ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Fonds
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  • 144,425 EUR
  • +0,08
  • +0,06%
  • 28.03.2017, 22:25:32
WKN: 972066 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0039499404 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 144,930 ( 70 Stk. ) Kaufen Eröffnung 144,43 Hoch / Tief (heute) 144,43 / 144,43 Fondsvolumen 179,40 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 143,920 ( 71 Stk. ) Verkaufen Vortag 144,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,25 / 143,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / -0,41%
Benchmark
  • ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC
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Alle Kurse zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 143,85 EUR +0,08 +0,06% 28.03. 09:46:22 143,960 / 145,010
KAG (EUR) 144,50 EUR +0,08 +0,06% 28.03. 08:00:00 144,500 / 148,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,55% -0,22% -0,47% +5,64% +20,44% +47,79%
relativer Return +0,88% +0,48% -3,39% -16,74% -5,46% -14,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,88% +0,16% -0,29% -0,51% -0,09% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,34% +1,35% -0,42% +7,64% +2,82% +12,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,87 -1,58 -0,49 -0,27 +0,28 -0,40
Excess Return -2,59% -5,43% -2,52% -1,98% +2,87% -15,10%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,99% 1,53% 1,38% 1,66% 1,80% 2,54%
max. Verlust -0,84% -0,84% -2,53% -2,79% -2,79% -4,02%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 73,33% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,55% +0,60% +0,60% +0,97% +1,69% +2,80%
1-Monats-Tief -0,55% -0,55% -1,10% -1,28% -1,67% -1,67%
Höchstkurs 145,27 145,27 147,79 147,79 147,79 147,79
Tiefstkurs 144,05 144,05 144,05 136,43 119,91 95,38
Durchschnittspreis 144,53 144,67 145,86 143,80 138,16 122,01

Fondsstrategie zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Anleihenmarkt. Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro.

Fondsprospekte zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Auflagedatum 22.10.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tropp, Christian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,50%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,20% AyT Cedulas Cajas V Fondo de Titulizacion de Activos 4,75% 04.12.2018
2,05% SR-Boligkreditt AS 0,5% 28.09.2020
2,02% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0,375% 22.09.2020
2,01% Banco Santander Totta SA 1,625% 11.06.2019
1,96% Banco Santander Totta SA 0,875% 27.10.2020
1,78% IM Cedulas 10 Fondo de Titulazion de Activos 4,5% 21.02.2022
1,73% Caisse Francaise de Financement Local 4,25% 26.01.2022
1,72% CIF Euromortgage SA 4,125% 19.01.2022
1,70% Arkea Home Loans SFH SA 4,5% 13.04.2021
1,56% DNB Boligkreditt AS 0,375% 20.10.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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