING COMP. INC. DL-COMM. PA XS1509048465
3,93% PRUDENTIAL PLC(CP)03/17 ZCP 962ATPII0_USD_20170313
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 5 28.02.2017
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