ALLIANZ STRATEGY 15 - I - USD DIS

Fonds
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  • 867,537 EUR
  • -5,95
  • -0,68%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A12E9P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1138502213 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 867,537 ( n.a. ) Eröffnung 867,54 Hoch / Tief (heute) 867,54 / 867,54 Fondsvolumen 483,75 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 867,537 ( n.a. ) Vortag 873,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 902,02 / 838,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,98% / +1,48%
Benchmark
  • ALLIANZ STRATEGY 15 - I - USD DIS
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 933,21 USD -2,88 -0,31% 07.12. 08:00:00 933,210 / 933,210
KAG (EUR) 867,54 EUR -5,95 -0,68% 07.12. 08:00:00 867,537 / 867,537

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ STRATEGY 15 - I - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,98% -3,60% +2,18% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -6,05% -7,17% -3,97% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,05% -2,45% -0,34% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,95% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,11% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,95% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ STRATEGY 15 - I - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,66% 10,03% 8,59% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -5,36% -9,67% -9,67% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,50% -1,94% +4,62% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,50% -3,50% -3,50% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 969,07 1.015,30 1.015,37 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 917,15 917,15 914,58 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 932,59 966,37 965,41 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ STRATEGY 15 - I - USD DIS

Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in Anleihen von guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, und bis zu 35% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren eingetragenen Geschäftssitz überwiegend in einem Industriestaat haben.Desweiteren können bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds angelegt werden. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und neun Jahren auf. Das Währungsrisiko des nicht in Aktien angelegten Fondsvermögens ist gegenüber dem Euro auf 5% begrenzt.

Fondsziel zu ALLIANZ STRATEGY 15 - I - USD DIS

Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 15% in globalen Aktienmärkten und zu 85% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist.

Fondsprospekte zu ALLIANZ STRATEGY 15 - I - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ STRATEGY 15 - I - USD DIS

Auflagedatum 19.01.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 13,28 USD (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kayser, Armin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ STRATEGY 15 - I - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ STRATEGY 15 - I - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ STRATEGY 15 - I - USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,42% Spain Letras del Tesoro 0% 14.07.2017
3,77% TREASURY CERTIFICATES 12M ZERO 13.07.2017
3,31% Spain Letras del Tesoro 0% 17.02.2017
3,09% Spain Letras del Tesoro 0% 16.06.2017
2,93% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
2,63% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
2,51% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
2,37% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
2,21% Dutch Treasury Certificate 0% 31.01.2017
2,01% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.10.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ STRATEGY 15 - I - USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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