ALLIANZ THESAURUS AT EUR

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 847,937 EUR
  • +5,73
  • +0,68%
  • 09.12.2016, 22:25:12
WKN: 847501 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008475013 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 851,001 ( 13 Stk. ) Kaufen Eröffnung 844,97 Hoch / Tief (heute) 844,97 / 844,97 Fondsvolumen 159,05 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 844,872 ( 13 Stk. ) Verkaufen Vortag 842,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 882,84 / 714,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,83% / -5,10%
Benchmark
  • ALLIANZ THESAURUS AT EUR
loading

Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ THESAURUS AT EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 843,49 EUR +4,45 +0,53% 09.12. 19:50:09 843,320 / 849,880
KAG (EUR) 830,86 EUR +3,41 +0,41% 08.12. 08:00:00 830,860 / 872,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ THESAURUS AT EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,83% -1,72% -6,38% +20,79% +87,25% +74,92%
relativer Return -2,41% -3,87% -8,84% +0,91% -1,82% +4,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,41% -1,31% -0,77% +0,03% -0,03% +0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,54% +19,50% +2,76% +27,40% +29,37% -16,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,32% +0,38% +0,68% +2,24% +3,98% +0,52%
Excess Return -6,45% +7,64% +12,63% +39,10% +69,68% +12,03%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ THESAURUS AT EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,42% 15,34% 20,24% 18,44% 17,49% 22,95%
max. Verlust -4,07% -5,88% -19,23% -22,24% -22,24% -52,61%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,83% +1,83% +9,39% +12,54% +12,54% +17,28%
1-Monats-Tief +1,83% -2,15% -10,41% -10,41% -10,41% -20,07%
Höchstkurs 833,29 849,33 889,41 923,83 923,83 923,83
Tiefstkurs 799,37 799,37 716,82 642,95 428,67 284,03
Durchschnittspreis 819,53 828,91 808,23 786,47 695,43 584,89

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ THESAURUS AT EUR

Der Allianz Thesaurus (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Fondsziel zu ALLIANZ THESAURUS AT EUR

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am deutschen Aktienmarkt. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ THESAURUS AT EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ALLIANZ THESAURUS AT EUR

Auflagedatum 08.11.1958
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 3,45 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Born
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALLIANZ THESAURUS AT EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,80%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ THESAURUS AT EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ THESAURUS AT EUR

Anteil Wertpapiername
99,21% ALLIANZ GERMAN EQUITY-F
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ THESAURUS AT EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
mehr Informationen zu den Ratings