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Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - A DIS

WKN: A2PY6K
A2PY6K

ISIN: LU2087628181
LU2087628181

Emittent: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

WKN: A2PY6K
A2PY6K

Emittent: Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU2087628181
LU2087628181

17.05.2024, 08:00:00 •

78,114 EUR

-0,147 EUR-0,19 %

Geld

78,114 EUR

Brief

78,114 EUR

Fondsvolumen

420,45 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,95 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.05.2024 Ausschüttend	0,251 USD
02.04.2024 Ausschüttend	0,238 USD
01.03.2024 Ausschüttend	0,238 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - A DIS

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LST3 · ISIN US91282CJR34	3,50 %
Micron Technology Inc. DL-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R475 · ISIN US595112BP79	1,24 %
AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/51) Anleihe · WKN A28XX7 · ISIN US00206RKA94	0,99 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2017(17/28) Anleihe · WKN JPM5LX · ISIN US46625HRY89	0,96 %
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LST2 · ISIN US91282CJQ50	0,93 %
Banco Santander S.A. DL-Non-Preferred Nts 2020(30) Anleihe · WKN A28XXX · ISIN US05971KAF66	0,87 %
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/48) Anleihe · WKN A19XR8 · ISIN US126650CZ11	0,86 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81	0,80 %
Simon Property Group L.P. DL-Notes 2019(19/49) Anleihe · WKN A2R7JR · ISIN US828807DH72	0,78 %
HSBC Holdings PLC DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18YSC · ISIN US404280AW98	0,77 %
Summe:	11,70 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2087628181 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	1.000,00 USD
LU1528096461	USD	Ausschüttend	–	0,45 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2742505931	USD	Ausschüttend	–	0,45 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1528096545	EUR	Ausschüttend	–	0,45 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1987731582	GBP	Ausschüttend	–	0,45 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1628785062	USD	Ausschüttend	–	0,40 %	nein	–
LU1724638868	EUR	Ausschüttend	–	0,40 %	nein	–
LU2087627704	EUR	Ausschüttend	–	0,45 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - A DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen USD

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - A DIS

The fund seeks total return, maximizing investment income while preserving capital, by investing, under normal circumstances, at least two-thirds of its total assets in US Dollar-denominated credit debt securities rated investment grade (i.e., Baa or higher by Moody´s or BBB or higher by Standard & Poor´s) at the time of purchase. The fund will hold United States corporate debt securities, Yankee bond debt securitites, agencies, Supranationals and US Dollar-denominated sovereign bonds. The fund promotes environmental and social characteristics but does not have a sustainable investment objective.

Stammdaten zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - A DIS

KVG
Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Scott M. Smith, Jonathan Terry
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
420,45 Mio. USD386,89 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
24. Februar 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	84,890 USD -0,160 USD · -0,19 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,160 USD · -0,19 %	84,890 USD 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	84,890 USD 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	78,114 EUR -0,147 EUR · -0,19 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,147 EUR · -0,19 %	78,114 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	78,114 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - A DIS

Volatilität: 1 Monat
5,37 %
3 Monate
5,68 %
1 Jahr
7,06 %
3 Jahre
7,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-2,98 %
1 Jahr
-6,29 %
3 Jahre
-22,37 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
85,15
3 Monate
85,87
1 Jahr
87,00
3 Jahre
103,81
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
83,08
3 Monate
83,08
1 Jahr
78,75
3 Jahre
78,75
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
83,96
3 Monate
84,68
1 Jahr
83,65
3 Jahre
89,22
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,37 %	5,68 %	7,06 %	7,35 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,62 %	-2,98 %	-6,29 %	-22,37 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	85,15	85,87	87,00	103,81	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	83,08	83,08	78,75	78,75	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	83,96	84,68	83,65	89,22	–	–

Performance-Kennzahlen zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - A DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,34 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
+4,25 %
3 Jahre
+1,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,11 %
2023
+3,97 %
2022
-11,27 %
2021
+5,33 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+0,22 %
3 Jahre
-0,36 %
4 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
+3,41 %
3 Jahre
-7,68 %
4 Jahre
-2,83 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,34 %	+0,24 %	+4,25 %	+1,56 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,11 %	+3,97 %	-11,27 %	+5,33 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,06 %	+0,22 %	-0,36 %	-0,11 %	–	–
Excess Return	+0,46 %	+3,41 %	-7,68 %	-2,83 %	–	–

Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - A DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - A DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - A DIS

Fondsstrategie zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - A DIS

Stammdaten zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - A DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - A DIS

Performance-Kennzahlen zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund - A DIS