Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 3,19 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Alpina Swiss Opportunity Fund - AIC CHF DIS Fonds · WKN A3C8YY · ISIN CH1148717189 | 14,93 % |
MontLake- Virtuoso UCITs Fund Reg. Shs Ins.Po. EUR Acc. oN Fonds · WKN A2P2G1 · ISIN IE00BLDGJM63 | 14,01 % |
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund - D2 CHF ACC Fonds · WKN A0RFBR · ISIN LU0376447149 | 8,13 % |
UBAM - Swiss Equity - IC CHF ACC Fonds · WKN 764804 · ISIN LU0132668087 | 8,12 % |
FAST Europe Fund - Y EUR ACC Fonds · WKN A0Q5FT · ISIN LU0348529875 | 6,85 % |
Cardea Luna Capital Partners EO-Notes 2024(24/26) Anleihe · WKN A3K5H6 · ISIN DE000A3K5H67 | 6,80 % |
ODDO BHF Avenir Europe - CI EUR ACC Fonds · WKN A0MR00 · ISIN FR0010251108 | 5,16 % |
AQA Fds-AQA Selective Inc. Reg.Shs C USD Acc. oN Fonds · WKN A408QU · ISIN MT7000015806 | 4,40 % |
COMGEST GROWTH-EUR.EX-SWITZ. REG.SHARES I CHF ACC. O.N. Fonds · WKN A1XEUB · ISIN IE00BHWQNL69 | 4,30 % |
COMGEST GROWTH JAPAN - I JPY ACC Fonds · WKN A12GPJ · ISIN IE00BQ1YBP44 | 4,25 % |
Summe: | 76,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 3,19 % | nein | 1.000,00 CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Teilfonds in ein breit gefächertes Aktienportfolio zu investieren, um einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettoteilfondsvermögens in Zielfonds an. Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sowie Anlagen in flüssige Mittel sind nur bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds investiert mindestens 66,67% seines Nettoteilfondsvermögens in i.) OGAW und/oder OGA, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere oder vergleichbare Wertpapiere (z.B. Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes oder Verbriefungen einer Teilhabe am Unternehmenserfolg auf schuldrechtlicher Basis, z.B. Partizipationsscheine) investieren ('Aktienfonds') sowie ii.) Aktien, aktienähnliche Wertpapiere oder vergleichbare Wertpapiere (z.B. Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes oder Verbriefungen einer Teilhabe am Unternehmenserfolg auf schuldrechtlicher Basis, z.B. Partizipationsscheine) ('Aktien'). Der Teilfonds darf bis zu 100% seines Nettoteilfondsvermögens in Aktien oder Anteile von OGAW und OGA investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,630 CHF +0,100 CHF · +0,64 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,130 EUR +0,130 EUR · +0,81 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 15,586 CHF -0,054 CHF · -0,35 % 07.06.2024, 17:41:09 · unbekannt |