ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2...

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  • 928,490 EUR
  • -0,86
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JEZA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0634319742 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 928,490 ( n.a. ) Eröffnung 928,49 Hoch / Tief (heute) 928,49 / 928,49 Fondsvolumen 27,45 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 928,490 ( n.a. ) Vortag 929,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 966,51 / 915,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,29% / -1,71%
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-EUR) - EUR DIS

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KAG (EUR) 928,49 EUR -0,86 -0,09% 06.12. 08:00:00 928,490 / 928,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-EUR) - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,29% -3,46% -1,87% -3,42% n.a. n.a.
relativer Return -1,83% +1,12% -1,72% -18,97% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,83% +0,37% -0,14% -0,58% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,33% -3,47% -0,09% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,60% -2,24% -3,05% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,94% -9,74% -11,58% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-EUR) - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,04% 3,31% 3,23% 3,79% n.a. n.a.
max. Verlust -2,84% -4,27% -4,47% -6,93% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,01% -0,59% +1,99% +1,99% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,01% -2,01% -2,88% -5,63% n.a. n.a.
Höchstkurs 950,27 964,43 979,07 1.048,81 n.a. n.a.
Tiefstkurs 923,26 923,26 915,68 915,68 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 933,18 946,71 946,40 990,56 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-EUR) - EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-EUR) - EUR DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-EUR) - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-EUR) - EUR DIS

Auflagedatum 01.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 32,50 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-EUR) - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-EUR) - EUR DIS

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Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-EUR) - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,63% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
6,08% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
4,70% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,65% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,80% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,70% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,69% CAGAMAS GLOBAL PLC EMTN FIX 3.700% 22.09.2017
3,34% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,31% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,26% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-EUR) - EUR DIS

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