ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

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  • 97,210 USD
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: 974293 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0057107152 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 97,210 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 97,21 Hoch / Tief (heute) 97,21 / 97,21 Fondsvolumen 24,41 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 97,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 97,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,21 / 97,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +4,86%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,54 EUR -0,05 -0,05% 20.02. 08:00:00 91,538 / 91,538
KAG (USD) 97,21 USD 0,00 0,00% 20.02. 08:00:00 97,210 / 97,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% +0,47% +5,04% +28,44% +23,28% +31,79%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,55% +3,61% +10,94% +12,79% -3,81% -1,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -18,93 -22,79 -26,32 -24,30 -23,86 -12,18
Excess Return -2,03% -4,69% -8,63% -11,65% -17,89% -56,38%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,11% 0,11% 0,11% 0,14% 0,36%
max. Verlust -0,01% -0,02% -0,07% -0,61% -0,83% -1,49%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 19,44% 35,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,04% +0,04% +0,04% +0,08% +0,51%
1-Monats-Tief +0,03% +0,01% -0,03% -0,12% -0,12% -0,38%
Höchstkurs 97,21 97,21 97,21 99,14 99,36 105,94
Tiefstkurs 97,18 97,11 97,08 97,08 97,08 97,08
Durchschnittspreis 97,20 97,17 97,13 97,50 98,17 99,52

Fondsstrategie zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD.

Fondsziel zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD.

Fondsprospekte zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Auflagedatum 03.04.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,58 USD (02.03.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lars Dahlhoff
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.350 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,85% US TREASURY FRN VAR 31.01.2017
7,87% TREASURY BILL ZERO 19.01.2017
3,98% TOYOTA MTN FIX 2.050% 12.01.2017
3,96% DB 3FXD FIX 1.400% 13.02.2017
3,96% BACR REGS COV FIX 2.250% 10.05.2017
3,94% ASIA GMTN FIX 0.750% 28.07.2017
3,93% ABN AMRO BANK NV FIX 0.000% 31.03.2017
3,93% TREASURY BILL ZERO 30.03.2017
3,93% ZURICH HOLDING COMP. INC. DL-COMM. PA XS1509048465
3,93% PRUDENTIAL PLC(CP)03/17 ZCP 962ATPII0_USD_20170313
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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