ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

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  • 904,950 EUR
  • -8,14
  • -0,89%
  • 24.02.2017, 19:50:11
WKN: 847501 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008475013 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 911,370 ( 195 Stk. ) Kaufen Eröffnung 912,03 Hoch / Tief (heute) 912,03 / 900,16 Fondsvolumen 173,11 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 904,820 ( 195 Stk. ) Verkaufen Vortag 913,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 917,67 / 693,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,69% / +17,84%
Benchmark
  • ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 904,95 EUR -8,14 -0,89% 24.02. 19:50:11 904,820 / 911,370
KAG (EUR) 917,49 EUR +0,03 +0,00% 23.02. 08:00:00 917,490 / 963,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,69% +12,09% +18,69% +28,71% +83,05% +78,28%
relativer Return -0,14% -0,39% -6,20% +3,65% +2,00% +6,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% -0,13% -0,53% +0,10% +0,03% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,43% -0,75% +19,50% +2,76% +27,40% +29,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 +0,15 +0,34 +0,58 +0,56 +0,04
Excess Return +16,57% +6,17% +20,55% +50,28% +65,48% +15,39%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,64% 9,37% 16,09% 18,18% 17,17% 22,93%
max. Verlust -1,93% -2,82% -10,23% -22,24% -22,24% -52,61%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +3,69% +6,32% +6,32% +8,59% +9,55% +12,43%
1-Monats-Tief +3,69% +1,67% -4,76% -8,52% -8,52% -26,02%
Höchstkurs 917,49 917,49 917,49 923,83 923,83 923,83
Tiefstkurs 884,80 799,37 739,78 642,95 446,64 284,03
Durchschnittspreis 898,42 871,59 824,21 798,74 713,14 593,02

Fondsstrategie zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Der Allianz Thesaurus (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt .

Fondsprospekte zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Auflagedatum 08.11.1958
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 5,23 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Born
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,80%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,35% SAP SE
6,47% INFINEON TECHNOLOGIES AG
6,09% BAYER AG-REG
5,97% FRESENIUS SE & CO KGAA
4,70% CONTINENTAL AG
4,28% MERCK KGAA
3,85% LANXESS AG
3,77% ALLIANZ SE-REG
3,61% STROEER SE & CO KGAA
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
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€uro FondsNote 2 31.12.2016
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