Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LPTY 0.25% 02/26 EMTN | 0,62 % |
ISPIM VAR 03/28 EMTN | 0,60 % |
UCGIM 4% 03/34 EMTN | 0,59 % |
SHBASS 3.75% 02/34 | 0,59 % |
MBGGR 1.125% 11/31 EMTN | 0,54 % |
TRNIM 3.5% 01/31 EMTN | 0,52 % |
FRLBP 3.5% 06/30 EMTN | 0,52 % |
LIGHT 2.375% 05/27 | 0,52 % |
UCGIM VAR 02/29 EMTN | 0,50 % |
DBOERS VAR 06/47 | 0,49 % |
Summe: | 5,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,88 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 2,50 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 2,50 % | 0,88 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond strebt einen regelmäßigen Ertrag bei entsprechender Risikostreuung an. Der Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond ist ein Finanzprodukt, das ESG-Charakteristika ('ESG' bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung aufweist. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG Bewertung sowie einer niedrigeren CO2 Intensität als der 'Solactive Euro Corporate IG PAB Index' zu erzielen. Der Fonds hat diesen Index als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Der Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond investiert in auf Euro lautende und/oder auf Fremdwährung lautende Anleihen in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu 2 % des Fondsvermögens betragen. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Dabei investiert der Fonds zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating (Rating AAA bis BBB-). Daneben kann in sonstige Anleihen ohne regionale Einschränkung investiert werden. Anleihen mit einem Non-Investmentgrade Rating (BB+ bis BB-) dürfen bis zu einer Höchstgrenze von maximal 34 % des Fondsvermögens gehalten werden. Anleihen mit einem schlechteren Rating als BB sind nicht zulässig. Nachrangige Anleihen dürfen bis 30 % des Fondsvermögens, davon maximal 5 % des Fondsvermögens bedingte Pflichtwandelanleihen (contingent convertible bonds), gehalten werden. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis zu 10 % des Fondsvermögens zulässig.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 134,610 EUR +0,050 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |