ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P EUR...

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  • 899,080 EUR
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  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JEZA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0634319742 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 899,080 ( n.a. ) Eröffnung 899,08 Hoch / Tief (heute) 899,08 / 899,08 Fondsvolumen 23,89 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 899,080 ( n.a. ) Vortag 898,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 929,70 / 878,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +0,68%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +1,24% +0,68% -2,67% n.a. n.a.
relativer Return -0,49% +1,26% +2,27% -15,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,49% +0,42% +0,19% -0,46% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,17% -1,80% -3,47% -0,09% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,46 -0,74 -0,91 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,44% -6,53% -10,83% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,39% 3,73% 3,11% 3,89% n.a. n.a.
max. Verlust -0,32% -1,76% -5,53% -7,20% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch n.a. +1,52% +1,76% +1,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief n.a. -0,89% -2,64% -5,75% n.a. n.a.
Höchstkurs 899,08 929,35 966,51 1.048,81 n.a. n.a.
Tiefstkurs 892,86 878,25 878,25 878,25 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 896,31 898,60 938,24 980,37 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P EUR DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P EUR DIS H

Auflagedatum 01.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 35,04 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P EUR DIS H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
11,43% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
5,48% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,49% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
4,49% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,97% RLCONS PERP FIX TO FLOAT 3.950% 01.02.2198
3,91% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
3,90% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
3,90% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,89% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,37% CHINA UNICOM HK LTD EMTN FIX 4.000% 16.04.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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