ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD D...

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  • 97,150 USD
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 974293 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0057107152 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 97,150 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 97,15 Hoch / Tief (heute) 97,15 / 97,15 Fondsvolumen 23,71 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 97,150 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 97,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,15 / 97,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,87% / +3,35%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,17 EUR +0,73 +0,80% 09.12. 08:00:00 92,169 / 92,169
KAG (USD) 97,15 USD 0,00 0,00% 09.12. 08:00:00 97,150 / 97,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,87% +6,00% +1,97% +27,89% +25,66% +34,26%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,87% +10,94% +12,79% -3,81% -1,89% +1,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,44% -45,41% -81,72% -97,96% -123,77% -153,43%
Excess Return -0,05% -4,90% -8,74% -11,75% -17,93% -55,50%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,16% 0,13% 0,11% 0,11% 0,14% 0,36%
max. Verlust -0,02% -0,04% -0,07% -0,65% -0,83% -1,49%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 16,67% 33,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,04% +0,04% +0,04% +0,07% +0,49%
1-Monats-Tief +0,02% 0,00% -0,05% -0,09% -0,09% -0,89%
Höchstkurs 97,15 97,15 97,15 99,18 99,36 105,94
Tiefstkurs 97,11 97,08 97,08 97,08 97,08 97,08
Durchschnittspreis 97,13 97,11 97,12 97,62 98,24 99,67

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern.

Fondsziel zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD DIS

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD.

Fondsprospekte zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD DIS

Auflagedatum 03.04.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,58 USD (02.03.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lars Dahlhoff
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.350 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,39% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.10.2016
7,51% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.01.2017
5,63% United States Treasury Bill 0% 13.10.2016
3,85% Italy Government International Bond 5,25% 20.09.2016
3,81% Barclays Bank PLC 2,25% 10.05.2017
3,79% Coca-Cola Co/The 1,8% 01.09.2016
3,78% Toyota Motor Credit Corp 2,05% 12.01.2017
3,75% Deutsche Bank AG/London 1,4% 13.02.2017
3,75% CREDIT AGRICOLE SA 09/16 0 ACI0H5K29_USD
3,75% Asian Development Bank 0,75% 28.07.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ MONEY MARKET US $ - A - USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 5 30.11.2016
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