Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 6,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Plenum CAT Bond Dynamic Fund - I CHF ACC Fonds · WKN A3CQM5 · ISIN LI1115712963 | 13,98 % |
Alpina Swiss Opportunity Fund - AIC CHF DIS Fonds · WKN A3C8YY · ISIN CH1148717189 | 13,77 % |
AQA Fds-AQA Selective Inc. Reg.Shs C USD Acc. oN Fonds · WKN A408QU · ISIN MT7000015806 | 13,62 % |
SP.GL.GL.C.ST. F INST.DLA Fonds · WKN A2QG7G · ISIN IE00BKXBBV70 | 12,19 % |
Cardea Luna Capital Partners EO-Notes 2024(24/26) Anleihe · WKN A3K5H6 · ISIN DE000A3K5H67 | 8,80 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) - Q CHF ACC H Fonds · WKN A14VHA · ISIN LU1240774437 | 7,50 % |
CORUM Butler Credit Strategies ICAV - Butler Credit Opportunities Fund - INSTITUTIONAL B POOLED CHF ACC Fonds · WKN A2P47N · ISIN IE00BMVX2617 | 5,79 % |
MontLake- Virtuoso UCITs Fund Reg. Shs Ins.Po. EUR Acc. oN Fonds · WKN A2P2G1 · ISIN IE00BLDGJM63 | 5,00 % |
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - C ACC Fonds · WKN 577943 · ISIN LU0113258742 | 4,22 % |
Jupiter Dynamic Bond - D CHF ACC H Fonds · WKN A1W1ER · ISIN LU0946224093 | 3,95 % |
Summe: | 88,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 6,49 % | nein | 1.000,00 CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin durch Anlagen in ein weltweit diversifiziertes Renten- und Aktienportfolio Erträge und einen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettoteilfondsvermögens in Zielfonds an. Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sowie Anlagen in flüssige Mittel sind nur bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Nettoteilfondsvermögens in OGAW und/oder OGA, die ihrerseits hauptsächlich in Schuldverschreibungen investierten ('Rentenfonds') sowie Schuldverschreibungen ('Renten'). Des Weiteren investiert der Teilfonds mindestens 20% seines Nettoteilfondsvermögens in OGAW und/oder OGA, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere oder vergleichbare Wertpapiere (z.B. Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes oder Verbriefungen einer Teilhabe am Unternehmenserfolg auf schuldrechtlicher Basis, z.B. Partizipationsscheine) investieren ('Aktienfonds') sowie in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere oder vergleichbare Wertpapiere (z.B. Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes oder Verbriefungen einer Teilhabe am Unternehmenserfolg auf schuldrechtlicher Basis, z.B. Partizipationsscheine) ('Aktien'). Der Teilfonds darf bis zu 100% seines Nettoteilfondsvermögens in Aktien oder Anteile von OGAW und OGA investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,840 CHF +0,010 CHF · +0,09 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,187 EUR +0,029 EUR · +0,26 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |