ALLIANZ TARGET RETURN BOND US - W (H2...

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  • 877,390 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T69Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0908554412 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 877,390 ( n.a. ) Eröffnung 877,39 Hoch / Tief (heute) 877,39 / 877,39 Fondsvolumen 110,73 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 877,390 ( n.a. ) Vortag 876,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 877,39 / 797,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +3,66%
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Alle Kurse zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND US - W (H2-EUR) - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 877,39 EUR +0,82 +0,09% 06.12. 08:00:00 877,390 / 877,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND US - W (H2-EUR) - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +0,73% +3,66% +1,81% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,34% -3,69% +0,17% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,19% -1,28% -2,71% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,59% -3,41% -6,35% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND US - W (H2-EUR) - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 1,33% 3,02% 2,35% n.a. n.a.
max. Verlust -0,37% -0,78% -5,74% -10,04% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,58% +0,58% +1,93% +1,93% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,58% -0,36% -2,69% -2,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 877,39 877,39 906,07 1.014,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 870,25 869,55 797,84 797,84 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 874,07 873,72 852,87 929,21 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND US - W (H2-EUR) - EUR DIS

Der Fonds ist als rollierender Laufzeitfonds konzipiert: Ab seiner Auflegung ist er in einem Anleihenportfolio investiert, dessen mittlere Restlaufzeit anfänglich 5 Jahre beträgt und auf das erste Zieldatum des Fonds (30. November 2018) ausgerichtet ist. Nach diesem Datum ist der Fonds für vier Monate in Geldmarktinstrumenten engagiert, bevor er sein Vermögen erneut in ein Portfolio mit fixer Laufzeit umschichtet, dessen Charakteristik derjenigen zum Auflegungszeitpunkt entspricht. Dieses Verfahren soll sich dauerhaft wiederholen. Im Anleihenportfolio werden mindestens 80 % des Vermögens in auf US-Dollar lautende Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in den USA investiert. Bis zu 85 % des Fondsvermögens können in Wertpapiere investiert werden, die bei Erwerb Hochzinsanleihen sind. Asset-/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden. Anlageziel ist es, bei Wahrung der Charakteristik als Laufzeit- bzw. Geldmarktfonds einen Ertrag auf dem Niveau des Markts für US-Unternehmensanleihen bzw. einen geldmarktnahen Ertrag zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND US - W (H2-EUR) - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND US - W (H2-EUR) - EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 58,45 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Forsyth, Doug
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND US - W (H2-EUR) - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,45%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND US - W (H2-EUR) - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND US - W (H2-EUR) - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,92% ARCELORMITTAL STEP 10.850% 01.06.2019
2,83% SABINE PASS LNG LP FIX 7.500% 30.11.2016
2,79% FREEPORT-MCMORAN INC FIX 2.150% 01.03.2017
2,71% CENTURYLINK INC N FIX 6.000% 01.04.2017
2,64% FRONTIER COMMUNICATIONS FIX 8.250% 15.04.2017
2,57% NCL CORP LTD 144A FIX 5.250% 15.11.2019
2,54% NAVIENT CORP MTN FIX 8.450% 15.06.2018
2,53% DISH DBS CORP FIX 4.250% 01.04.2018
2,51% INTL LEASE FINANCE CORP STEP 8.750% 15.03.2017
2,47% AMGFIN MTN FIX 6.900% 15.12.2017
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND US - W (H2-EUR) - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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