ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS - B EU...

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  • 58,760 EUR
  • -0,30
  • -0,51%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0B6YN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0196131436 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 61,700 ( n.a. ) Eröffnung 58,76 Hoch / Tief (heute) 58,76 / 58,76 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 58,760 ( n.a. ) Vortag 59,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,56 / 54,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +7,32%
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Alle Kurse zu ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 58,76 EUR -0,30 -0,51% 22.03. 08:00:00 58,760 / 61,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +2,22% +7,87% +16,95% +16,28% -14,81%
relativer Return +2,36% +0,41% -10,16% -23,86% -40,55% -56,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,36% +0,14% -0,89% -0,75% -0,86% -0,70%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,53% +3,86% +1,00% +10,48% -4,29% +7,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 -0,34 +0,52 +0,07 -0,05 -0,89
Excess Return +5,75% -3,76% +8,79% +1,44% -1,29% -77,70%

Risiko-Kennzahlen zu ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,79% 3,48% 4,48% 5,20% 4,94% 7,42%
max. Verlust -1,12% -1,12% -2,71% -12,03% -12,03% -38,08%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,20% +2,56% +2,67% +3,75% +3,75% +5,43%
1-Monats-Tief +0,20% -0,57% -1,89% -4,58% -4,82% -16,17%
Höchstkurs 59,56 59,56 59,56 59,56 59,56 76,58
Tiefstkurs 58,89 57,39 54,11 50,25 48,25 47,42
Durchschnittspreis 59,17 58,26 56,31 55,22 53,46 56,13

Fondsstrategie zu ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS - B EUR ACC

Die Investition geschieht international diversifiziert vorwiegend (d.h. i.d.R. zu mind. 60%) in Aktien sowie Wandel- und Optionsanleihen von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land; daneben können auch fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Dabei strebt der Fonds einen Vermögenszuwachs an indem er Marktchancen auf den internationalen Aktienmärkten auszunutzen versucht; weiterhin werden regelmäßige Erträge aus festverzinslichen Wertpapieren erwartet.

Fondsprospekte zu ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS - B EUR ACC

Auflagedatum 16.08.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GSLP International S.à.r.l. Luxembourg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,89% ABAKUS World Dividend Fund
6,12% Berkshire Hathaway Inc
4,59% Luxembourg Government Bond 2,25% 21.03.2022
3,76% Linde Finance BV 3,875% 01.06.2021
3,68% Danone SA 2,6% 28.06.2023
3,64% ABAKUS Asia Growth Fund
3,57% BASF SE 2% 05.12.2022
3,46% BASF SE 1,875% 04.02.2021
3,32% ABAKUS New Growth Stocks
3,18% Volkswagen Financial Services NV (float) 28.11.2016
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALTIS FUND PRIVAT-RENDITE PLUS - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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