ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

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  • 144,380 EUR
  • +0,07
  • +0,05%
  • 23.02.2017, 09:58:21
WKN: 972066 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0039499404 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 145,390 ( 344 Stk. ) Kaufen Eröffnung 144,38 Hoch / Tief (heute) 144,38 / 144,38 Fondsvolumen 184,93 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 144,330 ( 347 Stk. ) Verkaufen Vortag 144,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,52 / 143,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +0,27%
Benchmark
  • ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 144,38 EUR +0,03 +0,02% 23.02. 08:52:09 144,340 / 145,390
KAG (EUR) 144,89 EUR +0,08 +0,06% 22.02. 08:00:00 144,890 / 149,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% -0,04% +0,27% +6,71% +21,85% +48,65%
relativer Return -0,69% +0,31% -3,08% -17,03% -4,29% -14,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,69% +0,10% -0,26% -0,52% -0,07% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,01% +1,35% -0,42% +7,64% +2,82% +12,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,36 -1,29 -0,28 -0,03 +0,40 -0,38
Excess Return -1,85% -4,42% -1,45% -0,22% +4,28% -14,24%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,22% 1,23% 1,36% 1,66% 1,82% 2,55%
max. Verlust -0,30% -0,54% -2,37% -2,79% -2,79% -4,02%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 75,00% 80,00% 72,50%
1-Monats-Hoch +0,20% +0,20% +0,59% +0,82% +1,73% +2,29%
1-Monats-Tief +0,20% -0,19% -1,40% -1,40% -1,74% -1,74%
Höchstkurs 144,92 145,08 147,79 147,79 147,79 147,79
Tiefstkurs 144,29 144,29 144,29 135,78 118,91 95,38
Durchschnittspreis 144,62 144,69 145,87 143,53 137,69 121,58

Fondsstrategie zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Anleihenmarkt. Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Pfandbriefe und vergleichbare verzinsliche Wertpapiere von Kreditinstituten, die ähnlich den Pfandbriefen mit Vermögensgegenständen unterlegt und abgesichert sind. Nur bis zu 5% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere ohne gute Bonität angelegt werden. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Vermögensgegenstände investiert werden, deren Aussteller ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Ferner dürfen Bankguthaben und Geldmarktsinstrumente erworben werden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt. Die durchschnittliche Restlaufzeit (Duration) soll zwischen drei und neun Jahren betragen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Auflagedatum 22.10.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fiechtner, Stephanie
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,50%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,14% AyT Cedulas Cajas V Fondo de Titulizacion de Activos 4,75% 04.12.2018
2,03% SR-Boligkreditt AS 0,5% 28.09.2020
2,00% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0,375% 22.09.2020
1,98% Banco Santander Totta SA 1,625% 11.06.2019
1,94% Banco Santander Totta SA 0,875% 27.10.2020
1,78% Caisse Francaise de Financement Local 4,25% 26.01.2022
1,76% CIF Euromortgage SA 4,125% 19.01.2022
1,76% IM Cedulas 10 Fondo de Titulazion de Activos 4,5% 21.02.2022
1,68% Arkea Home Loans SFH SA 4,5% 13.04.2021
1,59% Credit Agricole Public Sector SCF SA 1,875% 07.06.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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