Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

WKN: A2AD2Y
A2AD2Y

ISIN: FR0013106713
FR0013106713

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A2AD2Y
A2AD2Y

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: FR0013106713
FR0013106713

25.04.2024, 08:00:00 • KVG

154.000,770 EUR

+20,530 EUR+0,01 %

Geld

154.000,770 EUR

Brief

154.000,770 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,12 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,12 %
Laufende Kosten	0,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,12 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-OAT 2013(24) Anleihe · WKN A1HS3U · ISIN FR0011619436	5,94 %
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) Anleihe · WKN A19HNC · ISIN XS1614198262	3,83 %
FCA BK(I.BR) 21/24 MTN	3,52 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 2022(24) Anleihe · WKN A3K421 · ISIN XS2476266205	3,42 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) Anleihe · WKN A2R4MP · ISIN XS2022425297	3,32 %
VATTENFALL 22/24FLR MTN	3,23 %
Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) Anleihe · WKN A19HM7 · ISIN XS1616341829	3,19 %
HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24) Anleihe · WKN A185SK · ISIN XS1485597329	3,18 %
ABN AMRO BANK N.V. EO-PREFERRED MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LGSU · ISIN XS2613658470	3,15 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) Anleihe · WKN PB1KUK · ISIN XS1626933102	2,85 %
Summe:	35,63 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
FR0013106713 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	–
FR0010017731	EUR	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	–
FR0010785865	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

Bei dem OGAW handelt es sich um einen französischen Investmentfonds (FCP). Sein Ziel ist esNach Berücksichtigung der Verwaltungsgebühren eine Performance in Höhe des kapitalisierten ESTR-Index über die empfohlene Anlagedauer zu bieten, wobei finanzielle und nichtfinanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien herangezogen werden. Im Falle eines sehr niedrigen Niveaus der Geldmarktzinsen würde die von dem OGA erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungskosten zu decken, und der OGA würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen. Wir investieren bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktpapiere aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben.

Stammdaten zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Ali Ozenici & Zilliox Guillaume
Domizil/Land
Frankreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
23. Februar 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	154.000,770 EUR +20,530 EUR · +0,01 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+20,530 EUR · +0,01 %	154.000,770 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	154.000,770 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,11 %
3 Monate
0,10 %
1 Jahr
0,16 %
3 Jahre
0,17 %
5 Jahre
0,14 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
-1,38 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
40,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
154.001,00
3 Monate
154.001,00
1 Jahr
154.001,00
3 Jahre
154.001,00
5 Jahre
154.001,00
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
153.498,00
3 Monate
152.518,00
1 Jahr
148.343,00
3 Jahre
146.749,00
5 Jahre
146.749,00
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
153.770,00
3 Monate
153.269,00
1 Jahr
151.222,00
3 Jahre
148.453,00
5 Jahre
148.408,00
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,11 %	0,10 %	0,16 %	0,17 %	0,14 %	–
Maximaler Verlust	–	–	–	-0,72 %	-1,38 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	55,56 %	40,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	154.001,00	154.001,00	154.001,00	154.001,00	154.001,00	–
Tiefstkurs (in EUR)	153.498,00	152.518,00	148.343,00	146.749,00	146.749,00	–
Durchschnittspreis (in EUR)	153.770,00	153.269,00	151.222,00	148.453,00	148.408,00	–

Performance-Kennzahlen zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,33 %
3 Monate
+0,97 %
1 Jahr
+3,81 %
3 Jahre
+4,18 %
5 Jahre
+3,49 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
+0,00 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,29 %
2023
+3,27 %
2022
+0,00 %
2021
-0,58 %
2020
-0,27 %
2019
-0,31 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,61 %
2 Jahre
+16,17 %
3 Jahre
+10,97 %
4 Jahre
+8,82 %
5 Jahre
+6,88 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,09 %
2 Jahre
+5,67 %
3 Jahre
+5,62 %
4 Jahre
+5,48 %
5 Jahre
+4,99 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,33 %	+0,97 %	+3,81 %	+4,18 %	+3,49 %	–
Relativer Return	-0,01 %	-0,03 %	+0,06 %	+0,52 %	+0,67 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,01 %	-0,01 %	+0,00 %	+0,01 %	+0,01 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,29 %	+3,27 %	+0,00 %	-0,58 %	-0,27 %	-0,31 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,61 %	+16,17 %	+10,97 %	+8,82 %	+6,88 %	–
Excess Return	-0,09 %	+5,67 %	+5,62 %	+5,48 %	+4,99 %	–

Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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