ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Fonds
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  • 918,760 EUR
  • +3,86
  • +0,42%
  • 24.03.2017, 22:25:13
WKN: 847501 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008475013 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 922,088 ( 12 Stk. ) Kaufen Eröffnung 918,76 Hoch / Tief (heute) 918,76 / 918,76 Fondsvolumen 171,54 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 915,432 ( 12 Stk. ) Verkaufen Vortag 914,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 922,90 / 725,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +15,18%
Benchmark
  • ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC
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Alle Kurse zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 915,26 EUR +7,76 +0,86% 24.03. 19:50:06 914,750 / 921,880
KAG (EUR) 914,41 EUR +8,93 +0,99% 24.03. 08:00:00 914,410 / 960,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% +5,07% +15,18% +32,72% +79,15% +80,89%
relativer Return -1,32% +0,35% -5,10% +1,04% +3,65% +5,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,32% +0,12% -0,44% +0,03% +0,06% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,08% -0,75% +19,50% +2,76% +27,40% +29,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 -0,03 +0,40 +0,52 +0,53 +0,05
Excess Return +13,06% -1,10% +24,56% +44,55% +61,58% +18,00%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,75% 9,19% 15,12% 18,12% 17,11% 22,86%
max. Verlust -2,47% -2,47% -10,23% -22,24% -22,24% -52,61%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,38% +2,89% +6,29% +9,14% +9,14% +13,07%
1-Monats-Tief +0,38% +0,38% -3,56% -12,78% -12,78% -31,03%
Höchstkurs 922,85 922,85 922,85 923,83 923,83 923,83
Tiefstkurs 899,39 873,00 739,78 642,95 446,64 284,03
Durchschnittspreis 909,75 896,00 834,64 804,51 719,79 596,42

Fondsstrategie zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Der Allianz Thesaurus (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt .

Fondsprospekte zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Auflagedatum 08.11.1958
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 5,23 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Born, Matthias
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,80%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,35% SAP SE
6,47% INFINEON TECHNOLOGIES AG
6,09% BAYER AG-REG
5,97% FRESENIUS SE & CO KGAA
4,70% CONTINENTAL AG
4,28% MERCK KGAA
3,85% LANXESS AG
3,77% ALLIANZ SE-REG
3,61% STROEER SE & CO KGAA
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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