Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GERMANY | 15,29 % |
UNITED STATES OF AMERICA | 10,42 % |
SPAIN (KINGDOM OF ) | 8,18 % |
UNITED KINGDOM | 7,41 % |
UNITED MEXICAN STATES | 7,02 % |
BRAZIL | 4,81 % |
ITALIAN REPUBLIC | 4,38 % |
NEW ZEALAND | 4,26 % |
BELGIUM | 4,08 % |
INTESA SANPAOLO SPA | 3,61 % |
Summe: | 69,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,27 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,17 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,17 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,62 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,49 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,62 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,47 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,69 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,80 % | nein | 500.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). supranationalen Körperschaften (mindestens 60 % des Vermögens) begeben oder garantiert oder von Unternehmen begeben werden. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Benchmark: Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den J.P. Morgan Government Bond Global All Maturities Unhedged in USD Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 43,060 GBP +0,220 GBP · +0,51 % 21.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 50,186 EUR +0,063 EUR · +0,13 % 21.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |