ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2...

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  • 891,010 EUR
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  • -0,06%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JEZA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0634319742 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 891,010 ( n.a. ) Eröffnung 891,01 Hoch / Tief (heute) 891,01 / 891,01 Fondsvolumen 24,58 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 891,010 ( n.a. ) Vortag 891,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 929,70 / 878,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / +0,75%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-EUR) - EUR DIS

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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-EUR) - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,09% -2,84% +0,53% -4,77% n.a. n.a.
relativer Return +2,34% -0,36% +0,71% -18,16% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,34% -0,12% +0,06% -0,56% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,26% -1,80% -3,47% -0,09% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 -0,97 -1,10 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,48% -8,59% -12,93% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-EUR) - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,95% 4,17% 3,22% 3,89% n.a. n.a.
max. Verlust -0,55% -4,23% -5,53% -7,20% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,09% +1,09% +1,86% +1,86% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,09% -2,67% -2,67% -4,67% n.a. n.a.
Höchstkurs 894,63 953,37 966,51 1.048,81 n.a. n.a.
Tiefstkurs 878,25 878,25 878,25 878,25 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 885,19 916,05 940,62 984,68 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-EUR) - EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-EUR) - EUR DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-EUR) - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-EUR) - EUR DIS

Auflagedatum 01.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 35,04 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-EUR) - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-EUR) - EUR DIS

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Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-EUR) - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,63% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
6,08% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
4,70% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,65% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,80% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,70% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,69% CAGAMAS GLOBAL PLC EMTN FIX 3.700% 22.09.2017
3,34% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,31% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,26% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-EUR) - EUR DIS

Stand
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