ALLIANZ TARGET RETURN BOND - W EUR DI...

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  • 987,140 EUR
  • -0,09
  • -0,01%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JRDU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0721541422 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 987,140 ( n.a. ) Eröffnung 987,14 Hoch / Tief (heute) 987,14 / 987,14 Fondsvolumen 96,07 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 987,140 ( n.a. ) Vortag 987,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 987,81 / 981,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,00% / +0,54%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 987,14 EUR -0,09 -0,01% 23.03. 08:00:00 987,140 / 987,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND - W EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,00% -0,01% +0,54% +4,85% n.a. n.a.
relativer Return +1,65% +0,75% -5,06% -20,12% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,65% +0,25% -0,43% -0,62% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +1,69% +1,14% +3,03% +4,37% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,60 -1,32 -1,18 -0,27 n.a. n.a.
Excess Return -1,58% -2,67% -3,31% -1,16% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND - W EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,19% 0,23% 0,34% 0,90% n.a. n.a.
max. Verlust -0,05% -0,07% -0,24% -1,56% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,00% +0,02% +0,30% +0,70% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,00% -0,04% -0,06% -0,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 987,54 987,76 1.030,77 1.100,65 n.a. n.a.
Tiefstkurs 987,07 987,07 987,07 987,07 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 987,25 987,37 1.017,59 1.048,85 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND - W EUR DIS

Der Fonds ist als rollierender Laufzeitfonds konzipiert: Ab seiner Auflegung ist er in einem Anleihenportfolio investiert, dessen Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) auf das erste Zieldatum des Fonds (28. April 2017) ausgerichtet ist. Nach diesem Datum ist der Fonds für vier Monate in Geldmarktinstrumenten engagiert, bevor er sein Vermögen erneut in ein Portfolio mit fixer Laufzeit umschichtet, dessen Charakteristik derjenigen zum Auflegungszeitpunkt entspricht. Dieses Verfahren soll sich dauerhaft wiederholen. Im Rahmen des Anleihenportfolios können bis 45 % des Fondsvermögens in Wertpapiere investiert werden, die bei Erwerb Hochzinsanleihen sind. Asset-/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden. Bis zu 30 % können in Anleihen aus Schwellenländern angelegt werden. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungspositionen müssen gegen EUR abgesichert werden. Anlageziel ist es, bei Wahrung der Charakteristik als Laufzeit- bzw. Geldmarktfonds einen Ertrag auf dem Niveau der globalen Anleihenmärkte bzw. einen geldmarktnahen Ertrag zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND - W EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND - W EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 42,95 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gruet, Tristan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND - W EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,34%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND - W EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND - W EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,20% CNHI EMTN FIX 6.250% 09.03.2018
5,81% UNICREDIT SPA EMTN FIX 4.875% 07.03.2017
5,76% SANTAN EMTN FIX 4.000% 27.03.2017
5,54% GLENLN EMTN FIX 5.250% 22.03.2017
5,03% FCAIM GMTN FIX 7.000% 23.03.2017
4,88% RENAULT SA EMTN FIX 5.625% 22.03.2017
4,84% CIE DE SAINT-GOBAIN EMTN FIX 4.750% 11.04.2017
4,80% VIVENDI SA EMTN FIX 4.000% 31.03.2017
4,78% EE FINANCE PLC EMTN FIX 3.500% 06.02.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND - W EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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