AMPEGA BALANCED 1

Fonds
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  • 84,360 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 20.01.2017, 08:17:47
WKN: A0MUQ1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MUQ14 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief 85,360 ( 124 Stk. ) Kaufen Eröffnung 84,36 Hoch / Tief (heute) 84,36 / 84,36 Fondsvolumen 27,75 Mio. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld 84,350 ( 125 Stk. ) Verkaufen Vortag 84,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,18 / 84,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,83% / -9,89%
Benchmark
  • AMPEGA BALANCED 1
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Alle Kurse zu AMPEGA BALANCED 1

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 84,18 EUR -0,01 -0,01% 19.01. 10:07:43 84,180 / 85,230
KAG (EUR) 84,71 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 84,710 / 88,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AMPEGA BALANCED 1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,83% -1,40% -9,89% -9,37% -6,82% n.a.
relativer Return -0,05% -8,54% -26,69% -38,54% -53,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% -2,93% -2,55% -1,34% -1,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,81% -10,45% -0,56% +3,44% -0,21% +4,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,74 -1,74 -1,23 -1,12 -1,08 n.a.
Excess Return -9,94% -18,03% -17,53% -20,28% -24,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMPEGA BALANCED 1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,84% 1,16% 5,71% 4,78% 4,33% n.a.
max. Verlust -0,83% -1,40% -11,32% -18,51% -18,51% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 33,33% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,83% -0,28% +0,60% +3,40% +3,40% n.a.
1-Monats-Tief -0,83% -0,83% -6,92% -6,92% -6,92% n.a.
Höchstkurs 85,42 85,91 95,52 104,29 104,29 n.a.
Tiefstkurs 84,71 84,71 84,71 84,71 84,71 n.a.
Durchschnittspreis 85,07 85,46 89,95 94,79 94,29 n.a.

Fondsstrategie zu AMPEGA BALANCED 1

Das Anlageziel ist darauf ausgerichtet, auf Sicht von 12 Monaten den Kapitalerhalt zu sichern und darüber hinaus ein stetiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise geringen Wertschwankungen zu erreichen. Grundidee des Fonds ist es, unter Berücksichtung der Marktzyklen eine optimale Gewichtung der vier Vermögensklassen, Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien oder Anlagen in Hedgefonds) zu erreichen.

Fondsziel zu AMPEGA BALANCED 1

Grundidee des Ampega Balanced 1 (vormals Gerling Balanced 1) ist es, unter Berücksichtung der Marktzyklen eine optimale Gewichtung mehrerer Vermögensklassen (z.B. Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments) zu erreichen. Durch die aktive Auswahl von aussichtsreichen Investments soll in erster Linie das Kapital erhalten bleiben und darüber hinaus ein stetiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise geringen Wertschwankungen erreicht werden.

Fondsprospekte zu AMPEGA BALANCED 1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMPEGA BALANCED 1

Auflagedatum 03.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,74 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Knörr
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMPEGA BALANCED 1

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMPEGA BALANCED 1

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu AMPEGA BALANCED 1

Anteil Wertpapiername
12,74% Amundi 3-6 M-E
9,30% Invesco Pan Eur.Str.Eq.A Acc EUR
8,94% FISCH B.EM Corp.Def.F.BE
8,76% Jupiter Global Convertibles L EUR
8,74% Nordea 1 Heracles L/S MI Fd.BI EUR
8,73% PTR-Corto Europe-I EUR
7,90% GAM Star Global Rates USD Acc
7,82% Lupus alpha All Opportunities Fund B
7,11% Amundi Abs.Volatility Euro Eq IE C
7,02% JB Local Em.Bd.USD C
Stand: 31.05.2016

Ratings zu AMPEGA BALANCED 1

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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