Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,64 % |
Laufende Kosten | 2,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.11.2023 Ausschüttend | 0,250 EUR |
23.11.2022 Ausschüttend | 0,300 EUR |
24.11.2021 Ausschüttend | 0,350 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares - Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 11,87 % |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 10,77 % |
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033) | 9,05 % |
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2031) | 8,79 % |
UBS Lux Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 7,96 % |
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 7,79 % |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR | 7,38 % |
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2028) | 7,17 % |
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) | 6,09 % |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 5,04 % |
Summe: | 81,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,55 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,71 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Alpen Privatbank Emerging Markets Select ('Teilfonds') ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente und Derivate auf Renten, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben sowie in Aktien, strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien, Indizes sowie Aktienfonds, die Ihren Investitionsschwerpunkt in globalen Schwellenländern haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,630 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 93,830 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 25.03.2024, 08:30:23 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 93,170 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 25.03.2024, 08:30:29 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 93,000 EUR +0,500 EUR · +0,54 % 24.04.2024, 08:16:21 · 0 Stk. |