Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 2,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K6AY · ISIN XS2486589596 | 2,15 % |
Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(27) Anleihe · WKN A3K9DH · ISIN FR001400CQ85 | 1,99 % |
CRÉDIT AGRICOLE S.A. EO-FLR MED.-T. NOTES 21(28/29) Anleihe · WKN A3KWH0 · ISIN FR0014005J14 | 1,91 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) Anleihe · WKN A3KZQ2 · ISIN XS2416413339 | 1,88 % |
Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2SADH · ISIN XS2079105891 | 1,84 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) Anleihe · WKN A2R0AP · ISIN FR0013412947 | 1,75 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) Anleihe · WKN PB1K4R · ISIN FR0013398070 | 1,72 % |
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) Anleihe · WKN A3K9EU · ISIN XS2534985523 | 1,56 % |
Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28) Anleihe · WKN A3K4CM · ISIN CH1170565753 | 1,54 % |
Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 19(19/26) Anleihe · WKN A2SA2X · ISIN XS2086868010 | 1,54 % |
Summe: | 17,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt an, die Anlageerträge zu maximieren und gleichzeitig das Kapital zu erhalten. Dazu investiert er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende Schuldtitel, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Investment-Grade-Rating haben und von staatlichen Emittenten oder Unternehmen ausgegeben werden. 'Investment Grade' bedeutet, dass das Wertpapier ein Kreditrating von mindestens BBB- und/oder Baa3 oder gleichwertig von einer der folgenden Kreditratingagenturen aufweisen muss: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch. Falls die Anlage von Standard & Poor's, Moody's oder Fitch nicht bewertet wurde, muss sie gemäß dem fachlichen Urteil des Unteranlageberaters, nachdem er andere, verfügbare externe Quellen zu Rate gezogen und mindestens eine externe Stellungnahme eingeholt hat, ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Fonds kann zwar Wertpapiere beliebiger Laufzeiten oder Duration erwerben, unter normalen Umständen wird jedoch erwartet, dass die durchschnittliche gewichtete Duration 3,5 Jahre oder weniger beträgt. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in nicht auf Euro lautende Schuldtitel mit Währungsabsicherung und in Anleihen von internationalen Behörden, bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere und Commercial Mortgage-Backed Securities, bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating unter Investment Grade haben, und bis zu 7,5 % seines Gesamtvermögens in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Der Fonds investiert nicht in Vermögenswerte mit einem Rating unter B-/B3. Werden bestehende Vermögenswerte auf unter B-/ B3 herabgestuft, müssen diese vom Fonds ordnungsgemäß und zeitnah gemäß den allgemein geltenden Grundsätzen verkauft werden. Der Fonds kann zur Absicherung, zur Gewährleistung eines effizienten Portfoliomanagements oder zu Anlagezwecken auch auf Futures, Terminkontrakte, Optionen oder Swaps sowie andere Derivate zurückgreifen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 101,180 EUR -0,130 EUR · -0,13 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |