ALLIANZ SGB RENTEN - P - EUR DIS

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  • 58,340 EUR
  • -0,07
  • -0,12%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 976443 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009764431 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 58,340 ( n.a. ) Eröffnung 58,34 Hoch / Tief (heute) 58,34 / 58,34 Fondsvolumen 104,10 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 58,340 ( n.a. ) Vortag 58,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,74 / 57,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / +1,70%
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  • ALLIANZ SGB RENTEN - P - EUR DIS
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KAG (EUR) 58,34 EUR -0,07 -0,12% 07.12. 08:00:00 58,340 / 58,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ SGB RENTEN - P - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% -2,26% +1,58% +9,72% +20,79% +48,68%
relativer Return -0,23% +2,78% +2,10% -7,55% -9,37% -6,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% +0,92% +0,17% -0,22% -0,16% -0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,47% +0,57% +8,09% -0,93% +8,93% +4,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,62% -0,72% +0,63% -0,66% +1,28% -5,29%
Excess Return +1,51% -1,96% +1,56% -1,65% +3,22% -14,21%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ SGB RENTEN - P - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,46% 2,65% 2,44% 2,48% 2,51% 2,69%
max. Verlust -1,17% -2,46% -2,46% -3,23% -3,97% -5,53%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 75,00% 73,33% 69,17%
1-Monats-Hoch -1,05% -0,60% +1,27% +1,37% +1,53% +2,51%
1-Monats-Tief -1,05% -1,05% -1,05% -1,77% -1,77% -2,42%
Höchstkurs 58,96 59,74 60,15 60,37 60,37 60,37
Tiefstkurs 58,27 58,27 58,27 56,18 54,16 49,51
Durchschnittspreis 58,55 59,06 59,15 58,58 57,73 55,25

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ SGB RENTEN - P - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich überwiegend in Anleihen, die auf eine europäische Währung lauten und deren Aussteller in der EU oder der Schweiz ansässig sind. Währungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei begrenzten Risiken.

Fondsziel zu ALLIANZ SGB RENTEN - P - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich überwiegend in Anleihen, die auf eine europäische Währung lauten und deren Aussteller in der EU oder der Schweiz ansässig sind. Währungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei begrenzten Risiken.

Fondsprospekte zu ALLIANZ SGB RENTEN - P - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ SGB RENTEN - P - EUR DIS

Auflagedatum 28.06.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,26 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Johannes Reinhard
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ SGB RENTEN - P - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,23%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ SGB RENTEN - P - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ SGB RENTEN - P - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,20% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
5,62% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
5,57% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
5,51% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021
5,29% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
5,24% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
5,17% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
4,68% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
4,65% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2022
4,65% Kingdom of Belgium Government Bond 0,2% 22.10.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ SGB RENTEN - P - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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