ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - IT2 U...

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  • 923,653 EUR
  • -3,40
  • -0,37%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A12EW8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1137379993 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 923,653 ( n.a. ) Eröffnung 923,65 Hoch / Tief (heute) 923,65 / 923,65 Fondsvolumen 23,89 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 923,653 ( n.a. ) Vortag 927,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 927,91 / 861,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,24% / +2,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - IT2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 981,40 USD +0,61 +0,06% 27.02. 08:00:00 981,400 / 981,400
KAG (EUR) 923,65 EUR -3,40 -0,37% 27.02. 08:00:00 923,653 / 923,653

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - IT2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,24% +1,47% +5,32% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,82% +3,22% +8,21% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,08 -0,46 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,26% -4,07% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - IT2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,45% 3,76% 3,11% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,28% -1,57% -4,84% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch n.a. +1,81% +1,90% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief n.a. -0,77% -2,46% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 981,40 981,40 1.004,36 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 973,37 955,74 955,74 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 977,96 969,27 983,06 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - IT2 USD ACC

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - IT2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - IT2 USD ACC

Auflagedatum 24.11.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - IT2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - IT2 USD ACC

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Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - IT2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
11,43% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
5,48% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,49% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
4,49% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,97% RLCONS PERP FIX TO FLOAT 3.950% 01.02.2198
3,91% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
3,90% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,90% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
3,89% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,37% CHINA UNICOM HK LTD EMTN FIX 4.000% 16.04.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - IT2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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