ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Fonds
144,380 EUR +0,94 +0,66% 23.05.2017, 13:30:10
WKN: 972066 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0039499404 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 145,390 ( 125 Stk. ) Kaufen Eröffnung 144,31 Hoch / Tief (heute) 144,48 / 144,31 Fondsvolumen 182,12 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 144,380 ( 125 Stk. ) Verkaufen Vortag 143,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,43 / 142,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / -0,45%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 144,33 EUR -0,10 -0,07% 23.05. 11:40:03 144,340 / 145,400
KAG (EUR) 144,96 EUR -0,07 -0,05% 22.05. 08:00:00 144,960 / 149,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +0,05% -0,45% +5,13% +19,94% +49,74%
relativer Return +1,56% +2,46% -1,02% -14,74% +0,01% -13,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,56% +0,81% -0,09% -0,44% +0,00% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +1,35% -0,42% +7,64% +2,82% +12,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,82 -1,27 -0,59 -0,41 +0,23 -0,35
Excess Return -2,57% -4,15% -3,03% -2,99% +2,37% -13,15%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,52% 1,64% 1,41% 1,64% 1,80% 2,54%
max. Verlust -0,36% -0,84% -2,53% -2,79% -2,79% -4,02%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 72,22% 78,33% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,57% +0,59% +0,82% +1,73% +2,29%
1-Monats-Tief +0,10% -0,37% -1,40% -1,40% -1,74% -1,74%
Höchstkurs 145,17 145,50 147,79 147,79 147,79 147,79
Tiefstkurs 144,65 144,05 144,05 137,89 120,67 95,38
Durchschnittspreis 144,87 144,82 145,78 144,18 138,87 122,71

Fondsstrategie zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Anleihenmarkt. Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro.

Fondsprospekte zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Auflagedatum 22.10.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tropp, Christian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,50%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,12% AyT Cedulas Cajas V Fondo de Titulizacion de Activos 4,75% 04.12.2018
2,37% SR-Boligkreditt AS 0,5% 28.09.2020
2,00% IM Cedulas 10 Fondo de Titulazion de Activos 4,5% 21.02.2022
2,00% Caisse Francaise de Financement Local 4,25% 26.01.2022
1,99% CIF Euromortgage SA 4,125% 19.01.2022
1,90% Arkea Home Loans SFH SA 4,5% 13.04.2021
1,80% DNB Boligkreditt AS 0,375% 20.10.2020
1,76% Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3,875% 23.05.2025
1,75% Yorkshire Building Society 1,25% 11.06.2021
1,71% Unione di Banche Italiane SpA 1% 27.01.2023
Stand: 28.04.2017

Ratings zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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