AMPEGA SUBSTANZWERTE P(T)

Fonds
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  • 107,240 EUR
  • -0,16
  • -0,15%
  • 19.01.2017, 08:09:06
WKN: A0YAYB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YAYB6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief 108,780 ( 184 Stk. ) Kaufen Eröffnung 107,24 Hoch / Tief (heute) 107,24 / 107,24 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 107,230 ( 187 Stk. ) Verkaufen Vortag 107,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,87 / 98,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +7,32%
Benchmark
  • AMPEGA SUBSTANZWERTE P(T)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,80 EUR -0,16 -0,15% 18.01. 08:00:00 107,800 / 112,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AMPEGA SUBSTANZWERTE P(T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +1,60% +7,32% +5,97% +9,57% n.a.
relativer Return +1,16% -5,98% -12,54% -28,02% -45,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,16% -2,04% -1,11% -0,91% -0,99% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,26% +3,70% +0,81% +2,18% -0,40% +4,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 -0,17 -0,12 -0,22 -0,26 n.a.
Excess Return +7,27% -2,12% -2,19% -5,33% -8,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMPEGA SUBSTANZWERTE P(T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,90% 2,89% 4,39% 6,09% 5,62% n.a.
max. Verlust -0,49% -1,67% -3,13% -12,57% -12,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +1,60% +3,08% +4,10% +4,10% n.a.
1-Monats-Tief +0,24% -0,21% -0,75% -4,65% -4,65% n.a.
Höchstkurs 108,33 108,33 108,33 113,84 113,84 n.a.
Tiefstkurs 107,73 105,24 99,35 99,35 97,50 n.a.
Durchschnittspreis 108,07 106,98 105,29 106,12 104,32 n.a.

Fondsstrategie zu AMPEGA SUBSTANZWERTE P(T)

Der Fonds investiert in Aktien, Rohstoffe, Immobilien sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen bestehen nicht. Ziel hierbei ist es, in Werte von dauerhafter Substanz zu investieren. Dies erhöht die Chance, das Kapital in Zeiten starker Kaufkraftverluste zu bewahren.

Fondsziel zu AMPEGA SUBSTANZWERTE P(T)

Der Ampega Substanzwerte investiert in Aktien, Rohstoffe, Immobilien und fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere. Länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen bestehen nicht. Ziel ist hierbei, in Werte von dauerhafter Substanz zu investieren. Dies erhöht die Chance, das Kapital in Zeiten starker Kaufkraftverluste zu bewahren.

Fondsprospekte zu AMPEGA SUBSTANZWERTE P(T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMPEGA SUBSTANZWERTE P(T)

Auflagedatum 03.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,44 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Nowicki
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu AMPEGA SUBSTANZWERTE P(T)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMPEGA SUBSTANZWERTE P(T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu AMPEGA SUBSTANZWERTE P(T)

Anteil Wertpapiername
6,88% Ampega DividendePlus Aktienfonds I
6,34% Amundi 3-6 M-E
5,56% LGT Bond Fd. Gl.Inflation Linked I1 EUR
5,07% Amundi ETF Euro Inflation U.ETF C EUR
4,85% iShares Euro Infl.Lin.Gov.B.UCITS ETF
4,71% iShares $ TIPS UCITS ETF
4,39% AXA WF Global Infl. Bd.A Cap redex
4,31% M&G European Infl.Linked Corporate Bd.C
4,07% Xetra-Gold
3,84% DNB Boligkreditt AS 1% 22.01.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu AMPEGA SUBSTANZWERTE P(T)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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