ALLIANZ THESAURUS AT EUR

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  • 878,890 EUR
  • -3,39
  • -0,38%
  • 17.01.2017, 08:52:29
WKN: 847501 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008475013 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 885,630 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 878,89 Hoch / Tief (heute) 878,89 / 878,89 Fondsvolumen 167,94 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 880,320 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 882,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 884,36 / 693,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,14% / +11,98%
Benchmark
  • ALLIANZ THESAURUS AT EUR
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Alle Kurse zu ALLIANZ THESAURUS AT EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 878,89 EUR -3,39 -0,38% 17.01. 08:52:29 880,320 / 885,630
KAG (EUR) 884,00 EUR +3,12 +0,35% 16.01. 08:00:00 884,000 / 928,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ THESAURUS AT EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,14% +6,33% +11,98% +22,97% +94,16% +78,05%
relativer Return +0,98% -3,14% -6,62% +2,37% +3,86% +5,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,98% -1,06% -0,57% +0,07% +0,06% +0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,58% -0,75% +19,50% +2,76% +27,40% +29,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,65% +0,65% +0,81% +2,63% +4,42% +0,66%
Excess Return +11,93% +13,02% +14,81% +45,83% +76,59% +15,16%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ THESAURUS AT EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,53% 12,04% 18,41% 18,36% 17,31% 22,93%
max. Verlust -0,67% -5,88% -11,03% -22,24% -22,24% -52,61%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +3,14% +4,94% +7,56% +9,72% +9,72% +13,13%
1-Monats-Tief +3,14% -1,73% -4,54% -9,45% -9,45% -19,57%
Höchstkurs 884,00 884,00 884,00 923,83 923,83 923,83
Tiefstkurs 859,82 799,37 716,82 642,95 446,64 284,03
Durchschnittspreis 875,20 843,01 810,40 791,97 704,27 588,72

Fondsstrategie zu ALLIANZ THESAURUS AT EUR

Der Allianz Thesaurus (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Fondsziel zu ALLIANZ THESAURUS AT EUR

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am deutschen Aktienmarkt. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ THESAURUS AT EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ THESAURUS AT EUR

Auflagedatum 08.11.1958
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 5,23 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Born
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALLIANZ THESAURUS AT EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,80%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ THESAURUS AT EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ THESAURUS AT EUR

Anteil Wertpapiername
99,19% ALLIANZ GERMAN EQUITY-F
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ THESAURUS AT EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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