ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A...

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  • 8,110 CNY
  • -0,09
  • -1,10%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A14MC5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1170361387 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 8,520 ( n.a. ) Eröffnung 8,11 Hoch / Tief (heute) 8,11 / 8,11 Fondsvolumen 279,65 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 8,110 ( n.a. ) Vortag 8,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,74 / 6,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,86% / +14,73%
Benchmark
  • ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A...
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Alle Kurse zu ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-RMB) - CNY DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,11 EUR -0,01 -0,85% 16.01. 08:00:00 1,110 / 1,166
KAG (CNY) 8,11 CNY -0,09 -1,10% 16.01. 08:00:00 8,110 / 8,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-RMB) - CNY DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,86% -3,66% +14,30% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,26% -4,60% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,23% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +16,65% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-RMB) - CNY DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,07% 12,47% 13,53% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,67% -11,10% -12,82% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,55% +3,55% +7,56% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,55% -6,78% -6,78% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 8,20 8,71 8,95 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 7,67 7,67 7,28 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 7,90 8,13 8,19 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-RMB) - CNY DIS

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Korea, Taiwan, Thailand, Malaysia, Indonesien, den Philippinen, Singapur oder China haben oder einen überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne dort erwirtschaften. Jeweils ein Drittel darf in andere Aktien und vergleichbare Papiere oder Einlagen und Geldmarktinstrumente investiert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-RMB) - CNY DIS

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-RMB) - CNY DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-RMB) - CNY DIS

Auflagedatum 12.02.2015
Währung CNY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 CNY (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yuming Pan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-RMB) - CNY DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,05%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 2,05%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-RMB) - CNY DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-RMB) - CNY DIS

Anteil Wertpapiername
5,80% ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
5,30% TENCENT HOLDINGS LTD
4,50% TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER
4,00% AIA GROUP LTD
3,70% PING AN INSURANCE GROUP CO-H
3,50% CP ALL PCL-FOREIGN
3,40% CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI
3,30% ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
3,30% SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
3,10% APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-RMB) - CNY DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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