Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 2,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 1,463 SGD |
02.01.2024 Ausschüttend | 1,351 SGD |
02.10.2023 Ausschüttend | 1,268 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,45 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,08 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,15 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,07 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,92 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 1,91 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 1,87 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 1,87 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,86 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 1,82 % |
Summe: | 23,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 SGD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung eines hohen Niveaus an laufenden Erträgen und einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er überwiegend in Aktienwerte investiert, die über die wichtigsten Wirtschaftssektoren und globalen geographischen Regionen breit gestreut sind. Er kann in Aktien jeglicher Marktkapitalisierung und Art (z. B. Substanz- oder Wachstumswerte) investieren, die von Emittenten aus allen Branchen oder Sektoren begeben werden. Der Fonds legt unter normalen Marktbedingungen mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in ausschüttenden Aktienwerten von globalen Unternehmen an. Die Wertpapiere werden anhand eines proprietären, fundamentalen Anlageprozesses ausgewählt, mit dem der Unterberater versucht, Qualitätsunternehmen in aller Welt zu identifizieren, die nachweislich konstante oder steigende Dividenden liefern, sowie Unternehmen, die voraussichtlich ihre Dividenden deutlich erhöhen und/ oder eine beträchtliche Sonderdividende zahlen werden. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Aktienwerte von Emittenten aus mindestens fünf verschiedenen Ländern, einschließlich der USA. Er rechnet damit, dass die Allokation auf US-Wertpapiere um höchsten 10 % von der Allokation der Benchmark des Fonds auf US-Wertpapiere abweichen wird. Des Weiteren verfolgt der Fonds eine Strategie zum Schreiben (Verkauf ) von Kaufoptionen auf eine Reihe von zulässigen US- und Nicht-US-Wertpapierindizes, auf börsengehandelte Fonds (die als OGAW oder OGA gelten), die Renditen auf der Grundlage bestimmter Indizes, Länder oder Marktsektoren bieten, sowie in geringerem Umfang auf Futures-Kontrakte und einzelne Wertpapiere. Der Fonds wird mit dieser Strategie versuchen, Prämieneinnahmen aus geschriebenen Kaufoptionen zu erzielen, und kann Kaufoptionen mit einem Gesamtnettonominalbetrag von bis zu 100 % des Gesamtvermögens des Fonds schreiben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,020 SGD -0,150 SGD · -0,15 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 67,022 EUR -0,126 EUR · -0,19 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |