ALLIANZ TARGET RETURN BOND - W - EUR...

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  • 1.029,870 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JRDU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0721541422 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.029,870 ( n.a. ) Eröffnung 1.029,87 Hoch / Tief (heute) 1.029,87 / 1.029,87 Fondsvolumen 114,96 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 1.029,870 ( n.a. ) Vortag 1.029,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.030,77 / 1.006,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +1,18%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND - W - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,04% +1,18% +6,14% n.a. n.a.
relativer Return -1,32% -0,30% -1,65% -19,73% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,32% -0,10% -0,14% -0,61% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,65% +1,14% +3,03% +4,37% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,49% -1,98% -2,18% +0,69% n.a. n.a.
Excess Return +1,14% -2,04% -2,02% +0,74% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND - W - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,25% 0,26% 0,77% 0,93% n.a. n.a.
max. Verlust -0,08% -0,13% -1,08% -1,56% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 77,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +0,01% +0,63% +0,90% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,46% -0,90% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.030,35 1.030,77 1.066,02 1.110,96 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.029,48 1.029,48 1.006,87 1.006,87 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.029,97 1.030,11 1.026,63 1.057,46 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND - W - EUR DIS

Der Fonds ist als rollierender Laufzeitfonds konzipiert: Ab seiner Auflegung ist er in einem Anleihenportfolio investiert, dessen Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) auf das erste Zieldatum des Fonds (28. April 2017) ausgerichtet ist. Nach diesem Datum ist der Fonds für vier Monate in Geldmarktinstrumenten engagiert, bevor er sein Vermögen erneut in ein Portfolio mit fixer Laufzeit umschichtet, dessen Charakteristik derjenigen zum Auflegungszeitpunkt entspricht. Dieses Verfahren soll sich dauerhaft wiederholen. Im Rahmen des Anleihenportfolios können bis 45 % des Fondsvermögens in Wertpapiere investiert werden, die bei Erwerb Hochzinsanleihen sind. Asset-/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden. Bis zu 30 % können in Anleihen aus Schwellenländern angelegt werden. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungspositionen müssen gegen EUR abgesichert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND - W - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, entsprechend seiner Anlagepolitik und den jeweiligen Merkmalen eines Laufzeitfonds oder eines Geldmarktfonds eine auf globale Unternehmens- und Staatsanleihenmärkte bezogene marktgerechte Rendite zu erwirtschaften. Zudem zielt der Fonds darauf ab, die Merkmale eines gleitenden Laufzeitfonds zu bieten.

Fondsprospekte zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND - W - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND - W - EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 47,86 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tristan Gruet
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND - W - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,34%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,34%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND - W - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND - W - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,45% CNHI EMTN FIX 6.250% 09.03.2018
5,15% UNICREDIT SPA EMTN FIX 4.875% 07.03.2017
5,11% SANTAN EMTN FIX 4.000% 27.03.2017
4,97% FCAIM GMTN FIX 7.000% 23.03.2017
4,91% GLENLN EMTN FIX 5.250% 22.03.2017
4,76% HEIDELBERGCEMENT FIN LUX FIX 8.000% 31.01.2017
4,30% BUZZI UNICEM SPA EMTN FIX 5.125% 09.12.2016
4,29% CIE DE SAINT-GOBAIN EMTN FIX 4.750% 11.04.2017
3,89% RENAULT SA EMTN FIX 5.625% 22.03.2017
3,72% GAZPRU EMTN FIX 3.755% 15.03.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND - W - EUR DIS

Rating Stand
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